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Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond
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2,32%
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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1,94 Mrd. €
Positionen
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431
Auflage
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24.10.2018
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond wurde am 24. Oktober 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,32% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,94 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR USDJPM CEMBI Broad Diversified TR USDJPM EMBI Global Diversified TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM GBI-EM Global Diversified TR USDJPM CEMBI Broad Diversified TR USDJPM EMBI Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
2,32%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
3,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
1,94 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
12,34 €
Auflagedatum
24. Oktober 2018
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
AUD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
AUD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Fernando Grisales, Rajeev de Mello, James Barrineau, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
MX
Mexiko
BR
Brasilien
ZA
Südafrika
CO
Kolumbien
PE
Peru
TR
Türkei
CL
Chile
AR
Argentinien
EC
Ecuador
CI
Elfenbeinküste
EG
Ägypten
IN
Indien
HU
Ungarn
PL
Polen
SN
Senegal
MY
Malaysia
NG
Nigeria
SA
Saudi-Arabien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
HK
Hongkong
CN
China
NL
Niederlande
KR
Südkorea
ID
Indonesien
GT
Guatemala
TH
Thailand
TW
Taiwan
KY
Kaimaninseln
PY
Paraguay
GB
Vereinigtes Königreich
ZM
Sambia
CZ
Tschechien
SV
El Salvador
LK
Sri Lanka
RO
Rumänien
LU
Luxemburg
CR
Costa Rica
AO
Angola
IL
Israel
TT
Trinidad und Tobago
JM
Jamaika
KZ
Kasachstan
PA
Panama
MO
Macao
US
Vereinigte Staaten
MN
Mongolei
RS
Serbien
QA
Katar
OM
Oman
SG
Singapur
LB
Libanon
Regionen
Amerika
Asien
Afrika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond enthalten:
USD
US Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
MYR
Malaysischer Ringgit
COP
Kolumbianischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
THB
Thailändischer Baht
ZAR
Südafrikanischer Rand
PLN
Złoty
PEN
Peruanischer Sol
INR
Indische Rupie
CZK
Tschechische Krone
EGP
Ägyptisches Pfund
TRY
Türkische Lira
HUF
Ungarische Forint
RON
Rumänischer Leu
PYG
Paraguayischer Guaraní
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
431
0
229
202
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond machen 21,81% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Ecuador (Republic Of) 6.9%
Argentina (Republic Of) 4.125%
Mexico (United Mexican States) 10%
Ivory Coast (Republic Of) 8.075%
Petroleos Mexicanos Sa De CV 6.5%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%
Poland (Republic of) 5.5%
Peru (Republic Of) 6.9%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%
Mexico (United Mexican States) 8%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
15 bis 20 Jahre
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
96,55%Aktuelle Rendite
7,87%Durchschnittlicher Kupon
7,29%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug -0,81%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -338,70$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -33,87%. Die Rendite pro Jahr läge bei -6,11%.Performance und Rendite angezeigt in Australian Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond beträgt seit dem 24.10.2018 -2,96% (entspricht -0,42% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,95% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,33% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,48% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,19% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +5,01% | +5,00% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +16,09% | +5,05% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +10,14% | +1,95% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -2,96% | -0,42% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 4,67$ | 5,96% |
| 2024 | 5,65$ | 5,65% |
| 2023 | 4,82$ | 4,95% |
| 2022 | 5,57$ | 5,54% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond
Volatilität
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3,96%
1 Jahr
4,96%
3 Jahre
4,92%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-16,94%
1 Jahr
-30,85%
3 Jahre
-30,85%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,58
1 Jahr
0,88
3 Jahre
0,45
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond?
Welche Kosten fallen beim Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond an?
Schüttet der Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond?
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