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William Blair SICAV U.S. Small-Mid Cap Core Fund
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TER
0,70%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
22,48 Mio. €
Positionen
84
Auflage
01.09.2023
Kurs
NAV
£
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der William Blair SICAV U.S. Small-Mid Cap Core Fund wurde am 1. September 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,70% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 22,48 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Russell 2500 TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Russell 2500 TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,70%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
22,48 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
4,76 €
Auflagedatum
1. September 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Ward Sexton, James E. Jones, Robert C. Lanphier, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den William Blair SICAV U.S. Small-Mid Cap Core Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Kanada
Vereinigtes Königreich
Schweiz
Israel
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im William Blair SICAV U.S. Small-Mid Cap Core Fund enthalten:
USD
US Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
ILS
Shekel
Diversifikation
Wie breit der William Blair SICAV U.S. Small-Mid Cap Core Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des William Blair SICAV U.S. Small-Mid Cap Core Fund machen 20,66% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Bright Horizons Family Solutions Inc
Everest Group Ltd
Primo Brands Corp Ordinary Shares - Class A
Chemed Corp
The Baldwin Insurance Group Inc Class A
Mercury Systems Inc
Casella Waste Systems Inc Class A
Curtiss-Wright Corp
CACI International Inc Class A
Agree Realty Corp
Branchen
Der William Blair SICAV U.S. Small-Mid Cap Core Fund investiert aktuell in 33 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 31,50€ an Gewinn erzielt, also +3,15%. Die Rendite pro Jahr läge bei +864,93%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des William Blair SICAV U.S. Small-Mid Cap Core Fund beträgt seit dem 8.5.2025 3,15% (entspricht 3,15% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +3,15% | +3,15% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum William Blair SICAV U.S. Small-Mid Cap Core Fund
Volatilität
-
1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
-
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des William Blair SICAV U.S. Small-Mid Cap Core Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
-0,85%
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YTD
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MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den William Blair SICAV U.S. Small-Mid Cap Core Fund?
Welche Kosten fallen beim William Blair SICAV U.S. Small-Mid Cap Core Fund an?
Schüttet der William Blair SICAV U.S. Small-Mid Cap Core Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des William Blair SICAV U.S. Small-Mid Cap Core Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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