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Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund
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TER
1,18%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
268,32 Mio. €
Positionen
93
Auflage
08.11.2018
Kurs
NAV
$
$
%
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1M
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6M
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund wurde am 8. November 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,18% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 268,32 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM CEMBI Broad Diversified 1-3Yr TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM CEMBI Broad Diversified 1-3Yr TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,18%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
268,32 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
20,38 Mio. €
Auflagedatum
8. November 2018
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Not Disclosed, Mark Coombs
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Brasilien
Indien
Mexiko
China
Vereinigtes Königreich
Marokko
Kolumbien
Indonesien
Niederlande
Tschechien
Vereinigte Staaten
Usbekistan
Nigeria
Thailand
Peru
Südafrika
Chile
Ungarn
Kasachstan
Türkei
Guatemala
Singapur
Vietnam
Vereinigte Arabische Emirate
Oman
Pakistan
Hongkong
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund enthalten:
BRL
Brasilianischer Real
INR
Indische Rupie
MXN
Mexikanischer Peso
CNY
Renminbi Yuan
GBP
Pfund Sterling
MAD
Marokkanischer Dirham
COP
Kolumbianischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
EUR
Euro
CZK
Tschechische Krone
USD
US Dollar
UZS
Uzbekischer Soʻm
NGN
Naira
THB
Thailändischer Baht
PEN
Peruanischer Sol
ZAR
Südafrikanischer Rand
CLP
Chilenischer Peso
HUF
Ungarische Forint
KZT
Tenge
TRY
Türkische Lira
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
SGD
Singapur-Dollar
VND
Vietnamesischer Đồng
AED
Arabischer Dirham
OMR
Omanischer Rial
PKR
Pakistanische Rupie
HKD
Hongkong-Dollar
Diversifikation
Wie breit der Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund machen 65,88% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Petroleos de Venezuela SA 8.5%
Petroleos Mexicanos 5.35%
United States Treasury Bills 0%
Trident Energy Finance PLC 12.5%
OCP SA 4.5%
Delhi International Airport Ltd. 6.45%
Clean Renewable Power Mauritius Pte Ltd. 4.25%
Hikma Finance USA LLC 3.25%
Ecopetrol S.A. 8.625%
CSN Inova Ventures 6.75%
Branchen
Der Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund investiert aktuell in 2 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
97,59%Durchschnittlicher Kupon
6,16%Aktuelle Rendite
6,15%Nachhaltigkeit
Einordnung nach Aktivitäten
Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
Mehr anzeigen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug -4,24%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -203,20€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -20,32%. Die Rendite pro Jahr läge bei -3,45%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund beträgt seit dem 8.11.2018 -20,32% (entspricht -3,13% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,05% | - |
| 1 Monat | -3,04% | - |
| 3 Monate | +1,35% | - |
| 6 Monate | +2,17% | - |
| 1 Jahr | +10,43% | +10,43% |
| 3 Jahre | +25,92% | +7,90% |
| 5 Jahre | +22,70% | +4,18% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -20,32% | -3,13% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 2,00$ | 15,13% |
| 2024 | 6,00$ | 14,85% |
| 2023 | 6,00$ | 15,70% |
| 2022 | 6,00$ | 13,68% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund
Volatilität
4,27%
1 Jahr
9,10%
3 Jahre
8,49%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-32,91%
1 Jahr
-53,81%
3 Jahre
-53,81%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
2,30
1 Jahr
0,83
3 Jahre
0,41
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.06.2024.
-32,91%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund?
Welche Kosten fallen beim Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund an?
Schüttet der Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund?
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