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PrivatFonds ESG

ISIN
LU1900195949
WKN
A2N73W

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
1,72%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
3,29 Mrd. €
Positionen
?
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485
Auflage
?
Tooltip anzeigen
02.01.2019
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
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%
%
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3M
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6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der PrivatFonds ESG wurde am 2. Januar 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,72% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 3,29 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,72%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

3,29 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

3,29 Mrd. €

Auflagedatum

2. Januar 2019

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Ikram Yaya, Jörg Schmidt, Jens Schattner, +1 weiterer

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

22.94822
22,95%
DE

Deutschland

12.149690000000001
12,15%
FR

Frankreich

11.271939999999999
11,27%
GB

Vereinigtes Königreich

6.57901
6,58%
IT

Italien

5.261640000000001
5,26%
ES

Spanien

4.14012
4,14%
NL

Niederlande

3.44028
3,44%
JP

Japan

2.62863
2,63%
CH

Schweiz

1.6657700000000002
1,67%
SE

Schweden

1.4721
1,47%
IE

Irland

1.4279300000000001
1,43%
AU

Australien

1.3267499999999999
1,33%
AT

Österreich

1.18492
1,18%
BE

Belgien

1.14148
1,14%
CA

Kanada

1.0362299999999998
1,04%
DK

Dänemark

1.02782
1,03%
PT

Portugal

0.7601399999999999
0,76%
FI

Finnland

0.7196800000000001
0,72%
CN

China

0.60555
0,61%
GR

Griechenland

0.46395
0,46%
NO

Norwegen

0.424
0,42%
BR

Brasilien

0.26716
0,27%
CZ

Tschechien

0.25658
0,26%
HK

Hongkong

0.23294
0,23%
PL

Polen

0.23291
0,23%
SG

Singapur

0.22542
0,23%
NZ

Neuseeland

0.21689
0,22%
IN

Indien

0.2156
0,22%
RO

Rumänien

0.20362
0,20%
MX

Mexiko

0.20292
0,20%
CO

Kolumbien

0.17759
0,18%
LU

Luxemburg

0.16917000000000001
0,17%
HU

Ungarn

0.16908
0,17%
DO

Dominikanische Republik

0.16084
0,16%
CL

Chile

0.16055
0,16%
PE

Peru

0.12703
0,13%
CR

Costa Rica

0.11906
0,12%
PA

Panama

0.11285
0,11%
GT

Guatemala

0.09519
0,10%
BG

Bulgarien

0.08975
0,09%
MK

Nordmazedonien

0.08378
0,08%
RS

Serbien

0.07838
0,08%
CI

Elfenbeinküste

0.07794
0,08%
MA

Marokko

0.07523
0,08%
AL

Albanien

0.07483
0,07%
SI

Slowenien

0.05769
0,06%
IS

Island

0.05436
0,05%
IL

Israel

0.047189999999999996
0,05%
TR

Türkei

0.0386
0,04%
UY

Uruguay

0.03678
0,04%
KR

Südkorea

0.03472
0,03%
ME

Montenegro

0.03297
0,03%
NA

Namibia

0.03286
0,03%
ZA

Südafrika

0.03284
0,03%
JM

Jamaika

0.03227
0,03%
TW

Taiwan

0.03039
0,03%
PH

Philippinen

0.03013
0,03%
CY

Zypern

0.02898
0,03%
SV

El Salvador

0.02844
0,03%
GE

Georgien

0.02517
0,03%
KE

Kenia

0.01919
0,02%
MN

Mongolei

0.01914
0,02%
SN

Senegal

0.01793
0,02%
LV

Lettland

0.01427
0,01%
EE

Estland

0.01377
0,01%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.01345
0,01%
PY

Paraguay

0.0131
0,01%
HR

Kroatien

0.01222
0,01%
JE

Jersey

0.01123
0,01%
ID

Indonesien

0.01025
0,01%
TH

Thailand

0.01014
0,01%

Regionen

Europa
54.70194000000001
54,70%
Amerika
25.420790000000004
25,42%
Asien
4.33331
4,33%
Ozeanien
1.54364
1,54%
Afrika
0.27111
0,27%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im PrivatFonds ESG enthalten:
EUR
Euro
42.29164000000001
42,29%
USD
US Dollar
22.98527
22,99%
GBP
Pfund Sterling
6.57901
6,58%
JPY
Japanischer Yen
2.62863
2,63%
CHF
Schweizer Franken
1.6657700000000002
1,67%
SEK
Schwedische Krone
1.4721
1,47%
AUD
Australischer Dollar
1.3267499999999999
1,33%
CAD
Kanadischer Dollar
1.0362299999999998
1,04%
DKK
Dänische Krone
1.02782
1,03%
CNY
Renminbi Yuan
0.60555
0,61%
NOK
Norwegische Krone
0.424
0,42%
BRL
Brasilianischer Real
0.26716
0,27%
CZK
Tschechische Krone
0.25658
0,26%
HKD
Hongkong-Dollar
0.23294
0,23%
PLN
Złoty
0.23291
0,23%
SGD
Singapur-Dollar
0.22542
0,23%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.21689
0,22%
INR
Indische Rupie
0.2156
0,22%
RON
Rumänischer Leu
0.20362
0,20%
MXN
Mexikanischer Peso
0.20292
0,20%
COP
Kolumbianischer Peso
0.17759
0,18%
HUF
Ungarische Forint
0.16908
0,17%
DOP
Dominikanischer Peso
0.16084
0,16%
CLP
Chilenischer Peso
0.16055
0,16%
PEN
Peruanischer Sol
0.12703
0,13%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.11906
0,12%
PAB
Panamaischer Balboa
0.11285
0,11%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.10532
0,11%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.09519
0,10%
BGN
Bulgarischer Lew
0.08975
0,09%
MKD
Mazedonischer Denar
0.08378
0,08%
RSD
Serbischer Dinar
0.07838
0,08%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.07523
0,08%
ALL
Lek
0.07483
0,07%
ISK
Isländische Krone
0.05436
0,05%
ILS
Shekel
0.047189999999999996
0,05%
TRY
Türkische Lira
0.0386
0,04%
UYU
Uruguayischer Peso
0.03678
0,04%
KRW
Südkoreanischer Won
0.03472
0,03%
NAD
Namibia-Dollar
0.03286
0,03%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.03284
0,03%
JMD
Jamaika-Dollar
0.03227
0,03%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.03039
0,03%
PHP
Philippinischer Peso
0.03013
0,03%
GEL
Georgischer Lari
0.02517
0,03%
KES
Kenia-Schilling
0.01919
0,02%
MNT
Tugrik
0.01914
0,02%
AED
Arabischer Dirham
0.01345
0,01%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.0131
0,01%
HRK
Kroatische Kuna
0.01222
0,01%
JEP
Jersey Pfund
0.01123
0,01%
IDR
Indonesische Rupiah
0.01025
0,01%
THB
Thailändischer Baht
0.01014
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der PrivatFonds ESG diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

38.72290999999999
38,72%
485
62
363
60

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des PrivatFonds ESG machen 38,72% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares € HY Corp Bd ESG SRI ETF EUR Acc
5.65316
5,65%
abrdn Euro Corp Bd Sust Bd D Acc EUR
4.52365
4,52%
Allianz Euro Credit SRI WT7 EUR
4.47883
4,48%
Xtrackers MSCI World ESG ETF 1C
3.8198
3,82%
UniInstitutional Global Conv Sustn EUR A
3.79744
3,80%
Amundi Physical Gold ETC C
3.45012
3,45%
Xtrackers MSCI USA ESG ETF 1C
3.41922
3,42%
Amundi MSCI World ESG Sel ETF ACC
3.21251
3,21%
BNY Mellon Rspnb Hrzn Euro Corp Bd Z€Acc
3.20954
3,21%
Aegon European ABS I EUR Acc
3.15864
3,16%

Branchen

Der PrivatFonds ESG investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
3.30518
3,31%
Halbleiter
1.7328
1,73%
Versicherungen
1.23497
1,23%
Banken
1.18568
1,19%
Pharmaunternehmen
1.13887
1,14%
Interaktive Medien
0.90507
0,91%
Zykl. Konsumgüter
0.80916
0,81%
Kreditdienstleistungen
0.733
0,73%
Industrieprodukte
0.72814
0,73%
REITs
0.60345
0,60%
Verpackte Konsumgüter
0.60052
0,60%
Hardware
0.58996
0,59%
Fahrzeuge & Komponenten
0.57296
0,57%
Chemikalien
0.52275
0,52%
Telekommunikation
0.51533
0,52%
Bauwesen
0.51437
0,51%
Kapitalmärkte
0.48759
0,49%
Medizinprodukte & Geräte
0.43507
0,44%
Transport
0.40583
0,41%
Regulierte Versorger
0.34929
0,35%
Med. Diagnostik & Forschung
0.3461
0,35%
Vermögensverwaltung
0.30408
0,30%
Unternehmensdienste
0.29435
0,29%
Reisen & Freizeit
0.23598
0,24%
Medien
0.22895
0,23%
Metalle & Bergbau
0.20684
0,21%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.17816
0,18%
Biotechnologie
0.17783
0,18%
Konglomerate
0.16773
0,17%
Basiskonsumgüter
0.16286
0,16%
Baustoffe
0.15466
0,15%
Restaurants
0.14933
0,15%
Gesundheitsdienstleister
0.1421
0,14%
Abfallwirtschaft
0.12898
0,13%
Hausbau & Bauwesen
0.11343
0,11%
Immobilien
0.10933
0,11%
Kleidung & Accessoires
0.10361
0,10%
Schwere Maschinen
0.1006
0,10%
Finanzdienstleistungen
0.09828
0,10%
Krankenversicherungen
0.09721
0,10%
Öl & Gas
0.07954
0,08%
Industrievertrieb
0.06627
0,07%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.06493
0,06%
Haushaltsprodukte
0.05941
0,06%
Unabhängige Energieversorger
0.0406
0,04%
Medizinischer Vertrieb
0.03836
0,04%
Forsterzeugnisse
0.03601
0,04%
Behälter & Verpackungen
0.03362
0,03%
Stahl
0.03241
0,03%
Landwirtschaft
0.01948
0,02%
Private Dienstleistungen
0.00442
0,00%
Sonstige Energiequellen
0.00259
0,00%
Bildung
0.00117
0,00%
Getränke (alkoholisch)
0.00057
0,00%
Tabakprodukte
0.00029
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der PrivatFonds ESG wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug 1,82%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den PrivatFonds ESG in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 122,20€ an Gewinn erzielt, also +12,22%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,83%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des PrivatFonds ESG beträgt seit dem 2.1.2019 16,88% (entspricht 2,69% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+1,30%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+5,00%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.2.2025 - 13.5.2025
-2,45%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.11.2024 - 13.5.2025
-1,06%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
13.5.2024 - 13.5.2025
+3,72%+3,72%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2022 - 13.5.2025
+10,53%+3,36%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2020 - 13.5.2025
+11,10%+2,13%
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
2.1.2019 - 13.5.2025
+16,88%+2,69%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des PrivatFonds ESG finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Mai

Ausschüttungen
Tooltip anzeigen
Die Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20251,01€1,56%
20240,85€1,56%
20230,90€1,79%
20220,14€0,27%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum PrivatFonds ESG
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
4,83%
1 Jahr
4,27%
3 Jahre
3,89%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-8,09%
1 Jahr
-16,17%
3 Jahre
-16,17%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
1,01
1 Jahr
0,64
3 Jahre
0,59
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des PrivatFonds ESG um maximal
-8,09%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Pictet-Multi Asset Global Opportunities0,73%Ausschüttend5,5 Mrd. €14.12.17
Pictet-Multi Asset Global Opportunities0,73%Thesaurierend5,5 Mrd. €21.08.13
Pictet-Multi Asset Global Opportunities1,26%Thesaurierend5,5 Mrd. €23.03.16
Pictet-Multi Asset Global Opportunities1,79%Thesaurierend5,5 Mrd. €21.08.13
Pictet-Multi Asset Global Opportunities0,78%Thesaurierend5,5 Mrd. €27.11.14

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den PrivatFonds ESG?

Welche Kosten fallen beim PrivatFonds ESG an?

Schüttet der PrivatFonds ESG Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des PrivatFonds ESG?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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