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CT Euro Liquidity Fund
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TER
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0,05%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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75,22 Mio. €
Positionen
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99
Auflage
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07.05.2021
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der CT Euro Liquidity Fund wurde am 7. Mai 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,05% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 75,22 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Euribid 1 week. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Euribid 1 week
Gesamtkosten (TER)
0,05%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
75,22 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
75,22 Mio. €
Auflagedatum
7. Mai 2021
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
Paul S Robinson, Luke Living, Alex Jones
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den CT Euro Liquidity Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
AU
Australien
NL
Niederlande
CA
Kanada
Regionen
Europa
Ozeanien
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im CT Euro Liquidity Fund enthalten:
EUR
Euro
AUD
Australischer Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der CT Euro Liquidity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
99
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des CT Euro Liquidity Fund machen 43,27% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Canadian Imperial Bank Of Comm
Canadian Imperial Bank Of Comm
Dz Bank Ag Deutsche Zentral Ge
Jp Morgan Securities Plc
Netherlands (Kingdom Of)
France (Republic Of)
Royal Bank Of Canada Uk
Jp Morgan Securities Plc
Credit Agricole Cib
Natixis
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 0,30€ an Gewinn erzielt, also +0,03%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,04%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des CT Euro Liquidity Fund beträgt seit dem 8.5.2025 0,03% (entspricht 0,03% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,03% | +0,03% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum CT Euro Liquidity Fund
Volatilität
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1 Jahr
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-
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-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des CT Euro Liquidity Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den CT Euro Liquidity Fund?
Welche Kosten fallen beim CT Euro Liquidity Fund an?
Schüttet der CT Euro Liquidity Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des CT Euro Liquidity Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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