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Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund

ISIN
LU1888248462

Anleihen

Sondervermögen

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
1,18%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
250,21 Mio. €
Positionen
?
94
Auflage
?
08.11.2018

Kurs

$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund wurde am 8. November 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,18% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 250,21 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM CEMBI Broad Diversified 1-3Yr TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM CEMBI Broad Diversified 1-3Yr TR USD

Gesamtkosten (TER)

1,18%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Monatlich

Fondsvolumen

250,21 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

18,65 Mio. €

Auflagedatum

8. November 2018

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Not Disclosed, Mark Coombs

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Brasilien

6.75074
6,75%

Indien

6.54299
6,54%

Mexiko

5.99432
5,99%

Kolumbien

2.70495
2,70%

China

2.0794300000000003
2,08%

Marokko

2.02388
2,02%

Niederlande

2.02066
2,02%

Indonesien

1.86269
1,86%

Vereinigtes Königreich

1.5103
1,51%

Chile

1.29844
1,30%

Tschechien

1.27511
1,28%

Vereinigte Staaten

1.11826
1,12%

Usbekistan

1.07844
1,08%

Nigeria

1.04065
1,04%

Thailand

1.00175
1,00%

Südafrika

0.98743
0,99%

Ungarn

0.91907
0,92%

Peru

0.90973
0,91%

Kasachstan

0.76036
0,76%

Türkei

0.50779
0,51%

Guatemala

0.50206
0,50%

Singapur

0.49391
0,49%

Vietnam

0.46126
0,46%

Vereinigte Arabische Emirate

0.35378
0,35%

Oman

0.3025
0,30%

Pakistan

0.2929
0,29%

Hongkong

0.11618
0,12%

Regionen

Amerika
18.368769999999998
18,37%
Asien
16.763709999999996
16,76%
Europa
5.72514
5,73%
Afrika
4.05196
4,05%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund enthalten:
BRL
Brasilianischer Real
6.75074
6,75%
INR
Indische Rupie
6.54299
6,54%
MXN
Mexikanischer Peso
5.99432
5,99%
COP
Kolumbianischer Peso
2.70495
2,70%
CNY
Renminbi Yuan
2.0794300000000003
2,08%
MAD
Marokkanischer Dirham
2.02388
2,02%
EUR
Euro
2.02066
2,02%
IDR
Indonesische Rupiah
1.86269
1,86%
GBP
Pfund Sterling
1.5103
1,51%
CLP
Chilenischer Peso
1.29844
1,30%
CZK
Tschechische Krone
1.27511
1,28%
USD
US Dollar
1.11826
1,12%
UZS
Uzbekischer Soʻm
1.07844
1,08%
NGN
Naira
1.04065
1,04%
THB
Thailändischer Baht
1.00175
1,00%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.98743
0,99%
HUF
Ungarische Forint
0.91907
0,92%
PEN
Peruanischer Sol
0.90973
0,91%
KZT
Tenge
0.76036
0,76%
TRY
Türkische Lira
0.50779
0,51%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.50206
0,50%
SGD
Singapur-Dollar
0.49391
0,49%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.46126
0,46%
AED
Arabischer Dirham
0.35378
0,35%
OMR
Omanischer Rial
0.3025
0,30%
PKR
Pakistanische Rupie
0.2929
0,29%
HKD
Hongkong-Dollar
0.11618
0,12%

Diversifikation

Wie breit der Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

66.34957999999999
66,35%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund machen 66,35% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Petroleos de Venezuela SA 8.5%
44.0475
44,05%
United States Treasury Bills 0%
5.21754
5,22%
Petroleos Mexicanos 5.35%
4.98135
4,98%
OCP SA 4.5%
2.02388
2,02%
Trident Energy Finance PLC 12.5%
1.99011
1,99%
Delhi International Airport Ltd. 6.45%
1.9678
1,97%
Clean Renewable Power Mauritius Pte Ltd. 4.25%
1.77874
1,78%
Hikma Finance USA LLC 3.25%
1.57579
1,58%
Ecopetrol S.A. 8.625%
1.49176
1,49%
Energo-Pro AS 8.5%
1.27511
1,28%

Branchen

Der Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Immobilien
0.0234
0,02%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
5.51043
5,51%
Unternehmensanleihen
43.37734
43,38%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
1.21595
1,22%
Cash
49.87286
49,87%

Laufzeiten
?

1 bis 3 Jahre
25.486900000000002
25,49%
3 bis 5 Jahre
19.33722
19,34%
5 bis 7 Jahre
0.04893
0,05%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
97,06%
Aktuelle Rendite
6,27%
Durchschnittlicher Kupon
6,19%

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?

Aktivität
ETF-Vergleich
Alkohol
0%
1,02%
51%
Tabak
0%
0,00%
13%
Glücksspiel
0%
0,00%
100%
Tierversuche
0%
4,21%
100%
Palmöl
0%
0,00%
10%
Pestizide
0%
0,00%
35%
Gentechnik
0%
0,00%
31%
Verhütung & Stammzellen
0%
15,34%
100%

Mehr anzeigen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug -4,24%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -204,00€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -20,40%. Die Rendite pro Jahr läge bei -3,44%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund beträgt seit dem 8.11.2018 -20,40% (entspricht -3,14% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
+0,53%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
+0,16%-
3 Monate
?
13.2.2025 - 13.5.2025
-0,00%-
6 Monate
?
13.11.2024 - 13.5.2025
+2,57%-
1 Jahr
?
13.5.2024 - 13.5.2025
+10,88%+10,87%
3 Jahre
?
13.5.2022 - 13.5.2025
+31,46%+9,45%
5 Jahre
?
13.5.2020 - 13.5.2025
+12,78%+2,43%
10 Jahre --
Max
?
8.11.2018 - 13.5.2025
-20,40%-3,14%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20252,50$15,19%
20246,00$14,85%
20236,00$15,70%
20226,00$13,68%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund
Volatilität
?
4,32%
1 Jahr
9,11%
3 Jahre
8,44%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-32,91%
1 Jahr
-53,81%
3 Jahre
-53,81%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
2,39
1 Jahr
0,86
3 Jahre
0,49
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund um maximal
-32,91%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.06.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund?

Welche Kosten fallen beim Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund an?

Schüttet der Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund?

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