Anzeige
2.700 ETF-Sparpläne ab 1 € & 2 % Zinsen p.a. (variabel).
Depot eröffnen
Edmond de Rothschild Fund - Emerging Sovereign
Mehr Infos
TER
Tooltip anzeigen
1,53%
Ertragsverwendung
Tooltip anzeigen
Ausschüttend
Fondsvolumen
Tooltip anzeigen
53,62 Mio. €
Positionen
Tooltip anzeigen
67
Auflage
Tooltip anzeigen
02.10.2024
Kurs
Tooltip anzeigen
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Edmond de Rothschild Fund - Emerging Sovereign wurde am 2. Oktober 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,53% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 53,62 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global Diversified TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Anzeige
Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM EMBI Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,53%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
53,62 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,3 Mio. €
Auflagedatum
2. Oktober 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Jean-Jacques Durand, Romain Bordenave, Alain Krief, +2 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
NG
Nigeria
TR
Türkei
CO
Kolumbien
SA
Saudi-Arabien
MX
Mexiko
RO
Rumänien
UA
Ukraine
PL
Polen
AE
Vereinigte Arabische Emirate
AR
Argentinien
PA
Panama
TN
Tunesien
EC
Ecuador
TG
Togo
CI
Elfenbeinküste
BJ
Benin
EG
Ägypten
HU
Ungarn
UZ
Usbekistan
IE
Irland
VE
Venezuela
BR
Brasilien
LB
Libanon
CN
China
Regionen
Amerika
Afrika
Asien
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Edmond de Rothschild Fund - Emerging Sovereign enthalten:
NGN
Naira
TRY
Türkische Lira
COP
Kolumbianischer Peso
XOF
CFA-Franc BCEAO
SAR
Saudi-Riyal
MXN
Mexikanischer Peso
RON
Rumänischer Leu
UAH
Hrywnja
PLN
Złoty
AED
Arabischer Dirham
ARS
Argentinischer Peso
PAB
Panamaischer Balboa
TND
Tunesischer Dinar
USD
US Dollar
EGP
Ägyptisches Pfund
HUF
Ungarische Forint
UZS
Uzbekischer Soʻm
EUR
Euro
VEF
Venezolanischer Bolívar
BRL
Brasilianischer Real
LBP
Libanesisches Pfund
CNY
Renminbi Yuan
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der Edmond de Rothschild Fund - Emerging Sovereign diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
67
0
49
18
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Edmond de Rothschild Fund - Emerging Sovereign machen 38,36% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Colombia (Republic Of) 5%
Nigeria (Federal Republic of) 6.5%
Saudi Arabia (Kingdom of) 3.75%
Boi Finance BV 7.5%
Bank Gospodarstwa Krajowego 4.375%
Romania (Republic Of) 3.375%
Sharjah (Government of) 4%
Buenos Aires (Province Of) 6.625%
Panama (Republic of) 4.3%
Eastern & Southern African Bank 4.125%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
20 bis 30 Jahre
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
5 bis 7 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Durchschnittlicher Preis
76,97%Aktuelle Rendite
7,60%Durchschnittlicher Kupon
5,90%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 3,50€ an Gewinn erzielt, also +0,35%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,57%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Edmond de Rothschild Fund - Emerging Sovereign beträgt seit dem 2.10.2024 0,35% (entspricht 0,35% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,73% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,54% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -1,39% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,82% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,35% | +0,35% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Edmond de Rothschild Fund - Emerging Sovereign
Volatilität
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc) | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 5,6 Mrd. € | 26.04.19 |
| iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 5,6 Mrd. € | 14.05.19 |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 0,45% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 5,6 Mrd. € | 13.04.17 |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 0,45% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 5,6 Mrd. € | 15.02.08 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 2,81% | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 17.04.12 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 0,91% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 16.10.13 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 0,91% | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 07.11.13 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,50% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 27.07.11 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,02% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 31.01.18 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,80% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 31.01.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Edmond de Rothschild Fund - Emerging Sovereign?
Welche Kosten fallen beim Edmond de Rothschild Fund - Emerging Sovereign an?
Schüttet der Edmond de Rothschild Fund - Emerging Sovereign Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Edmond de Rothschild Fund - Emerging Sovereign?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!