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Amundi Funds - Euro Government Bond Responsible
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TER
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1,05%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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553,58 Mio. €
Positionen
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179
Auflage
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11.06.2019
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Amundi Funds - Euro Government Bond Responsible wurde am 11. Juni 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,05% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 553,58 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMU Investment Grade TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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17.09.202525 Jahre ETFs in Europa
10.09.2025„Sollte ich in Themen-ETFs anlegen?“
Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM EMU Investment Grade TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,05%
Max. Ausgabeaufschlag
4,50%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
553,58 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
797,5 €
Auflagedatum
11. Juni 2019
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Sylvie Gros, Isabelle Vic-Philippe, Olivier Robert, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
ES
Spanien
DE
Deutschland
IT
Italien
BE
Belgien
NL
Niederlande
AT
Österreich
FI
Finnland
US
Vereinigte Staaten
PT
Portugal
IE
Irland
JP
Japan
CL
Chile
SI
Slowenien
GB
Vereinigtes Königreich
RO
Rumänien
PL
Polen
CA
Kanada
LV
Lettland
HR
Kroatien
EE
Estland
LU
Luxemburg
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Amundi Funds - Euro Government Bond Responsible enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
JPY
Japanischer Yen
CLP
Chilenischer Peso
GBP
Pfund Sterling
RON
Rumänischer Leu
PLN
Złoty
CAD
Kanadischer Dollar
HRK
Kroatische Kuna
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Amundi Funds - Euro Government Bond Responsible diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
179
0
141
38
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Amundi Funds - Euro Government Bond Responsible machen 38,94% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
France (Republic Of) 0.1%
Germany (Federal Republic Of) 2.3%
Spain (Kingdom of) 1.25%
Italy (Republic Of) 2.7%
Germany (Federal Republic Of) 0%
Germany (Federal Republic Of) 2.6%
Italy (Republic Of) 4%
United States Treasury Notes 1.625%
France (Republic Of)
Germany (Federal Republic Of) 0.5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
93,49%Aktuelle Rendite
2,29%Durchschnittlicher Kupon
2,20%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Amundi Funds - Euro Government Bond Responsible wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug -2,40%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Amundi Funds - Euro Government Bond Responsible in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -117,70€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -11,77%. Die Rendite pro Jahr läge bei -2,09%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Amundi Funds - Euro Government Bond Responsible beträgt seit dem 11.6.2019 -10,48% (entspricht -1,86% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -1,06% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -1,04% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,99% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -0,95% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +2,61% | +2,61% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | -2,82% | -0,94% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -10,26% | -2,14% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -10,48% | -1,86% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Amundi Funds - Euro Government Bond Responsible finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: September
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,61€ | 0,81% |
| 2024 | 0,36€ | 0,81% |
| 2023 | 0,07€ | 0,17% |
| 2021 | 0,04€ | 0,08% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Amundi Funds - Euro Government Bond Responsible
Volatilität
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3,90%
1 Jahr
5,25%
3 Jahre
4,54%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-18,83%
1 Jahr
-22,85%
3 Jahre
-22,85%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,68
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Amundi Funds - Euro Government Bond Responsible?
Welche Kosten fallen beim Amundi Funds - Euro Government Bond Responsible an?
Schüttet der Amundi Funds - Euro Government Bond Responsible Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Amundi Funds - Euro Government Bond Responsible?
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