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TER
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Protea Fund - Navera High Equity Strategy GBP

ISIN
LU1901191145
WKN
A2P70N

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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0,75%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Replikation
?
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Die Replikationsmethode beschreibt, wie der ETF seinen Index abbildet. Physisch bedeutet, dass die abgebildeten Aktien tatsächlich gekauft werden. Mehr Infos
—
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
588,12 Mio. €
Positionen
?
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48
Auflage
?
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25.01.2019
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Nachhaltigkeit
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
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Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der Protea Fund - Navera High Equity Strategy GBP wurde am 25. Januar 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,75% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 588,12 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

0,75%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

588,12 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

274,37 Mio. €

Auflagedatum

25. Januar 2019

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

FundPartner Solutions (Europe) S.A.

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

52.208740000000006
52,21%
GB

Vereinigtes Königreich

16.31391
16,31%
CH

Schweiz

6.43309
6,43%
TW

Taiwan

3.52937
3,53%
JP

Japan

3.2079
3,21%
IE

Irland

1.95318
1,95%
FR

Frankreich

1.20106
1,20%
BE

Belgien

0.76222
0,76%
DE

Deutschland

0.54093
0,54%
CA

Kanada

0.22436
0,22%
AU

Australien

0.19533
0,20%
SG

Singapur

0.16428
0,16%
KR

Südkorea

0.02832
0,03%
SE

Schweden

0.02292
0,02%
LU

Luxemburg

0.00524
0,01%

Regionen

Nordamerika
52.4331
52,43%
Europa
27.232549999999996
27,23%
Asien
6.92987
6,93%
Australien
0.19533
0,20%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Protea Fund - Navera High Equity Strategy GBP enthalten:
USD
US Dollar
52.208740000000006
52,21%
GBP
Pfund Sterling
16.31391
16,31%
CHF
Schweizer Franken
6.43309
6,43%
EUR
Euro
4.46263
4,46%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
3.52937
3,53%
JPY
Japanischer Yen
3.2079
3,21%
CAD
Kanadischer Dollar
0.22436
0,22%
AUD
Australischer Dollar
0.19533
0,20%
SGD
Singapur-Dollar
0.16428
0,16%
KRW
Südkoreanischer Won
0.02832
0,03%
SEK
Schwedische Krone
0.02292
0,02%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Protea Fund - Navera High Equity Strategy GBP diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

35.31729
35,32%
48
33
9
6

Branchen

Der Protea Fund - Navera High Equity Strategy GBP investiert aktuell in 18 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
14.03927
14,04%
Zykl. Konsumgüter
7.87928
7,88%
Med. Diagnostik & Forschung
6.91816
6,92%
Medizinprodukte & Geräte
6.76073
6,76%
Hardware
6.11703
6,12%
Unternehmensdienste
5.62505
5,63%
Industrieprodukte
4.50236
4,50%
Versicherungen
4.25841
4,26%
Kreditdienstleistungen
4.08219
4,08%
Halbleiter
3.52937
3,53%
Interaktive Medien
2.88348
2,88%
Pharmaunternehmen
2.85867
2,86%
Kapitalmärkte
2.77045
2,77%
Restaurants
2.49073
2,49%
Verpackte Konsumgüter
1.95318
1,95%
Behälter & Verpackungen
1.908
1,91%
Chemikalien
1.72794
1,73%
Basiskonsumgüter
0.69603
0,70%

Anlageklassen

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?
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Aktivität
ETF-Vergleich
Alkohol
0%
0,79%
43%
Tierversuche
0%
25,70%
100%
Verhütung & Stammzellen
0%
9,70%
100%
Kleinwaffen
0%
3,80%
100%
Militärsektor
0%
6,56%
100%

Mehr anzeigen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Protea Fund - Navera High Equity Strategy GBP wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Protea Fund - Navera High Equity Strategy GBP in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 737,20£ an Gewinn erzielt, also +73,72%. Die Rendite pro Jahr läge bei +7,70%.
Performance und Rendite angezeigt in Pfund Sterling, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Protea Fund - Navera High Equity Strategy GBP beträgt seit dem 25.1.2019 73,72% (entspricht 8,21% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
1.7.2026 - 8.7.2026
-1,14%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
8.6.2026 - 8.7.2026
+1,46%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
8.4.2026 - 8.7.2026
+4,06%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
8.1.2026 - 8.7.2026
-5,77%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
8.7.2025 - 8.7.2026
-6,44%-6,44%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
8.7.2023 - 8.7.2026
+8,92%+2,89%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
8.7.2021 - 8.7.2026
+15,72%+2,96%
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
25.1.2019 - 8.7.2026
+73,72%+8,21%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Protea Fund - Navera High Equity Strategy GBP
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
10,12%
1 Jahr
10,66%
3 Jahre
12,84%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-21,90%
1 Jahr
-21,90%
3 Jahre
-21,90%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
0,27
3 Jahre
0,23
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Protea Fund - Navera High Equity Strategy GBP?

Welche Kosten fallen beim Protea Fund - Navera High Equity Strategy GBP an?

Schüttet der Protea Fund - Navera High Equity Strategy GBP Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Protea Fund - Navera High Equity Strategy GBP?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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