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Edmond de Rothschild Fund - Emerging Sovereign
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TER
1,19%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
54,73 Mio. €
Positionen
64
Auflage
02.10.2024
Kurs
NAV
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Edmond de Rothschild Fund - Emerging Sovereign wurde am 2. Oktober 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,19% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 54,73 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM EMBI Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,19%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
54,73 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
66,54 €
Auflagedatum
2. Oktober 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Jean-Jacques Durand, Romain Bordenave, Alain Krief, +2 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Türkei
Saudi-Arabien
Nigeria
Ukraine
Rumänien
Kolumbien
Mexiko
Vereinigte Arabische Emirate
Polen
Panama
Argentinien
Elfenbeinküste
Togo
Tunesien
Ecuador
Benin
Ungarn
Usbekistan
Jordanien
Irland
Ägypten
Venezuela
Brasilien
China
Regionen
Asien
Afrika
Amerika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Edmond de Rothschild Fund - Emerging Sovereign enthalten:
TRY
Türkische Lira
XOF
CFA-Franc BCEAO
SAR
Saudi-Riyal
NGN
Naira
UAH
Hrywnja
RON
Rumänischer Leu
COP
Kolumbianischer Peso
MXN
Mexikanischer Peso
AED
Arabischer Dirham
PLN
Złoty
PAB
Panamaischer Balboa
ARS
Argentinischer Peso
TND
Tunesischer Dinar
USD
US Dollar
HUF
Ungarische Forint
UZS
Uzbekischer Soʻm
JOD
Jordanischer Dinar
EUR
Euro
EGP
Ägyptisches Pfund
VEF
Venezolanischer Bolívar
BRL
Brasilianischer Real
CNY
Renminbi Yuan
Diversifikation
Wie breit der Edmond de Rothschild Fund - Emerging Sovereign diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Edmond de Rothschild Fund - Emerging Sovereign machen 43,24% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Bills 0%
Colombia (Republic Of) 5%
Saudi Arabia (Kingdom of) 3.75%
Boi Finance BV 7.5%
Sharjah (Government of) 4%
Bank Gospodarstwa Krajowego 4.375%
Romania (Republic Of) 3.375%
Panama (Republic of) 4.3%
Eastern & Southern African Bank 4.125%
Istanbul Buyuksehir Belediyesi 10.5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
20 bis 30 Jahre
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
15 bis 20 Jahre
7 bis 10 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
77,17%Aktuelle Rendite
7,58%Durchschnittlicher Kupon
5,82%Rendite
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 21,50€ an Gewinn erzielt, also +2,15%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,81%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Edmond de Rothschild Fund - Emerging Sovereign beträgt seit dem 2.10.2024 2,16% (entspricht 2,15% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,99% | - |
| 1 Monat | +0,50% | - |
| 3 Monate | +0,24% | - |
| 6 Monate | +2,84% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +2,16% | +2,15% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Edmond de Rothschild Fund - Emerging Sovereign
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Edmond de Rothschild Fund - Emerging Sovereign?
Welche Kosten fallen beim Edmond de Rothschild Fund - Emerging Sovereign an?
Schüttet der Edmond de Rothschild Fund - Emerging Sovereign Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Edmond de Rothschild Fund - Emerging Sovereign?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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