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Amundi Funds - Optimal Yield Short Term

ISIN
LU1883339589
WKN
A2PCVR
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TER
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1,65%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
90,49 Mio. €
Positionen
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275
Auflage
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17.01.2017

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
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YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Amundi Funds - Optimal Yield Short Term wurde am 17. Januar 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,65% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 90,49 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der PIMCO Euro Short Maturity. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

PIMCO Euro Short Maturity

Gesamtkosten (TER)

1,65%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

90,49 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

6,75 Mio. €

Auflagedatum

17. Januar 2017

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Colm D'Rosario, Paolo Pennati, Andriy Boychuk

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

FR

Frankreich

13.83888
13,84%
IT

Italien

10.66479
10,66%
DE

Deutschland

9.89946
9,90%
ES

Spanien

7.26375
7,26%
US

Vereinigte Staaten

7.20224
7,20%
NL

Niederlande

5.82897
5,83%
GB

Vereinigtes Königreich

5.02313
5,02%
MX

Mexiko

2.69147
2,69%
CZ

Tschechien

2.14394
2,14%
SE

Schweden

2.06206
2,06%
IL

Israel

1.6809
1,68%
TR

Türkei

1.63231
1,63%
PT

Portugal

1.54775
1,55%
IE

Irland

1.47489
1,47%
JP

Japan

1.41138
1,41%
AT

Österreich

1.34346
1,34%
IN

Indien

1.32281
1,32%
CN

China

1.26041
1,26%
UA

Ukraine

1.25772
1,26%
BE

Belgien

1.25483
1,25%
UZ

Usbekistan

1.11334
1,11%
AU

Australien

1.03485
1,03%
PL

Polen

1.02963
1,03%
LU

Luxemburg

0.95182
0,95%
CY

Zypern

0.88442
0,88%
BR

Brasilien

0.87955
0,88%
FI

Finnland

0.83829
0,84%
NO

Norwegen

0.83259
0,83%
AR

Argentinien

0.82333
0,82%
LT

Litauen

0.80046
0,80%
RO

Rumänien

0.61106
0,61%
CL

Chile

0.54487
0,54%
CO

Kolumbien

0.51162
0,51%
GH

Ghana

0.48586
0,49%
OM

Oman

0.44954
0,45%
HU

Ungarn

0.41167
0,41%
ZA

Südafrika

0.38347
0,38%
BG

Bulgarien

0.3547
0,35%
NG

Nigeria

0.34382
0,34%
SN

Senegal

0.28782
0,29%
RS

Serbien

0.26259
0,26%
LV

Lettland

0.20236
0,20%
EE

Estland

0.19438
0,19%
CH

Schweiz

0.18017
0,18%
SG

Singapur

0.17192
0,17%
DO

Dominikanische Republik

0.14385
0,14%
PY

Paraguay

0.10818
0,11%
AO

Angola

0.0896
0,09%
EG

Ägypten

0.08372
0,08%
BH

Bahrain

0.08158
0,08%
ID

Indonesien

0.0808
0,08%
ZM

Sambia

0.06889
0,07%
GT

Guatemala

0.06504
0,07%
MA

Marokko

0.06473
0,06%
KR

Südkorea

0.03596
0,04%
KZ

Kasachstan

0.0345
0,03%
JM

Jamaika

0.03335
0,03%
VE

Venezuela

0.03333
0,03%
CR

Costa Rica

0.03101
0,03%
AZ

Aserbaidschan

0.03015
0,03%
EC

Ecuador

0.02539
0,03%
PK

Pakistan

0.02091
0,02%
PE

Peru

0.02011
0,02%
PA

Panama

0.0191
0,02%
CI

Elfenbeinküste

0.01838
0,02%
SA

Saudi-Arabien

0.01799
0,02%
KE

Kenia

0.01798
0,02%
LK

Sri Lanka

0.01543
0,02%
MO

Macao

0.01524
0,02%
CM

Kamerun

0.01193
0,01%

Regionen

Europa
70.28158
70,28%
Amerika
13.11233
13,11%
Asien
10.28893
10,29%
Afrika
1.8614199999999999
1,86%
Ozeanien
1.03485
1,03%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Amundi Funds - Optimal Yield Short Term enthalten:
EUR
Euro
56.996739999999996
57,00%
USD
US Dollar
7.2276299999999996
7,23%
GBP
Pfund Sterling
5.02313
5,02%
MXN
Mexikanischer Peso
2.69147
2,69%
CZK
Tschechische Krone
2.14394
2,14%
SEK
Schwedische Krone
2.06206
2,06%
ILS
Shekel
1.6809
1,68%
TRY
Türkische Lira
1.63231
1,63%
JPY
Japanischer Yen
1.41138
1,41%
INR
Indische Rupie
1.32281
1,32%
CNY
Renminbi Yuan
1.26041
1,26%
UAH
Hrywnja
1.25772
1,26%
UZS
Uzbekischer Soʻm
1.11334
1,11%
AUD
Australischer Dollar
1.03485
1,03%
PLN
Złoty
1.02963
1,03%
BRL
Brasilianischer Real
0.87955
0,88%
NOK
Norwegische Krone
0.83259
0,83%
ARS
Argentinischer Peso
0.82333
0,82%
RON
Rumänischer Leu
0.61106
0,61%
CLP
Chilenischer Peso
0.54487
0,54%
COP
Kolumbianischer Peso
0.51162
0,51%
GHS
Cedi
0.48586
0,49%
OMR
Omanischer Rial
0.44954
0,45%
HUF
Ungarische Forint
0.41167
0,41%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.38347
0,38%
BGN
Bulgarischer Lew
0.3547
0,35%
NGN
Naira
0.34382
0,34%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.3062
0,31%
RSD
Serbischer Dinar
0.26259
0,26%
CHF
Schweizer Franken
0.18017
0,18%
SGD
Singapur-Dollar
0.17192
0,17%
DOP
Dominikanischer Peso
0.14385
0,14%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.10818
0,11%
AOA
Kwanza
0.0896
0,09%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.08372
0,08%
BHD
Bahrain-Dinar
0.08158
0,08%
IDR
Indonesische Rupiah
0.0808
0,08%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.06889
0,07%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.06504
0,07%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.06473
0,06%
KRW
Südkoreanischer Won
0.03596
0,04%
KZT
Tenge
0.0345
0,03%
JMD
Jamaika-Dollar
0.03335
0,03%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.03333
0,03%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.03101
0,03%
AZN
Manat
0.03015
0,03%
PKR
Pakistanische Rupie
0.02091
0,02%
PEN
Peruanischer Sol
0.02011
0,02%
PAB
Panamaischer Balboa
0.0191
0,02%
SAR
Saudi-Riyal
0.01799
0,02%
KES
Kenia-Schilling
0.01798
0,02%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.01543
0,02%
MOP
Macau-Pataca
0.01524
0,02%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.01193
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Amundi Funds - Optimal Yield Short Term diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

16.59698
16,60%
275
2
236
37

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Amundi Funds - Optimal Yield Short Term machen 16,60% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Amundi Inv Funds EmMkts Sov Bd H € ND
3.63693
3,64%
Fibercop S.p.A. 6.875%
2.37609
2,38%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.875%
1.6809
1,68%
Abertis Infraestructuras Finance B.V.
1.54195
1,54%
Electricite de France SA
1.45355
1,45%
Verisure Holding AB (publ) 5.5%
1.39299
1,39%
Avantor Funding Inc 2.625%
1.30189
1,30%
Eroski Sociedad Cooperativa 10.625%
1.09198
1,09%
Ontex Group NV 3.5%
1.0753
1,08%
Odido Holding BV 3.75%
1.0454
1,05%

Branchen

Der Amundi Funds - Optimal Yield Short Term investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Basiskonsumgüter
0.00525
0,01%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
3.2496
3,25%
Unternehmensanleihen
91.43987
91,44%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
0.62979
0,63%
Cash
6.01575
6,02%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

3 bis 5 Jahre
29.56441
29,56%
1 bis 3 Jahre
23.18569
23,19%
20 bis 30 Jahre
20.51097
20,51%
5 bis 7 Jahre
18.7106
18,71%
Über 30 Jahre
2.44572
2,45%
7 bis 10 Jahre
1.6719
1,67%
10 bis 15 Jahre
0.50011
0,50%
15 bis 20 Jahre
0.24343
0,24%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
97,74%
Aktuelle Rendite
5,75%
Durchschnittlicher Kupon
5,49%

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 2,00€ an Gewinn erzielt, also +0,20%. Die Rendite pro Jahr läge bei +110,40%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des Amundi Funds - Optimal Yield Short Term beträgt seit dem 12.5.2025 0,20% (entspricht 0,20% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
12.5.2025 - 13.5.2025
+0,20%+0,20%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Amundi Funds - Optimal Yield Short Term
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Amundi Funds - Optimal Yield Short Term um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 12.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
DNCA Invest Alpha Bonds0,74%Thesaurierend18 Mrd. €04.09.18
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DNCA Invest Alpha Bonds1,70%Ausschüttend18 Mrd. €18.06.25
DNCA Invest Alpha Bonds0,90%Thesaurierend18 Mrd. €21.12.22
DNCA Invest Alpha Bonds1,27%Thesaurierend18 Mrd. €14.12.17
DNCA Invest Alpha Bonds1,34%Thesaurierend18 Mrd. €04.02.19
DNCA Invest Alpha Bonds0,75%Thesaurierend18 Mrd. €23.04.25
DNCA Invest Alpha Bonds0,80%Thesaurierend18 Mrd. €31.01.25
DNCA Invest Alpha Bonds1,84%Ausschüttend18 Mrd. €19.02.24

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Amundi Funds - Optimal Yield Short Term?

Welche Kosten fallen beim Amundi Funds - Optimal Yield Short Term an?

Schüttet der Amundi Funds - Optimal Yield Short Term Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Amundi Funds - Optimal Yield Short Term?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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