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TER
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Most Diversified Portfolio SICAV- TOBAM Anti-Benchmark Multi-Asset Fund

ISIN
LU1899107111

Allokation

Sondervermögen

Teilfreistellung

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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0,21%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
20,07 Mio. €
Positionen
?
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498
Auflage
?
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16.05.2019
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Most Diversified Portfolio SICAV- TOBAM Anti-Benchmark Multi-Asset Fund wurde am 16. Mai 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,21% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 20,07 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg EM Large & Mid Cap NR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg EM Large & Mid Cap NR USD

Gesamtkosten (TER)

0,21%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

20,07 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

10,74 Tsd. €

Auflagedatum

16. Mai 2019

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Thierry Michel

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Most Diversified Portfolio SICAV- TOBAM Anti-Benchmark Multi-Asset Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

48.76424
48,76%
DE

Deutschland

7.74622
7,75%
GB

Vereinigtes Königreich

6.52403
6,52%
FR

Frankreich

4.05067
4,05%
JP

Japan

3.91142
3,91%
IT

Italien

2.73201
2,73%
CA

Kanada

2.19246
2,19%
NL

Niederlande

1.57408
1,57%
ES

Spanien

1.41243
1,41%
BR

Brasilien

1.31553
1,32%
CN

China

1.30868
1,31%
KR

Südkorea

1.01072
1,01%
CH

Schweiz

0.87421
0,87%
AU

Australien

0.7773
0,78%
SG

Singapur

0.51058
0,51%
TW

Taiwan

0.40628
0,41%
MX

Mexiko

0.40523
0,41%
MY

Malaysia

0.38099
0,38%
DK

Dänemark

0.34786
0,35%
HK

Hongkong

0.34415
0,34%
SE

Schweden

0.30163
0,30%
NO

Norwegen

0.26878
0,27%
IL

Israel

0.26817
0,27%
TH

Thailand

0.2594
0,26%
ID

Indonesien

0.2296
0,23%
PL

Polen

0.21776
0,22%
IE

Irland

0.20389
0,20%
FI

Finnland

0.11075
0,11%
ZA

Südafrika

0.09615
0,10%
BE

Belgien

0.08183
0,08%
PH

Philippinen

0.08144
0,08%
PE

Peru

0.07614
0,08%
AT

Österreich

0.0728
0,07%
PT

Portugal

0.06097
0,06%
MO

Macao

0.05205
0,05%
LU

Luxemburg

0.04987
0,05%
CO

Kolumbien

0.04899
0,05%
NZ

Neuseeland

0.04324
0,04%
HU

Ungarn

0.03039
0,03%
CL

Chile

0.02146
0,02%

Regionen

Amerika
52.747910000000005
52,75%
Europa
26.660179999999997
26,66%
Asien
8.83962
8,84%
Ozeanien
0.82054
0,82%
Afrika
0.09615
0,10%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Most Diversified Portfolio SICAV- TOBAM Anti-Benchmark Multi-Asset Fund enthalten:
USD
US Dollar
48.76424
48,76%
EUR
Euro
18.09552
18,10%
GBP
Pfund Sterling
6.52403
6,52%
JPY
Japanischer Yen
3.91142
3,91%
CAD
Kanadischer Dollar
2.19246
2,19%
BRL
Brasilianischer Real
1.31553
1,32%
CNY
Renminbi Yuan
1.30868
1,31%
KRW
Südkoreanischer Won
1.01072
1,01%
CHF
Schweizer Franken
0.87421
0,87%
AUD
Australischer Dollar
0.7773
0,78%
SGD
Singapur-Dollar
0.51058
0,51%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.40628
0,41%
MXN
Mexikanischer Peso
0.40523
0,41%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.38099
0,38%
DKK
Dänische Krone
0.34786
0,35%
HKD
Hongkong-Dollar
0.34415
0,34%
SEK
Schwedische Krone
0.30163
0,30%
NOK
Norwegische Krone
0.26878
0,27%
ILS
Shekel
0.26817
0,27%
THB
Thailändischer Baht
0.2594
0,26%
IDR
Indonesische Rupiah
0.2296
0,23%
PLN
Złoty
0.21776
0,22%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.09615
0,10%
PHP
Philippinischer Peso
0.08144
0,08%
PEN
Peruanischer Sol
0.07614
0,08%
MOP
Macau-Pataca
0.05205
0,05%
COP
Kolumbianischer Peso
0.04899
0,05%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.04324
0,04%
HUF
Ungarische Forint
0.03039
0,03%
CLP
Chilenischer Peso
0.02146
0,02%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Most Diversified Portfolio SICAV- TOBAM Anti-Benchmark Multi-Asset Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

18.95521
18,96%
498
379
47
72

Branchen

Der Most Diversified Portfolio SICAV- TOBAM Anti-Benchmark Multi-Asset Fund investiert aktuell in 51 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Kapitalmärkte
5.5418
5,54%
Verpackte Konsumgüter
5.43293
5,43%
Telekommunikation
4.35422
4,35%
Software
3.69697
3,70%
Pharmaunternehmen
3.12293
3,12%
Basiskonsumgüter
2.71012
2,71%
Interaktive Medien
2.2454
2,25%
Hardware
2.20021
2,20%
Regulierte Versorger
1.99086
1,99%
Halbleiter
1.81598
1,82%
Zykl. Konsumgüter
1.76423
1,76%
Medizinprodukte & Geräte
1.62994
1,63%
Krankenversicherungen
1.49595
1,50%
Versicherungen
1.45011
1,45%
Metalle & Bergbau
1.30298
1,30%
Vermögensverwaltung
1.28925
1,29%
Transport
1.2135
1,21%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.16184
1,16%
Kreditdienstleistungen
1.08945
1,09%
REITs
1.08796
1,09%
Banken
1.07441
1,07%
Biotechnologie
0.99067
0,99%
Öl & Gas
0.94956
0,95%
Reisen & Freizeit
0.92964
0,93%
Medizinischer Vertrieb
0.82989
0,83%
Fahrzeuge & Komponenten
0.7359
0,74%
Finanzdienstleistungen
0.59592
0,60%
Medien
0.58365
0,58%
Unabhängige Energieversorger
0.55681
0,56%
Industrieprodukte
0.54816
0,55%
Kleidung & Accessoires
0.44755
0,45%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.4344
0,43%
Restaurants
0.39389
0,39%
Getränke (alkoholisch)
0.33076
0,33%
Unternehmensdienste
0.30679
0,31%
Hausbau & Bauwesen
0.24151
0,24%
Immobilien
0.20896
0,21%
Chemikalien
0.18767
0,19%
Haushaltsprodukte
0.16387
0,16%
Gesundheitsdienstleister
0.15335
0,15%
Baustoffe
0.10156
0,10%
Bildung
0.09884
0,10%
Abfallwirtschaft
0.08306
0,08%
Bauwesen
0.06975
0,07%
Landwirtschaft
0.06803
0,07%
Konglomerate
0.06793
0,07%
Forsterzeugnisse
0.0636
0,06%
Schwere Maschinen
0.05632
0,06%
Med. Diagnostik & Forschung
0.04987
0,05%
Sonstige Energiequellen
0.03276
0,03%
Behälter & Verpackungen
0.02248
0,02%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 232,40$ an Gewinn erzielt, also +23,24%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,25%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Most Diversified Portfolio SICAV- TOBAM Anti-Benchmark Multi-Asset Fund beträgt seit dem 12.5.2025 0,00% (entspricht 0,00% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
12.5.2025 - 12.5.2025
0%0%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Most Diversified Portfolio SICAV- TOBAM Anti-Benchmark Multi-Asset Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth0,58%Thesaurierend48 Mrd. €14.09.18
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%Ausschüttend48 Mrd. €14.07.17
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth2,30%Thesaurierend48 Mrd. €20.06.17
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth0,95%Thesaurierend48 Mrd. €11.02.16

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Most Diversified Portfolio SICAV- TOBAM Anti-Benchmark Multi-Asset Fund?

Welche Kosten fallen beim Most Diversified Portfolio SICAV- TOBAM Anti-Benchmark Multi-Asset Fund an?

Schüttet der Most Diversified Portfolio SICAV- TOBAM Anti-Benchmark Multi-Asset Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Most Diversified Portfolio SICAV- TOBAM Anti-Benchmark Multi-Asset Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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