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Amundi Funds - Euro Aggregate Bond
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TER
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0,51%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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944,46 Mio. €
Positionen
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450
Auflage
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11.06.2019
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Amundi Funds - Euro Aggregate Bond wurde am 11. Juni 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,51% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 944,46 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Euro Aggregate Bond. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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17.09.202525 Jahre ETFs in Europa
10.09.2025„Sollte ich in Themen-ETFs anlegen?“
Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Euro Aggregate Bond
Gesamtkosten (TER)
0,51%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
944,46 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
118,95 €
Auflagedatum
11. Juni 2019
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Marie-Anne Allier, Isabelle Vic-Philippe
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
IT
Italien
ES
Spanien
NL
Niederlande
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
BE
Belgien
AT
Österreich
US
Vereinigte Staaten
GR
Griechenland
PT
Portugal
FI
Finnland
SE
Schweden
CH
Schweiz
LU
Luxemburg
CL
Chile
SI
Slowenien
IE
Irland
RO
Rumänien
CZ
Tschechien
CA
Kanada
DK
Dänemark
PL
Polen
HR
Kroatien
LV
Lettland
NO
Norwegen
IL
Israel
JP
Japan
SK
Slowakei
AU
Australien
MX
Mexiko
CN
China
HU
Ungarn
SG
Singapur
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Amundi Funds - Euro Aggregate Bond enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
SEK
Schwedische Krone
CHF
Schweizer Franken
CLP
Chilenischer Peso
RON
Rumänischer Leu
CZK
Tschechische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
DKK
Dänische Krone
PLN
Złoty
HRK
Kroatische Kuna
NOK
Norwegische Krone
ILS
Shekel
JPY
Japanischer Yen
AUD
Australischer Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
CNY
Renminbi Yuan
HUF
Ungarische Forint
SGD
Singapur-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Amundi Funds - Euro Aggregate Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
450
2
385
63
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Amundi Funds - Euro Aggregate Bond machen 18,67% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Italy (Republic Of) 3.6%
Spain (Kingdom of) 5.15%
France (Republic Of) 0.1%
Spain (Kingdom of) 3.15%
Amundi Euro Liquid Shrt Trm SRI Z C
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375%
Spain (Kingdom of) 3.55%
Spain (Kingdom of) 3.45%
Italy (Republic Of) 3.85%
Italy (Republic Of) 3.5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
98,92%Durchschnittlicher Kupon
3,53%Aktuelle Rendite
3,16%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Amundi Funds - Euro Aggregate Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug -1,10%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Amundi Funds - Euro Aggregate Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -107,20€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -10,72%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,89%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Amundi Funds - Euro Aggregate Bond beträgt seit dem 11.6.2019 -2,88% (entspricht -0,50% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,57% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,06% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,32% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,49% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,89% | +4,89% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +2,28% | +0,75% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -0,75% | -0,15% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -2,88% | -0,50% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Amundi Funds - Euro Aggregate Bond finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, April, Juli und Oktober
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 17,97€ | 2,90% |
| 2024 | 25,43€ | 2,88% |
| 2023 | 16,99€ | 1,99% |
| 2022 | 4,11€ | 0,44% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Amundi Funds - Euro Aggregate Bond
Volatilität
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3,35%
1 Jahr
4,54%
3 Jahre
3,91%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-14,21%
1 Jahr
-19,85%
3 Jahre
-19,85%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,53
1 Jahr
0,16
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund | 0,36% | Thesaurierend | 2,8 Mrd. € | 03.08.18 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Amundi Funds - Euro Aggregate Bond?
Welche Kosten fallen beim Amundi Funds - Euro Aggregate Bond an?
Schüttet der Amundi Funds - Euro Aggregate Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Amundi Funds - Euro Aggregate Bond?
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