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Edmond de Rothschild Fund - Emerging Sovereign

ISIN
LU1897613763

WKN
A2PDLW

Mehr Infos
TER
?
1,53%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
54,73 Mio. €
Positionen
?
64
Auflage
?
21.01.2019

Kurs

%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Edmond de Rothschild Fund - Emerging Sovereign wurde am 21. Januar 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,53% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 54,73 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM EMBI Global Diversified TR USD

Gesamtkosten (TER)

1,53%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

54,73 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

29,24 Mio. €

Auflagedatum

21. Januar 2019

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Jean-Jacques Durand, Romain Bordenave, Alain Krief, +2 weitere

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Türkei

8.10037
8,10%

Saudi-Arabien

7.42608
7,43%

Nigeria

6.72333
6,72%

Ukraine

5.40514
5,41%

Rumänien

4.92607
4,93%

Kolumbien

4.67938
4,68%

Mexiko

3.55034
3,55%

Vereinigte Arabische Emirate

3.41665
3,42%

Polen

3.24423
3,24%

Panama

3.16781
3,17%

Argentinien

2.90638
2,91%

Elfenbeinküste

2.8609
2,86%

Togo

2.74546
2,75%

Tunesien

2.71018
2,71%

Ecuador

2.66243
2,66%

Benin

2.42133
2,42%

Ungarn

1.59823
1,60%

Usbekistan

1.53281
1,53%

Jordanien

1.5225
1,52%

Irland

1.47039
1,47%

Ägypten

1.45517
1,46%

Venezuela

0.93968
0,94%

Brasilien

0.80857
0,81%

China

0.21249
0,21%

Regionen

Asien
22.2109
22,21%
Afrika
18.91637
18,92%
Amerika
18.71459
18,71%
Europa
16.64406
16,64%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Edmond de Rothschild Fund - Emerging Sovereign enthalten:
TRY
Türkische Lira
8.10037
8,10%
XOF
CFA-Franc BCEAO
8.02769
8,03%
SAR
Saudi-Riyal
7.42608
7,43%
NGN
Naira
6.72333
6,72%
UAH
Hrywnja
5.40514
5,41%
RON
Rumänischer Leu
4.92607
4,93%
COP
Kolumbianischer Peso
4.67938
4,68%
MXN
Mexikanischer Peso
3.55034
3,55%
AED
Arabischer Dirham
3.41665
3,42%
PLN
Złoty
3.24423
3,24%
PAB
Panamaischer Balboa
3.16781
3,17%
ARS
Argentinischer Peso
2.90638
2,91%
TND
Tunesischer Dinar
2.71018
2,71%
USD
US Dollar
2.66243
2,66%
HUF
Ungarische Forint
1.59823
1,60%
UZS
Uzbekischer Soʻm
1.53281
1,53%
JOD
Jordanischer Dinar
1.5225
1,52%
EUR
Euro
1.47039
1,47%
EGP
Ägyptisches Pfund
1.45517
1,46%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.93968
0,94%
BRL
Brasilianischer Real
0.80857
0,81%
CNY
Renminbi Yuan
0.21249
0,21%

Diversifikation

Wie breit der Edmond de Rothschild Fund - Emerging Sovereign diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

43.24427
43,24%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Edmond de Rothschild Fund - Emerging Sovereign machen 43,24% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Bills 0%
11.12792
11,13%
Colombia (Republic Of) 5%
4.67938
4,68%
Saudi Arabia (Kingdom of) 3.75%
4.50205
4,50%
Boi Finance BV 7.5%
3.9276
3,93%
Sharjah (Government of) 4%
3.41665
3,42%
Bank Gospodarstwa Krajowego 4.375%
3.24423
3,24%
Romania (Republic Of) 3.375%
3.23058
3,23%
Panama (Republic of) 4.3%
3.16781
3,17%
Eastern & Southern African Bank 4.125%
2.99666
3,00%
Istanbul Buyuksehir Belediyesi 10.5%
2.95139
2,95%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
58.73645
58,74%
Unternehmensanleihen
13.64855
13,65%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
77.58176
77,58%

Laufzeiten
?

20 bis 30 Jahre
27.98243
27,98%
1 bis 3 Jahre
12.11159
12,11%
3 bis 5 Jahre
10.90492
10,90%
10 bis 15 Jahre
9.65013
9,65%
Über 30 Jahre
6.47437
6,47%
5 bis 7 Jahre
6.05146
6,05%
15 bis 20 Jahre
6.00807
6,01%
7 bis 10 Jahre
4.08356
4,08%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
77,17%
Aktuelle Rendite
7,58%
Durchschnittlicher Kupon
5,82%

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Edmond de Rothschild Fund - Emerging Sovereign wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug -0,04%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Edmond de Rothschild Fund - Emerging Sovereign in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 77,30€ an Gewinn erzielt, also +7,73%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,19%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des Edmond de Rothschild Fund - Emerging Sovereign beträgt seit dem 22.1.2019 7,73% (entspricht 1,27% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
22.4.2025 - 29.4.2025
+0,81%-
1 Monat
?
29.3.2025 - 29.4.2025
+0,19%-
3 Monate
?
29.1.2025 - 29.4.2025
-0,60%-
6 Monate
?
29.10.2024 - 29.4.2025
+1,43%-
1 Jahr
?
29.4.2024 - 29.4.2025
+7,68%+7,68%
3 Jahre
?
29.4.2022 - 29.4.2025
+14,19%+4,48%
5 Jahre
?
29.4.2020 - 29.4.2025
+18,49%+3,45%
10 Jahre --
Max
?
22.1.2019 - 29.4.2025
+7,73%+1,27%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Edmond de Rothschild Fund - Emerging Sovereign
Volatilität
?
4,82%
1 Jahr
7,95%
3 Jahre
7,79%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-17,92%
1 Jahr
-39,55%
3 Jahre
-39,55%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
1,57
1 Jahr
0,40
3 Jahre
0,42
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Edmond de Rothschild Fund - Emerging Sovereign um maximal
-17,55%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 02.05.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Edmond de Rothschild Fund - Emerging Sovereign?

Welche Kosten fallen beim Edmond de Rothschild Fund - Emerging Sovereign an?

Schüttet der Edmond de Rothschild Fund - Emerging Sovereign Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Edmond de Rothschild Fund - Emerging Sovereign?

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