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Invesco Funds - Invesco Developing Initiatives Bond Fund
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TER
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0,80%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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234,71 Mio. €
Positionen
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134
Auflage
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08.11.2018
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der Invesco Funds - Invesco Developing Initiatives Bond Fund wurde am 8. November 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,80% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 234,71 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
0,80%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
234,71 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,27 Mio. €
Auflagedatum
8. November 2018
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Jeff Feng, Ken Hu, Yifei Ding, +3 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CN
China
AE
Vereinigte Arabische Emirate
SA
Saudi-Arabien
IN
Indien
HK
Hongkong
ID
Indonesien
AU
Australien
JP
Japan
TR
Türkei
SG
Singapur
MO
Macao
RO
Rumänien
UZ
Usbekistan
MN
Mongolei
HU
Ungarn
TH
Thailand
GB
Vereinigtes Königreich
AO
Angola
KR
Südkorea
LK
Sri Lanka
TW
Taiwan
PL
Polen
OM
Oman
KZ
Kasachstan
EG
Ägypten
ZA
Südafrika
CI
Elfenbeinküste
QA
Katar
NL
Niederlande
MA
Marokko
NG
Nigeria
BH
Bahrain
KE
Kenia
GH
Ghana
PH
Philippinen
UA
Ukraine
PK
Pakistan
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Invesco Funds - Invesco Developing Initiatives Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
CNY
Renminbi Yuan
AED
Arabischer Dirham
SAR
Saudi-Riyal
INR
Indische Rupie
HKD
Hongkong-Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
AUD
Australischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
TRY
Türkische Lira
SGD
Singapur-Dollar
MOP
Macau-Pataca
RON
Rumänischer Leu
UZS
Uzbekischer Soʻm
MNT
Tugrik
HUF
Ungarische Forint
THB
Thailändischer Baht
GBP
Pfund Sterling
AOA
Kwanza
KRW
Südkoreanischer Won
LKR
Sri-Lanka-Rupie
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
PLN
Złoty
OMR
Omanischer Rial
KZT
Tenge
EGP
Ägyptisches Pfund
ZAR
Südafrikanischer Rand
XOF
CFA-Franc BCEAO
QAR
Katar-Riyal
EUR
Euro
MAD
Marokkanischer Dirham
NGN
Naira
BHD
Bahrain-Dinar
KES
Kenia-Schilling
GHS
Cedi
PHP
Philippinischer Peso
UAH
Hrywnja
PKR
Pakistanische Rupie
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Invesco Funds - Invesco Developing Initiatives Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
134
0
114
20
Branchen
Der Invesco Funds - Invesco Developing Initiatives Bond Fund investiert aktuell in 25 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
100,13%Aktuelle Rendite
5,96%Durchschnittlicher Kupon
5,90%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Invesco Funds - Invesco Developing Initiatives Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 7 Jahre betrug 0,11%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Invesco Funds - Invesco Developing Initiatives Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 4,40€ an Gewinn erzielt, also +0,44%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,06%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Invesco Funds - Invesco Developing Initiatives Bond Fund beträgt seit dem 8.11.2018 0,22% (entspricht 0,03% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,13% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,18% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,94% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +3,89% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +6,99% | +6,99% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +12,64% | +4,01% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -13,73% | -2,91% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,22% | +0,03% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Invesco Funds - Invesco Developing Initiatives Bond Fund
Volatilität
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2,41%
1 Jahr
2,69%
3 Jahre
3,18%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-21,50%
1 Jahr
-29,32%
3 Jahre
-30,58%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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2,88
1 Jahr
1,50
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund | 1,21% | Thesaurierend | 2,2 Mrd. € | 16.07.24 |
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| M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund | 0,57% | Ausschüttend | 2,2 Mrd. € | 19.09.24 |
| M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund | 0,57% | Thesaurierend | 2,2 Mrd. € | 22.08.24 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Invesco Funds - Invesco Developing Initiatives Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Invesco Funds - Invesco Developing Initiatives Bond Fund an?
Schüttet der Invesco Funds - Invesco Developing Initiatives Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Invesco Funds - Invesco Developing Initiatives Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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