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Invesco Funds - Invesco Developing Initiatives Bond Fund
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TER
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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250,96 Mio. €
Positionen
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129
Auflage
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08.11.2018
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Invesco Funds - Invesco Developing Initiatives Bond Fund wurde am 8. November 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,93% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 250,96 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
0,93%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
250,96 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
3,27 Mio. €
Auflagedatum
8. November 2018
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Jeff Feng, Ken Hu, Yifei Ding, +3 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CN
China
AE
Vereinigte Arabische Emirate
ID
Indonesien
SA
Saudi-Arabien
JP
Japan
AU
Australien
HK
Hongkong
SG
Singapur
MO
Macao
IN
Indien
HU
Ungarn
TR
Türkei
TH
Thailand
KR
Südkorea
PL
Polen
GB
Vereinigtes Königreich
UZ
Usbekistan
MN
Mongolei
EG
Ägypten
ZA
Südafrika
AO
Angola
LK
Sri Lanka
KZ
Kasachstan
OM
Oman
RO
Rumänien
NG
Nigeria
CI
Elfenbeinküste
NL
Niederlande
BH
Bahrain
KE
Kenia
GH
Ghana
PH
Philippinen
UA
Ukraine
SN
Senegal
TW
Taiwan
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Invesco Funds - Invesco Developing Initiatives Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
CNY
Renminbi Yuan
AED
Arabischer Dirham
IDR
Indonesische Rupiah
SAR
Saudi-Riyal
JPY
Japanischer Yen
AUD
Australischer Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
SGD
Singapur-Dollar
MOP
Macau-Pataca
INR
Indische Rupie
HUF
Ungarische Forint
TRY
Türkische Lira
THB
Thailändischer Baht
KRW
Südkoreanischer Won
PLN
Złoty
GBP
Pfund Sterling
UZS
Uzbekischer Soʻm
MNT
Tugrik
EGP
Ägyptisches Pfund
ZAR
Südafrikanischer Rand
AOA
Kwanza
LKR
Sri-Lanka-Rupie
KZT
Tenge
OMR
Omanischer Rial
RON
Rumänischer Leu
NGN
Naira
XOF
CFA-Franc BCEAO
EUR
Euro
BHD
Bahrain-Dinar
KES
Kenia-Schilling
GHS
Cedi
PHP
Philippinischer Peso
UAH
Hrywnja
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Invesco Funds - Invesco Developing Initiatives Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
129
0
105
24
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Invesco Funds - Invesco Developing Initiatives Bond Fund machen 33,41% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
2 Year Treasury Note Future Dec 25
5 Year Treasury Note Future Dec 25
Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4.6%
US Treasury Bond Future Dec 25
MFB Magyar Fejlesztesi Bank Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag 6.5%
Invesco Asian Flexible Bond C USD Acc
Meituan LLC 0%
Far East Horizon Ltd. 5.875%
Riyad Sukuk Limited 6.209%
Great Eastern Life Assurance Co Ltd 5.398%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,35%Durchschnittlicher Kupon
5,79%Aktuelle Rendite
5,76%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Invesco Funds - Invesco Developing Initiatives Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug -1,11%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Invesco Funds - Invesco Developing Initiatives Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -58,10€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -5,81%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,91%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Invesco Funds - Invesco Developing Initiatives Bond Fund beträgt seit dem 8.11.2018 -5,81% (entspricht -0,83% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,25% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,19% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,21% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,87% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,22% | +4,22% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | -0,35% | -0,12% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -8,82% | -1,83% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -5,81% | -0,83% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Invesco Funds - Invesco Developing Initiatives Bond Fund
Volatilität
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2,89%
1 Jahr
3,37%
3 Jahre
3,31%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-23,87%
1 Jahr
-30,76%
3 Jahre
-30,76%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,84
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Eastspring Investments - Asian Bond Fund | 1,30% | Ausschüttend | 2,3 Mrd. € | 01.08.12 |
| Eastspring Investments - Asian Bond Fund | 1,25% | Thesaurierend | 2,3 Mrd. € | 01.03.05 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Invesco Funds - Invesco Developing Initiatives Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Invesco Funds - Invesco Developing Initiatives Bond Fund an?
Schüttet der Invesco Funds - Invesco Developing Initiatives Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Invesco Funds - Invesco Developing Initiatives Bond Fund?
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