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Kempen (Lux) Global Listed Infrastructure Fund
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TER
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1,00%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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203,83 Mio. €
Positionen
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Auflage
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01.08.2019
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Kempen (Lux) Global Listed Infrastructure Fund wurde am 1. August 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,00% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 203,83 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der FTSE Global Core Infra 50/50 TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
FTSE Global Core Infra 50/50 TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,00%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
203,83 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
3,44 Mio. €
Auflagedatum
1. August 2019
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Thomas van der Meij, Jags Walia, Todor Ristov, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Kempen (Lux) Global Listed Infrastructure Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CA
Kanada
BR
Brasilien
CN
China
AU
Australien
PH
Philippinen
FR
Frankreich
BE
Belgien
GB
Vereinigtes Königreich
JP
Japan
AR
Argentinien
ES
Spanien
GR
Griechenland
AE
Vereinigte Arabische Emirate
MX
Mexiko
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Kempen (Lux) Global Listed Infrastructure Fund enthalten:
USD
US Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
EUR
Euro
BRL
Brasilianischer Real
CNY
Renminbi Yuan
AUD
Australischer Dollar
PHP
Philippinischer Peso
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
ARS
Argentinischer Peso
AED
Arabischer Dirham
MXN
Mexikanischer Peso
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Kempen (Lux) Global Listed Infrastructure Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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42
0
1
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Kempen (Lux) Global Listed Infrastructure Fund machen 39,78% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Union Pacific Corp
Canadian Pacific Kansas City Ltd
Dominion Energy Inc
TC Energy Corp
American Tower Corp
Public Service Enterprise Group Inc
Transurban Group
PG&E Corp
International Container Terminal Services Inc
Eversource Energy
Branchen
Der Kempen (Lux) Global Listed Infrastructure Fund investiert aktuell in 10 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Kempen (Lux) Global Listed Infrastructure Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug 5,14%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Kempen (Lux) Global Listed Infrastructure Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 212,00€ an Gewinn erzielt, also +21,20%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,38%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Kempen (Lux) Global Listed Infrastructure Fund beträgt seit dem 1.8.2019 30,14% (entspricht 4,58% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,30% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +5,94% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -3,96% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -4,49% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +5,81% | +5,81% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +8,63% | +2,77% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +42,07% | +7,28% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +30,14% | +4,58% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Kempen (Lux) Global Listed Infrastructure Fund finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Juni und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,30€ | 1,99% |
| 2024 | 0,60€ | 2,11% |
| 2023 | 0,60€ | 2,11% |
| 2022 | 0,30€ | 1,02% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Kempen (Lux) Global Listed Infrastructure Fund
Volatilität
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10,98%
1 Jahr
11,81%
3 Jahre
11,64%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-13,82%
1 Jahr
-19,81%
3 Jahre
-20,37%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,92
1 Jahr
0,16
3 Jahre
0,61
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Kempen (Lux) Global Listed Infrastructure Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
-13,82%
1J
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3J
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5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Kempen (Lux) Global Listed Infrastructure Fund?
Welche Kosten fallen beim Kempen (Lux) Global Listed Infrastructure Fund an?
Schüttet der Kempen (Lux) Global Listed Infrastructure Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Kempen (Lux) Global Listed Infrastructure Fund?
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