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Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities
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TER
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1,19%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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221,71 Mio. €
Positionen
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Auflage
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05.11.2018
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities wurde am 5. November 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,19% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 221,71 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,19%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,30%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
221,71 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
17,09 €
Auflagedatum
5. November 2018
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Aza Teeuwen, Douglas Charleston, John Lawler, +2 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
GB
Vereinigtes Königreich
IE
Irland
NL
Niederlande
IT
Italien
AU
Australien
FR
Frankreich
DE
Deutschland
KY
Kaimaninseln
US
Vereinigte Staaten
PT
Portugal
ES
Spanien
BM
Bermuda
LU
Luxemburg
JE
Jersey
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
AUD
Australischer Dollar
KYD
Kaiman-Dollar
USD
US Dollar
BMD
Bermuda-Dollar
JEP
Jersey Pfund
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
123
0
116
7
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities machen 16,97% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Quarzo S.r.l. 2.936%
Holmes Master Issuer PLC 4.8657%
Cardiff Auto Receivables Securitisation 2024-1 PLC 6.1185%
Barley Hill No2 PLC 5.91888%
Castell 2025-1 PLC
BBVA Consumer 2025-1 Fondo De Titulizacion
Bavarian Sky SA Compartment German Auto Leases 9 2.674%
RRE 10 Loan Management Designated Activity Co. 5.329%
Twin Bridges 2021-2 Plc 5.38473%
Master Credit Cards Pass Compartment France Series 2025-1 2.798%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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Über 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
7 bis 10 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
100,49%Durchschnittlicher Kupon
4,84%Aktuelle Rendite
-Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug 1,75%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -18,60€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -1,86%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,29%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities beträgt seit dem 5.11.2018 10,39% (entspricht 1,39% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,30% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,79% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,14% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,34% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +3,69% | +3,69% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +11,69% | +3,72% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +17,23% | +3,23% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +10,39% | +1,39% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: November
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 4,74€ | 4,89% |
| 2023 | 3,23€ | 3,39% |
| 2022 | 2,12€ | 2,31% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities
Volatilität
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0,55%
1 Jahr
1,28%
3 Jahre
1,09%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-0,87%
1 Jahr
-7,20%
3 Jahre
-7,55%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
7,27
1 Jahr
2,61
3 Jahre
3,18
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 10.04.2025.
-0,87%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Aegon European ABS Fund | 0,66% | Thesaurierend | 8,6 Mrd. € | 23.05.18 |
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| Goldman Sachs Dutch Residential Mortgage Fund (NL) | 0,50% | Ausschüttend | 4,7 Mrd. € | 10.12.15 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities?
Welche Kosten fallen beim Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities an?
Schüttet der Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities?
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