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CT Euro Liquidity Plus Fund
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TER
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0,06%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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28,75 Mio. €
Positionen
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Auflage
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23.05.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der CT Euro Liquidity Plus Fund wurde am 23. Mai 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,06% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 28,75 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der SONIA. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
SONIA
Gesamtkosten (TER)
0,06%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
28,75 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
28,75 Mio. €
Auflagedatum
23. Mai 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
Paul S Robinson, Luke Living, Alex Jones
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den CT Euro Liquidity Plus Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
GB
Vereinigtes Königreich
CA
Kanada
FR
Frankreich
US
Vereinigte Staaten
AU
Australien
NL
Niederlande
FI
Finnland
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im CT Euro Liquidity Plus Fund enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
USD
US Dollar
AUD
Australischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der CT Euro Liquidity Plus Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des CT Euro Liquidity Plus Fund machen 24,85% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
CT Euro Liquidity A EUR Acc
Sweden (Kingdom Of)
Royal Bank Of Canada Uk
Dz Bank Ag Deutsche Zentral Ge
Bpifrance SA
ABN AMRO Bank N.V. 3.385%
Credit Agricole Cib
Commonwealth Bank of Australia
Agence Centrale Des Organismes De Securite Sociale
La Banque Postale
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 0,40€ an Gewinn erzielt, also +0,04%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,60%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des CT Euro Liquidity Plus Fund beträgt seit dem 8.5.2025 0,04% (entspricht 0,04% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
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| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,04% | +0,04% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum CT Euro Liquidity Plus Fund
Volatilität
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max. Drawdown
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Sharpe Ratio
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Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des CT Euro Liquidity Plus Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den CT Euro Liquidity Plus Fund?
Welche Kosten fallen beim CT Euro Liquidity Plus Fund an?
Schüttet der CT Euro Liquidity Plus Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des CT Euro Liquidity Plus Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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