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Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond
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TER
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2,06%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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1,03 Mrd. €
Positionen
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317
Auflage
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04.10.2018
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond wurde am 4. Oktober 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,06% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,03 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der JPM CEMBI Broad Diversified TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM CEMBI Broad Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
2,06%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,30%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
1,03 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
2,75 Mio. €
Auflagedatum
4. Oktober 2018
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Wouter Van Overfelt, Sergey Goncharov, Stella Ma
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
BR
Brasilien
MX
Mexiko
TR
Türkei
CO
Kolumbien
SA
Saudi-Arabien
IN
Indien
GB
Vereinigtes Königreich
KZ
Kasachstan
US
Vereinigte Staaten
ID
Indonesien
CL
Chile
AE
Vereinigte Arabische Emirate
ZA
Südafrika
IE
Irland
AR
Argentinien
HU
Ungarn
UZ
Usbekistan
PE
Peru
PA
Panama
CY
Zypern
GH
Ghana
CN
China
CI
Elfenbeinküste
MA
Marokko
EG
Ägypten
TT
Trinidad und Tobago
HK
Hongkong
JM
Jamaika
RO
Rumänien
CZ
Tschechien
GA
Gabun
QA
Katar
BS
Bahamas
GE
Georgien
MN
Mongolei
UA
Ukraine
AU
Australien
OM
Oman
IL
Israel
TH
Thailand
MY
Malaysia
AO
Angola
MO
Macao
CM
Kamerun
SG
Singapur
LT
Litauen
EC
Ecuador
KY
Kaimaninseln
LU
Luxemburg
PK
Pakistan
BG
Bulgarien
LV
Lettland
RS
Serbien
CA
Kanada
NG
Nigeria
TJ
Tadschikistan
NO
Norwegen
MZ
Mosambik
KR
Südkorea
PL
Polen
NL
Niederlande
JP
Japan
AT
Österreich
KW
Kuwait
EE
Estland
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
CAD
Kanadischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
317
2
301
14
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond machen 23,42% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Us 5yr Note (Cbt) Dec25
Us 10yr Note Cbt 1225 Ee Offset
Vontobel EM Investment Grade I USD
Poinsettia Finance Ltd. 6.625%
Gdz Elektrik Dagitim AS 9%
Saudi Arabian Oil Company 5.875%
Saudi Awwal Bank 5.947% 09/04/2035
Aragvi Finance International Designated Activity Company 11.125%
Vontobel Asian Bond I USD
Ecopetrol S.A. 5.875%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
94,59%Aktuelle Rendite
7,58%Durchschnittlicher Kupon
7,27%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug 1,24%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -222,30$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -22,23%. Die Rendite pro Jahr läge bei -3,73%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond beträgt seit dem 4.10.2018 7,89% (entspricht 1,07% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,65% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,64% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,19% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,44% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +6,88% | +6,88% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +1,57% | +0,52% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +17,90% | +3,35% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +7,89% | +1,07% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 2,97$ | 4,99% |
| 2024 | 3,63$ | 4,70% |
| 2023 | 3,61$ | 4,75% |
| 2022 | 4,58$ | 5,45% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond
Volatilität
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4,12%
1 Jahr
6,32%
3 Jahre
6,13%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-22,60%
1 Jahr
-30,47%
3 Jahre
-30,47%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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2,07
1 Jahr
-
3 Jahre
0,64
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,39% | Thesaurierend | 3 Mrd. € | 17.05.11 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 0,84% | Thesaurierend | 3 Mrd. € | 13.12.12 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,39% | Ausschüttend | 3 Mrd. € | 30.01.19 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 0,78% | Thesaurierend | 3 Mrd. € | 03.10.24 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond?
Welche Kosten fallen beim Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond an?
Schüttet der Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond?
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