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William Blair SICAV U.S. Small-Mid Cap Core Fund

ISIN
LU1897333560
WKN
A2N7TK

Aktien

Sondervermögen

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
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0,70%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
23,45 Mio. €
Positionen
?
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86
Auflage
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01.09.2023
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Nachhaltigkeit
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
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1M
1M
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6M
1J
1J
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5J
YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der William Blair SICAV U.S. Small-Mid Cap Core Fund wurde am 1. September 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,70% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 23,45 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Russell 2500 TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Russell 2500 TR USD

Gesamtkosten (TER)

0,70%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

23,45 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

4,97 €

Auflagedatum

1. September 2023

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Ward Sexton, James E. Jones, Robert C. Lanphier, +1 weiterer

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den William Blair SICAV U.S. Small-Mid Cap Core Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

90.97511
90,98%
CA

Kanada

3.23068
3,23%
GB

Vereinigtes Königreich

1.80727
1,81%
CH

Schweiz

0.99665
1,00%

Regionen

Amerika
94.20579000000001
94,21%
Europa
2.8039199999999997
2,80%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im William Blair SICAV U.S. Small-Mid Cap Core Fund enthalten:
USD
US Dollar
90.97511
90,98%
CAD
Kanadischer Dollar
3.23068
3,23%
GBP
Pfund Sterling
1.80727
1,81%
CHF
Schweizer Franken
0.99665
1,00%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der William Blair SICAV U.S. Small-Mid Cap Core Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

18.98304
18,98%
86
85
0
1

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des William Blair SICAV U.S. Small-Mid Cap Core Fund machen 18,98% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Talen Energy Corp Ordinary Shares New
2.14417
2,14%
The Baldwin Insurance Group Inc Class A
2.0193
2,02%
Everest Group Ltd
2.01598
2,02%
CACI International Inc Class A
1.94464
1,94%
Primo Brands Corp Ordinary Shares - Class A
1.88585
1,89%
The Carlyle Group Inc
1.83391
1,83%
Doximity Inc Class A
1.80374
1,80%
Western Alliance Bancorp
1.79365
1,79%
Diebold Nixdorf Inc Ordinary Shares- New
1.77658
1,78%
SharkNinja Inc
1.76522
1,77%

Branchen

Der William Blair SICAV U.S. Small-Mid Cap Core Fund investiert aktuell in 33 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
13.4374
13,44%
Banken
7.07476
7,07%
REITs
5.79337
5,79%
Gesundheitsdienstleister
5.40318
5,40%
Industrieprodukte
5.3201
5,32%
Zykl. Konsumgüter
5.06171
5,06%
Unternehmensdienste
4.68742
4,69%
Versicherungen
4.03529
4,04%
Hardware
3.96868
3,97%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
2.93358
2,93%
Kapitalmärkte
2.81774
2,82%
Verpackte Konsumgüter
2.49155
2,49%
Medizinprodukte & Geräte
2.45946
2,46%
Med. Diagnostik & Forschung
2.40747
2,41%
Fahrzeuge & Komponenten
2.35623
2,36%
Öl & Gas
2.28656
2,29%
Industrievertrieb
2.17114
2,17%
Unabhängige Energieversorger
2.14417
2,14%
Getränke (nicht-alkoholisch)
1.88585
1,89%
Vermögensverwaltung
1.83391
1,83%
Haushaltsprodukte
1.76522
1,77%
Sonstige Energiequellen
1.69229
1,69%
Baustoffe
1.64773
1,65%
Bauwesen
1.56491
1,56%
Private Dienstleistungen
1.53047
1,53%
Telekommunikation
1.43863
1,44%
Abfallwirtschaft
1.2578
1,26%
Bildung
1.23836
1,24%
Immobilien
1.05271
1,05%
Regulierte Versorger
0.94612
0,95%
Transport
0.9353
0,94%
Hausbau & Bauwesen
0.76828
0,77%
Biotechnologie
0.60234
0,60%

Anlageklassen

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
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Tooltip anzeigen

Aktivität
ETF-Vergleich
Alkohol
0%
0,00%
51%
Tabak
0%
0,00%
13%
Glücksspiel
0%
0,00%
67%
Tierversuche
0%
2,84%
100%
Palmöl
0%
0,00%
10%
Pestizide
0%
0,41%
35%
Gentechnik
0%
0,00%
31%
Verhütung & Stammzellen
0%
0,00%
100%

Mehr anzeigen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 31,50£ an Gewinn erzielt, also +3,15%. Die Rendite pro Jahr läge bei +864,93%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des William Blair SICAV U.S. Small-Mid Cap Core Fund beträgt seit dem 8.5.2025 3,15% (entspricht 3,15% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 13.5.2025
+3,15%+3,15%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum William Blair SICAV U.S. Small-Mid Cap Core Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des William Blair SICAV U.S. Small-Mid Cap Core Fund um maximal
-0,85%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Ähnliche Fonds

Name TER Replikationsmethode Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF0,30%Physisch (OS)Thesaurierend3,3 Mrd. €30.06.14
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund0,66%Thesaurierend2,9 Mrd. €15.12.17
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund0,90%Thesaurierend2,9 Mrd. €18.09.23
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund1,72%Thesaurierend2,9 Mrd. €22.05.13
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund1,70%Thesaurierend2,9 Mrd. €10.05.17
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund0,63%Thesaurierend2,9 Mrd. €11.04.22
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund0,74%Thesaurierend2,9 Mrd. €28.10.24
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund0,74%Thesaurierend2,9 Mrd. €12.06.25
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund0,64%Thesaurierend2,9 Mrd. €11.07.25
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund0,91%Thesaurierend2,9 Mrd. €08.05.13

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den William Blair SICAV U.S. Small-Mid Cap Core Fund?

Welche Kosten fallen beim William Blair SICAV U.S. Small-Mid Cap Core Fund an?

Schüttet der William Blair SICAV U.S. Small-Mid Cap Core Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des William Blair SICAV U.S. Small-Mid Cap Core Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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