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Invesco Funds - Invesco Developing Initiatives Bond Fund
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TER
0,81%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
281,04 Mio. €
Positionen
118
Auflage
08.11.2018
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Invesco Funds - Invesco Developing Initiatives Bond Fund wurde am 8. November 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,81% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 281,04 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
0,81%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
281,04 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
55,56 €
Auflagedatum
8. November 2018
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Jeff Feng, Ken Hu, Yifei Ding, +3 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
China
Vereinigte Arabische Emirate
Australien
Japan
Singapur
Macao
Indonesien
Südkorea
Vereinigtes Königreich
Hongkong
Saudi-Arabien
Polen
Indien
Ungarn
Irland
Usbekistan
Mongolei
Thailand
Ägypten
Türkei
Vereinigte Staaten
Ghana
Südafrika
Schweiz
Angola
Bahrain
Taiwan
Oman
Nigeria
Rumänien
Sri Lanka
Niederlande
Elfenbeinküste
Kenia
Senegal
Philippinen
Malaysia
Pakistan
Regionen
Asien
Europa
Ozeanien
Afrika
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Invesco Funds - Invesco Developing Initiatives Bond Fund enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
AED
Arabischer Dirham
AUD
Australischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
SGD
Singapur-Dollar
MOP
Macau-Pataca
IDR
Indonesische Rupiah
KRW
Südkoreanischer Won
GBP
Pfund Sterling
HKD
Hongkong-Dollar
SAR
Saudi-Riyal
EUR
Euro
PLN
Złoty
INR
Indische Rupie
HUF
Ungarische Forint
UZS
Uzbekischer Soʻm
MNT
Tugrik
THB
Thailändischer Baht
EGP
Ägyptisches Pfund
TRY
Türkische Lira
USD
US Dollar
GHS
Cedi
ZAR
Südafrikanischer Rand
CHF
Schweizer Franken
AOA
Kwanza
BHD
Bahrain-Dinar
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
OMR
Omanischer Rial
NGN
Naira
XOF
CFA-Franc BCEAO
RON
Rumänischer Leu
LKR
Sri-Lanka-Rupie
KES
Kenia-Schilling
PHP
Philippinischer Peso
MYR
Malaysischer Ringgit
PKR
Pakistanische Rupie
Diversifikation
Wie breit der Invesco Funds - Invesco Developing Initiatives Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Invesco Funds - Invesco Developing Initiatives Bond Fund machen 37,27% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Us 5yr Note (Cbt) Future Jun 30 14
Invesco US Dollar Liqdty Port Agency
US 10 Year Ultra Future June18
Meituan LLC 0%
Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4.6%
APA Infrastructure Ltd. 5.125%
Invesco Asian Flexible Bond C USD Acc
United Overseas Bank Ltd. 3.863%
African Development Bank 5.75%
Bank Gospodarstwa Krajowego 5.75%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
97,18%Aktuelle Rendite
6,01%Durchschnittlicher Kupon
5,78%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Invesco Funds - Invesco Developing Initiatives Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug 1,06%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Invesco Funds - Invesco Developing Initiatives Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 87,30€ an Gewinn erzielt, also +8,73%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,29%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Invesco Funds - Invesco Developing Initiatives Bond Fund beträgt seit dem 8.11.2018 8,73% (entspricht 1,18% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,31% | - |
| 1 Monat | +2,43% | - |
| 3 Monate | +0,75% | - |
| 6 Monate | +1,91% | - |
| 1 Jahr | +6,36% | +6,36% |
| 3 Jahre | +7,17% | +2,31% |
| 5 Jahre | +0,61% | +0,12% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +8,73% | +1,18% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Invesco Funds - Invesco Developing Initiatives Bond Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,11$ | 6,68% |
| 2024 | 0,49$ | 6,92% |
| 2023 | 0,62$ | 8,69% |
| 2022 | 0,55$ | 6,80% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Invesco Funds - Invesco Developing Initiatives Bond Fund
Volatilität
2,91%
1 Jahr
3,39%
3 Jahre
3,31%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-18,92%
1 Jahr
-28,98%
3 Jahre
-28,98%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
2,58
1 Jahr
0,50
3 Jahre
0,15
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Invesco Funds - Invesco Developing Initiatives Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 30.05.2024.
-17,88%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Invesco Funds - Invesco Developing Initiatives Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Invesco Funds - Invesco Developing Initiatives Bond Fund an?
Schüttet der Invesco Funds - Invesco Developing Initiatives Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Invesco Funds - Invesco Developing Initiatives Bond Fund?
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