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Amundi Funds - Optimal Yield
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TER
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0,85%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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165,06 Mio. €
Positionen
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279
Auflage
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03.10.2014
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Amundi Funds - Optimal Yield wurde am 3. Oktober 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,85% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 165,06 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der PIMCO Euro Short Maturity. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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17.09.202525 Jahre ETFs in Europa
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Stammdaten
Abgebildeter Index
PIMCO Euro Short Maturity
Gesamtkosten (TER)
0,85%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
165,06 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
40,2 €
Auflagedatum
3. Oktober 2014
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Zeke Anurag Diwan, Gregorio Saichin, Colm D'Rosario, +3 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
DE
Deutschland
IT
Italien
NL
Niederlande
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
ES
Spanien
CZ
Tschechien
SE
Schweden
MX
Mexiko
PT
Portugal
IL
Israel
GR
Griechenland
JP
Japan
AT
Österreich
LU
Luxemburg
TR
Türkei
LT
Litauen
UZ
Usbekistan
UA
Ukraine
FI
Finnland
JM
Jamaika
PL
Polen
BR
Brasilien
CN
China
BG
Bulgarien
IN
Indien
NG
Nigeria
BE
Belgien
CO
Kolumbien
HU
Ungarn
CY
Zypern
DK
Dänemark
CL
Chile
RO
Rumänien
GH
Ghana
KZ
Kasachstan
IE
Irland
SI
Slowenien
ZA
Südafrika
PY
Paraguay
NO
Norwegen
LB
Libanon
OM
Oman
EE
Estland
AR
Argentinien
CH
Schweiz
AO
Angola
EG
Ägypten
LV
Lettland
DO
Dominikanische Republik
BH
Bahrain
ID
Indonesien
ZM
Sambia
GT
Guatemala
MA
Marokko
RS
Serbien
SN
Senegal
VE
Venezuela
PE
Peru
CR
Costa Rica
AZ
Aserbaidschan
CI
Elfenbeinküste
LK
Sri Lanka
EC
Ecuador
KE
Kenia
SA
Saudi-Arabien
MO
Macao
CM
Kamerun
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Amundi Funds - Optimal Yield enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CZK
Tschechische Krone
SEK
Schwedische Krone
MXN
Mexikanischer Peso
ILS
Shekel
JPY
Japanischer Yen
TRY
Türkische Lira
UZS
Uzbekischer Soʻm
UAH
Hrywnja
JMD
Jamaika-Dollar
PLN
Złoty
BRL
Brasilianischer Real
CNY
Renminbi Yuan
BGN
Bulgarischer Lew
INR
Indische Rupie
NGN
Naira
COP
Kolumbianischer Peso
HUF
Ungarische Forint
DKK
Dänische Krone
CLP
Chilenischer Peso
RON
Rumänischer Leu
GHS
Cedi
KZT
Tenge
ZAR
Südafrikanischer Rand
PYG
Paraguayischer Guaraní
NOK
Norwegische Krone
LBP
Libanesisches Pfund
OMR
Omanischer Rial
ARS
Argentinischer Peso
CHF
Schweizer Franken
AOA
Kwanza
EGP
Ägyptisches Pfund
DOP
Dominikanischer Peso
BHD
Bahrain-Dinar
IDR
Indonesische Rupiah
XOF
CFA-Franc BCEAO
ZMW
Sambischer Kwacha
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
MAD
Marokkanischer Dirham
RSD
Serbischer Dinar
VEF
Venezolanischer Bolívar
PEN
Peruanischer Sol
CRC
Costa-Rica-Colón
AZN
Manat
LKR
Sri-Lanka-Rupie
KES
Kenia-Schilling
SAR
Saudi-Riyal
MOP
Macau-Pataca
XAF
CFA-Franc BEAC
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Amundi Funds - Optimal Yield diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
279
7
236
36
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Amundi Funds - Optimal Yield machen 15,66% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Amundi Inv Funds EmMkts Sov Bd H € ND
Electricite de France SA
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.875%
Schaeffler AG 4.75%
Bayer AG
British Telecommunications PLC
Fibercop S.p.A. 2.375%
Altice France S.A 3.375%
Elior Group 5.625%
Banco Santander, S.A.
Branchen
Der Amundi Funds - Optimal Yield investiert aktuell in 3 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
Über 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
98,92%Aktuelle Rendite
5,49%Durchschnittlicher Kupon
5,47%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Amundi Funds - Optimal Yield wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 10 Jahre betrug 2,97%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Amundi Funds - Optimal Yield in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -57,80€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -5,78%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,56%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Amundi Funds - Optimal Yield beträgt seit dem 3.10.2014 33,46% (entspricht 2,63% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,88% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,77% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -1,05% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,27% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +6,60% | +6,60% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +17,42% | +5,44% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +19,74% | +3,67% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +28,59% | +2,55% |
| Max Tooltip anzeigen | +33,46% | +2,63% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Amundi Funds - Optimal Yield finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: September
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 2,00€ | 3,86% |
| 2024 | 1,76€ | 3,86% |
| 2023 | 1,64€ | 3,83% |
| 2022 | 1,62€ | 3,87% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Amundi Funds - Optimal Yield
Volatilität
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2,25%
1 Jahr
3,07%
3 Jahre
3,02%
5 Jahre
3,56%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-4,30%
1 Jahr
-16,62%
3 Jahre
-16,62%
5 Jahre
-17,45%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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3,17
1 Jahr
1,57
3 Jahre
1,18
5 Jahre
0,71
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
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| iShares High Yield Corp Bond UCITS ETF | 0,55% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 7,5 Mrd. € | 26.07.19 |
| iShares High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF | 0,27% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 3,5 Mrd. € | 21.05.21 |
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| Nordea 1 - European High Yield Bond Fund | 0,89% | Thesaurierend | 3,2 Mrd. € | 05.03.14 | |
| Nordea 1 - European High Yield Bond Fund | 1,34% | Ausschüttend | 3,2 Mrd. € | 30.06.06 | |
| Nordea 1 - European High Yield Bond Fund | 1,34% | Thesaurierend | 3,2 Mrd. € | 20.11.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Amundi Funds - Optimal Yield?
Welche Kosten fallen beim Amundi Funds - Optimal Yield an?
Schüttet der Amundi Funds - Optimal Yield Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Amundi Funds - Optimal Yield?
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