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Invesco Funds - Invesco Developing Initiatives Bond Fund

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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
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198,55 Mio. €
Positionen
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159
Auflage
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08.11.2018

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
CHF
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YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Basisinfos

Beschreibung

Der Invesco Funds - Invesco Developing Initiatives Bond Fund wurde am 8. November 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,48% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 198,55 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

1,48%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

198,55 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

< 1 Mio. €

Auflagedatum

8. November 2018

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

CHF

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

CHF

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Jeff Feng, Ken Hu, Yifei Ding, +4 weitere

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

19.45572
19,46%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

8.83406
8,83%
CN

China

8.76546
8,77%
IN

Indien

8.48075
8,48%
HK

Hongkong

7.84117
7,84%
SA

Saudi-Arabien

7.31241
7,31%
AU

Australien

6.79923
6,80%
KR

Südkorea

4.32209
4,32%
TR

Türkei

3.47375
3,47%
SG

Singapur

2.93007
2,93%
TH

Thailand

2.57671
2,58%
MO

Macao

2.551
2,55%
TW

Taiwan

2.50998
2,51%
HU

Ungarn

2.47199
2,47%
ID

Indonesien

2.46631
2,47%
MN

Mongolei

1.65395
1,65%
RO

Rumänien

1.64153
1,64%
UZ

Usbekistan

1.63892
1,64%
KZ

Kasachstan

1.61894
1,62%
LK

Sri Lanka

1.23605
1,24%
MY

Malaysia

1.19783
1,20%
GB

Vereinigtes Königreich

1.10422
1,10%
MA

Marokko

1.09027
1,09%
PL

Polen

0.99719
1,00%
NG

Nigeria

0.89798
0,90%
CI

Elfenbeinküste

0.81826
0,82%
PH

Philippinen

0.80425
0,80%
EG

Ägypten

0.79669
0,80%
NL

Niederlande

0.71733
0,72%
ZA

Südafrika

0.68416
0,68%
QA

Katar

0.65451
0,65%
RS

Serbien

0.51009
0,51%
BH

Bahrain

0.43746
0,44%
OM

Oman

0.43065
0,43%
JP

Japan

0.41034
0,41%
GH

Ghana

0.32554
0,33%
AO

Angola

0.22469
0,22%
UA

Ukraine

0.14762
0,15%
PK

Pakistan

0.01453
0,01%

Regionen

Asien
72.16608000000001
72,17%
Amerika
19.45886
19,46%
Europa
7.59047
7,59%
Ozeanien
6.79923
6,80%
Afrika
4.8375900000000005
4,84%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Invesco Funds - Invesco Developing Initiatives Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
19.45572
19,46%
AED
Arabischer Dirham
8.83406
8,83%
CNY
Renminbi Yuan
8.76546
8,77%
INR
Indische Rupie
8.48075
8,48%
HKD
Hongkong-Dollar
7.84117
7,84%
SAR
Saudi-Riyal
7.31241
7,31%
AUD
Australischer Dollar
6.79923
6,80%
KRW
Südkoreanischer Won
4.32209
4,32%
TRY
Türkische Lira
3.47375
3,47%
SGD
Singapur-Dollar
2.93007
2,93%
THB
Thailändischer Baht
2.57671
2,58%
MOP
Macau-Pataca
2.551
2,55%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
2.50998
2,51%
HUF
Ungarische Forint
2.47199
2,47%
IDR
Indonesische Rupiah
2.46631
2,47%
MNT
Tugrik
1.65395
1,65%
RON
Rumänischer Leu
1.64153
1,64%
UZS
Uzbekischer Soʻm
1.63892
1,64%
KZT
Tenge
1.61894
1,62%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
1.23605
1,24%
MYR
Malaysischer Ringgit
1.19783
1,20%
GBP
Pfund Sterling
1.10422
1,10%
MAD
Marokkanischer Dirham
1.09027
1,09%
PLN
Złoty
0.99719
1,00%
NGN
Naira
0.89798
0,90%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.81826
0,82%
PHP
Philippinischer Peso
0.80425
0,80%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.79669
0,80%
EUR
Euro
0.71733
0,72%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.68416
0,68%
QAR
Katar-Riyal
0.65451
0,65%
RSD
Serbischer Dinar
0.51009
0,51%
BHD
Bahrain-Dinar
0.43746
0,44%
OMR
Omanischer Rial
0.43065
0,43%
JPY
Japanischer Yen
0.41034
0,41%
GHS
Cedi
0.32554
0,33%
AOA
Kwanza
0.22469
0,22%
UAH
Hrywnja
0.14762
0,15%
PKR
Pakistanische Rupie
0.01453
0,01%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Invesco Funds - Invesco Developing Initiatives Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

32.74334
32,74%
159
0
139
20

Branchen

Der Invesco Funds - Invesco Developing Initiatives Bond Fund investiert aktuell in 26 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Hardware
0.15924
0,16%
Halbleiter
0.11284
0,11%
Banken
0.09828
0,10%
Interaktive Medien
0.06782
0,07%
Versicherungen
0.04679
0,05%
Software
0.04215
0,04%
Zykl. Konsumgüter
0.03053
0,03%
Reisen & Freizeit
0.02535
0,03%
Fahrzeuge & Komponenten
0.02506
0,03%
Konglomerate
0.02407
0,02%
Öl & Gas
0.01976
0,02%
Verpackte Konsumgüter
0.01779
0,02%
Metalle & Bergbau
0.0167
0,02%
Immobilien
0.01385
0,01%
Getränke (alkoholisch)
0.01365
0,01%
Bildung
0.00971
0,01%
Kreditdienstleistungen
0.009
0,01%
Telekommunikation
0.00805
0,01%
Bauwesen
0.00778
0,01%
Biotechnologie
0.00582
0,01%
Baustoffe
0.00538
0,01%
Schwere Maschinen
0.00473
0,00%
Medizinprodukte & Geräte
0.00353
0,00%
Chemikalien
0.0033
0,00%
Transport
0.0018
0,00%
Regulierte Versorger
0.00127
0,00%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
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Staatsanleihen
9.57437
9,57%
Unternehmensanleihen
73.68109
73,68%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
1.89936
1,90%
Cash
10.63929
10,64%

Laufzeiten
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0 bis 3 Jahre
39.47914999999999
39,48%
7 bis 10 Jahre
22.75571
22,76%
20 bis 30 Jahre
11.53729
11,54%
3 bis 5 Jahre
11.17948
11,18%
5 bis 7 Jahre
9.66337
9,66%
10 bis 15 Jahre
9.13686
9,14%
Über 30 Jahre
4.86575
4,87%
15 bis 20 Jahre
0.26991
0,27%

Kennzahlen
?
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Durchschnittlicher Preis
99,16%
Aktuelle Rendite
6,35%
Durchschnittlicher Kupon
6,05%

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Invesco Funds - Invesco Developing Initiatives Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Invesco Funds - Invesco Developing Initiatives Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
CHF
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -125,60CHF an Verlusten erzielt, umgerechnet also -12,56%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,75%.
Performance und Rendite angezeigt in Schweizer Franken, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des Invesco Funds - Invesco Developing Initiatives Bond Fund beträgt seit dem 8.11.2018 -12,99% (entspricht -1,79% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
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3.6.2026 - 10.6.2026
-0,34%-
1 Monat
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10.5.2026 - 10.6.2026
-0,59%-
3 Monate
?
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10.3.2026 - 10.6.2026
-0,97%-
6 Monate
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10.12.2025 - 10.6.2026
-1,04%-
1 Jahr
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10.6.2025 - 10.6.2026
+1,86%+1,86%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
10.6.2023 - 10.6.2026
+4,75%+1,54%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
10.6.2021 - 10.6.2026
-23,21%-5,14%
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.11.2018 - 10.6.2026
-12,99%-1,79%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Invesco Funds - Invesco Developing Initiatives Bond Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
2,05%
1 Jahr
2,55%
3 Jahre
3,19%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-25,37%
1 Jahr
-31,53%
3 Jahre
-31,53%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
0,88
1 Jahr
0,61
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Invesco Funds - Invesco Developing Initiatives Bond Fund?

Welche Kosten fallen beim Invesco Funds - Invesco Developing Initiatives Bond Fund an?

Schüttet der Invesco Funds - Invesco Developing Initiatives Bond Fund Dividenden aus?

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Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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