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Goldman Sachs Emerging Markets Short Duration Bond Portfolio

ISIN
LU1891074392
WKN
A2N620

Anleihen

Welt

Sondervermögen

Hedged

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
1,19%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
15,45 Mio. €
Positionen
?
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137
Auflage
?
Tooltip anzeigen
08.01.2019
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Goldman Sachs Emerging Markets Short Duration Bond Portfolio wurde am 8. Januar 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,19% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 15,45 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JP Morgan USD Ultra-Short Income. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JP Morgan USD Ultra-Short Income

Gesamtkosten (TER)

1,19%

Max. Ausgabeaufschlag

5,50%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

15,45 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

185,35 €

Auflagedatum

8. Januar 2019

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Angus Bell, Chukwuemeka Obiaka

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

31.52215
31,52%
MX

Mexiko

8.49307
8,49%
TR

Türkei

7.82158
7,82%
CO

Kolumbien

5.859
5,86%
NG

Nigeria

5.19781
5,20%
UZ

Usbekistan

4.75281
4,75%
BR

Brasilien

4.73325
4,73%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

4.04647
4,05%
HU

Ungarn

3.46635
3,47%
ZA

Südafrika

3.3089
3,31%
PA

Panama

2.90794
2,91%
GB

Vereinigtes Königreich

2.73047
2,73%
IN

Indien

2.71077
2,71%
PY

Paraguay

2.5407
2,54%
SA

Saudi-Arabien

2.3559
2,36%
NO

Norwegen

2.24468
2,24%
CL

Chile

2.19133
2,19%
MO

Macao

2.17168
2,17%
AO

Angola

2.16652
2,17%
RS

Serbien

2.0324
2,03%
RO

Rumänien

1.79419
1,79%
GT

Guatemala

1.70394
1,70%
ZM

Sambia

1.14121
1,14%
TH

Thailand

1.12282
1,12%
JM

Jamaika

1.11752
1,12%
PH

Philippinen

1.11518
1,12%
KZ

Kasachstan

1.11264
1,11%
CZ

Tschechien

1.10992
1,11%
CY

Zypern

1.10797
1,11%
ID

Indonesien

1.06092
1,06%
KW

Kuwait

1.04803
1,05%
PE

Peru

1.03958
1,04%
MA

Marokko

1.02509
1,03%
PL

Polen

0.99846
1,00%
VN

Vietnam

0.91215
0,91%
IL

Israel

0.7688
0,77%
MK

Nordmazedonien

0.67554
0,68%
QA

Katar

0.53086
0,53%

Regionen

Amerika
61.07297
61,07%
Asien
33.678160000000005
33,68%
Europa
15.05201
15,05%
Afrika
12.83953
12,84%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Goldman Sachs Emerging Markets Short Duration Bond Portfolio enthalten:
USD
US Dollar
31.52215
31,52%
MXN
Mexikanischer Peso
8.49307
8,49%
TRY
Türkische Lira
7.82158
7,82%
COP
Kolumbianischer Peso
5.859
5,86%
NGN
Naira
5.19781
5,20%
UZS
Uzbekischer Soʻm
4.75281
4,75%
BRL
Brasilianischer Real
4.73325
4,73%
AED
Arabischer Dirham
4.04647
4,05%
HUF
Ungarische Forint
3.46635
3,47%
ZAR
Südafrikanischer Rand
3.3089
3,31%
PAB
Panamaischer Balboa
2.90794
2,91%
GBP
Pfund Sterling
2.73047
2,73%
INR
Indische Rupie
2.71077
2,71%
PYG
Paraguayischer Guaraní
2.5407
2,54%
SAR
Saudi-Riyal
2.3559
2,36%
NOK
Norwegische Krone
2.24468
2,24%
CLP
Chilenischer Peso
2.19133
2,19%
MOP
Macau-Pataca
2.17168
2,17%
AOA
Kwanza
2.16652
2,17%
RSD
Serbischer Dinar
2.0324
2,03%
RON
Rumänischer Leu
1.79419
1,79%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
1.70394
1,70%
ZMW
Sambischer Kwacha
1.14121
1,14%
THB
Thailändischer Baht
1.12282
1,12%
JMD
Jamaika-Dollar
1.11752
1,12%
PHP
Philippinischer Peso
1.11518
1,12%
KZT
Tenge
1.11264
1,11%
CZK
Tschechische Krone
1.10992
1,11%
EUR
Euro
1.10797
1,11%
IDR
Indonesische Rupiah
1.06092
1,06%
KWD
Kuwait-Dinar
1.04803
1,05%
PEN
Peruanischer Sol
1.03958
1,04%
MAD
Marokkanischer Dirham
1.02509
1,03%
PLN
Złoty
0.99846
1,00%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.91215
0,91%
ILS
Shekel
0.7688
0,77%
MKD
Mazedonischer Denar
0.67554
0,68%
QAR
Katar-Riyal
0.53086
0,53%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Goldman Sachs Emerging Markets Short Duration Bond Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

42.28927
42,29%
137
0
100
37

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Goldman Sachs Emerging Markets Short Duration Bond Portfolio machen 42,29% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
2 Year Treasury Note Future Dec 25
27.96363
27,96%
Seplat Energy PLC 9.125%
1.94675
1,95%
AES Panama Generation Holdings S R L 4.375%
1.89156
1,89%
Central America Bottling Corporation / Cbc Bottling Holdco S L / Beliv Hold
1.70394
1,70%
Greenko Dutch BV 3.85%
1.6597
1,66%
Standard Chartered PLC 7.767%
1.64291
1,64%
DNO ASA 8.5%
1.50116
1,50%
Banco Continental Paraguay S.A.E.C.A. 2.75%
1.44599
1,45%
Uzbekistan (The Republic of) 5.375%
1.30717
1,31%
Ecopetrol S.A. 6.875%
1.22646
1,23%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
16.11885
16,12%
Unternehmensanleihen
76.27667
76,28%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
25.0638
25,06%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

1 bis 3 Jahre
59.56390999999999
59,56%
3 bis 5 Jahre
47.08127
47,08%
5 bis 7 Jahre
8.77767
8,78%
7 bis 10 Jahre
2.02995
2,03%
10 bis 15 Jahre
1.12398
1,12%
15 bis 20 Jahre
1.09844
1,10%
20 bis 30 Jahre
1.02456
1,02%
Über 30 Jahre
0.82194
0,82%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
100,35%
Durchschnittlicher Kupon
6,18%
Aktuelle Rendite
6,02%

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Goldman Sachs Emerging Markets Short Duration Bond Portfolio wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug 0,89%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Goldman Sachs Emerging Markets Short Duration Bond Portfolio in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 110,50€ an Gewinn erzielt, also +11,05%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,66%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Goldman Sachs Emerging Markets Short Duration Bond Portfolio beträgt seit dem 8.1.2019 11,05% (entspricht 1,80% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
7.5.2025 - 14.5.2025
+1,39%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
14.4.2025 - 14.5.2025
+1,78%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.2.2025 - 14.5.2025
+0,84%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.11.2024 - 14.5.2025
+1,92%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
14.5.2024 - 14.5.2025
+5,11%+5,11%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2022 - 14.5.2025
+12,99%+4,11%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2020 - 14.5.2025
+18,85%+3,51%
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.1.2019 - 14.5.2025
+11,05%+1,80%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Goldman Sachs Emerging Markets Short Duration Bond Portfolio
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
2,03%
1 Jahr
2,59%
3 Jahre
2,95%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-1,85%
1 Jahr
-10,61%
3 Jahre
-12,36%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
2,71
1 Jahr
1,47
3 Jahre
1,27
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Goldman Sachs Emerging Markets Short Duration Bond Portfolio?

Welche Kosten fallen beim Goldman Sachs Emerging Markets Short Duration Bond Portfolio an?

Schüttet der Goldman Sachs Emerging Markets Short Duration Bond Portfolio Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Goldman Sachs Emerging Markets Short Duration Bond Portfolio?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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