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Amundi Funds - Euro Aggregate Bond

ISIN
LU1882468421

WKN
A2PDED

Mehr Infos
TER
?
1,45%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
904,46 Mio. €
Positionen
?
490
Auflage
?
11.06.2019

Kurs

%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Amundi Funds - Euro Aggregate Bond wurde am 11. Juni 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,45% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 904,46 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Euro Aggregate Bond. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg Euro Aggregate Bond

Gesamtkosten (TER)

1,45%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

904,46 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

6,61 Mio. €

Auflagedatum

11. Juni 2019

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Marie-Anne Allier, Isabelle Vic-Philippe

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Frankreich

18.81706
18,82%

Spanien

15.04237
15,04%

Italien

9.30211
9,30%

Niederlande

7.00697
7,01%

Deutschland

6.0851
6,09%

Belgien

4.33509
4,34%

Vereinigtes Königreich

3.88869
3,89%

Griechenland

3.40863
3,41%

Österreich

3.32153
3,32%

Portugal

3.31246
3,31%

Vereinigte Staaten

3.01483
3,01%

Finnland

1.55292
1,55%

Schweden

1.35612
1,36%

Schweiz

1.23234
1,23%

Irland

1.02048
1,02%

Chile

0.74796
0,75%

Luxemburg

0.74054
0,74%

Dänemark

0.7197
0,72%

Rumänien

0.57298
0,57%

Slowenien

0.46618
0,47%

Kanada

0.42062
0,42%

Polen

0.30293
0,30%

Norwegen

0.30098
0,30%

Kroatien

0.2972
0,30%

Lettland

0.26721
0,27%

Tschechien

0.22842
0,23%

Israel

0.17518
0,18%

Australien

0.12807
0,13%

Slowakei

0.09509
0,10%

China

0.03503
0,04%

Mexiko

0.02924
0,03%

Singapur

0.01599
0,02%

Ungarn

0.01439
0,01%

Japan

0.013
0,01%

Neuseeland

0.01037
0,01%

Regionen

Europa
83.68749
83,69%
Amerika
4.21265
4,21%
Asien
0.25241
0,25%
Ozeanien
0.13843999999999998
0,14%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Amundi Funds - Euro Aggregate Bond enthalten:
EUR
Euro
74.77374
74,77%
GBP
Pfund Sterling
3.88869
3,89%
USD
US Dollar
3.01483
3,01%
SEK
Schwedische Krone
1.35612
1,36%
CHF
Schweizer Franken
1.23234
1,23%
CLP
Chilenischer Peso
0.74796
0,75%
DKK
Dänische Krone
0.7197
0,72%
RON
Rumänischer Leu
0.57298
0,57%
CAD
Kanadischer Dollar
0.42062
0,42%
PLN
Złoty
0.30293
0,30%
NOK
Norwegische Krone
0.30098
0,30%
HRK
Kroatische Kuna
0.2972
0,30%
CZK
Tschechische Krone
0.22842
0,23%
ILS
Shekel
0.17518
0,18%
AUD
Australischer Dollar
0.12807
0,13%
CNY
Renminbi Yuan
0.03503
0,04%
MXN
Mexikanischer Peso
0.02924
0,03%
SGD
Singapur-Dollar
0.01599
0,02%
HUF
Ungarische Forint
0.01439
0,01%
JPY
Japanischer Yen
0.013
0,01%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.01037
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Amundi Funds - Euro Aggregate Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

15.079030000000001
15,08%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Amundi Funds - Euro Aggregate Bond machen 15,08% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Amundi Euro Liquidity Select Z C
2.38781
2,39%
Spain (Kingdom of) 5.15%
2.07783
2,08%
Spain (Kingdom of) 3.15%
1.78199
1,78%
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI Z
1.61586
1,62%
Greece (Republic Of) 3.875%
1.44128
1,44%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375%
1.36274
1,36%
Spain (Kingdom of) 3.55%
1.14728
1,15%
Italy (Republic Of) 3.85%
1.10755
1,11%
Spain (Kingdom of) 3.45%
1.09606
1,10%
Italy (Republic Of) 3.5%
1.06063
1,06%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
30.54958
30,55%
Unternehmensanleihen
32.93623
32,94%
Besicherte Anleihen
0.03816
0,04%
Wandelanleihen
-
Cash
22.12921
22,13%

Laufzeiten
?

7 bis 10 Jahre
21.49313
21,49%
3 bis 5 Jahre
20.05659
20,06%
5 bis 7 Jahre
17.43227
17,43%
20 bis 30 Jahre
15.55826
15,56%
1 bis 3 Jahre
10.18717
10,19%
10 bis 15 Jahre
6.7333
6,73%
15 bis 20 Jahre
2.73033
2,73%
Über 30 Jahre
1.1722
1,17%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
98,30%
Durchschnittlicher Kupon
3,62%
Aktuelle Rendite
3,24%

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Amundi Funds - Euro Aggregate Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug -2,11%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Amundi Funds - Euro Aggregate Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -77,70€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -7,77%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,36%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des Amundi Funds - Euro Aggregate Bond beträgt seit dem 11.6.2019 -7,77% (entspricht -1,37% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
23.4.2025 - 30.4.2025
+0,33%-
1 Monat
?
30.3.2025 - 30.4.2025
+1,36%-
3 Monate
?
30.1.2025 - 30.4.2025
+1,02%-
6 Monate
?
30.10.2024 - 30.4.2025
+1,65%-
1 Jahr
?
30.4.2024 - 30.4.2025
+5,24%+5,24%
3 Jahre
?
30.4.2022 - 30.4.2025
-0,08%-0,03%
5 Jahre
?
30.4.2020 - 30.4.2025
-6,21%-1,27%
10 Jahre --
Max
?
11.6.2019 - 30.4.2025
-7,77%-1,37%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Amundi Funds - Euro Aggregate Bond finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: September

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2024
2024
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20240,04€0,89%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Amundi Funds - Euro Aggregate Bond
Volatilität
?
3,37%
1 Jahr
4,54%
3 Jahre
3,92%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-17,00%
1 Jahr
-21,21%
3 Jahre
-21,21%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
1,43
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Amundi Funds - Euro Aggregate Bond um maximal
-16,98%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 10.06.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Amundi Funds - Euro Aggregate Bond?

Welche Kosten fallen beim Amundi Funds - Euro Aggregate Bond an?

Schüttet der Amundi Funds - Euro Aggregate Bond Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Amundi Funds - Euro Aggregate Bond?

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