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Edmond de Rothschild Fund - Emerging Sovereign
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TER
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2,03%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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55,66 Mio. €
Positionen
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70
Auflage
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02.10.2024
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Edmond de Rothschild Fund - Emerging Sovereign wurde am 2. Oktober 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,03% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 55,66 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM EMBI Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
2,03%
Max. Ausgabeaufschlag
1,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
55,66 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
673,87 €
Auflagedatum
2. Oktober 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Jean-Jacques Durand, Romain Bordenave, Alain Krief, +2 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
TR
Türkei
US
Vereinigte Staaten
SA
Saudi-Arabien
MX
Mexiko
UA
Ukraine
CO
Kolumbien
NG
Nigeria
RO
Rumänien
PL
Polen
AE
Vereinigte Arabische Emirate
CI
Elfenbeinküste
AR
Argentinien
TN
Tunesien
BR
Brasilien
BJ
Benin
TG
Togo
UZ
Usbekistan
AO
Angola
PA
Panama
HU
Ungarn
EG
Ägypten
VE
Venezuela
IE
Irland
CN
China
Regionen
Amerika
Asien
Afrika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Edmond de Rothschild Fund - Emerging Sovereign enthalten:
TRY
Türkische Lira
USD
US Dollar
XOF
CFA-Franc BCEAO
SAR
Saudi-Riyal
MXN
Mexikanischer Peso
UAH
Hrywnja
COP
Kolumbianischer Peso
NGN
Naira
RON
Rumänischer Leu
PLN
Złoty
AED
Arabischer Dirham
ARS
Argentinischer Peso
TND
Tunesischer Dinar
BRL
Brasilianischer Real
UZS
Uzbekischer Soʻm
AOA
Kwanza
PAB
Panamaischer Balboa
HUF
Ungarische Forint
EGP
Ägyptisches Pfund
VEF
Venezolanischer Bolívar
EUR
Euro
CNY
Renminbi Yuan
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Edmond de Rothschild Fund - Emerging Sovereign diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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0
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Edmond de Rothschild Fund - Emerging Sovereign machen 39,61% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Bills 0%
Nigeria (Federal Republic of) 6.5%
Saudi Arabia (Kingdom of) 3.75%
Turkey (Republic of) 10.6%
Bank Gospodarstwa Krajowego 4.375%
Sharjah (Government of) 4%
Colombia (Republic Of) 5%
Buenos Aires (Province Of) 6.625%
Central Bank Of Tunisie SA 4.2%
Eastern & Southern African Bank 4.125%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
82,14%Aktuelle Rendite
8,62%Durchschnittlicher Kupon
7,19%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 2,40€ an Gewinn erzielt, also +0,24%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,39%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Edmond de Rothschild Fund - Emerging Sovereign beträgt seit dem 2.10.2024 0,24% (entspricht 0,24% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,91% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,53% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -1,44% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,73% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,24% | +0,24% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Edmond de Rothschild Fund - Emerging Sovereign
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 6,5 Mrd. € | 14.05.19 |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 0,45% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 6,5 Mrd. € | 13.04.17 |
| iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc) | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 6,5 Mrd. € | 26.04.19 |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 0,45% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 6,5 Mrd. € | 15.02.08 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 2,80% | Thesaurierend | 4,9 Mrd. € | 17.04.12 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 0,90% | Ausschüttend | 4,9 Mrd. € | 06.04.18 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 0,91% | Ausschüttend | 4,9 Mrd. € | 08.08.16 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,50% | Ausschüttend | 4,9 Mrd. € | 26.09.11 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,53% | Thesaurierend | 4,9 Mrd. € | 04.09.19 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 2,83% | Thesaurierend | 4,9 Mrd. € | 17.04.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Edmond de Rothschild Fund - Emerging Sovereign?
Welche Kosten fallen beim Edmond de Rothschild Fund - Emerging Sovereign an?
Schüttet der Edmond de Rothschild Fund - Emerging Sovereign Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Edmond de Rothschild Fund - Emerging Sovereign?
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