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Protea Fund - Veritas High Equity

ISIN
LU1901197852

WKN
A2P70Q

Mehr Infos
TER
?
0,75%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
837,62 Mio. €
Positionen
?
45
Auflage
?
25.01.2019

Kurs

£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Protea Fund - Veritas High Equity wurde am 25. Januar 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,75% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 837,62 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der No benchmark. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Stammdaten

Abgebildeter Index

No benchmark

Gesamtkosten (TER)

0,75%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Zweimal pro Jahr

Fondsvolumen

837,62 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

430,36 Mio. €

Auflagedatum

25. Januar 2019

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

FundPartner Solutions (Europe) S.A.

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

64.47014
64,47%

Vereinigtes Königreich

16.23405
16,23%

Schweiz

5.93389
5,93%

Irland

1.84198
1,84%

Japan

0.99061
0,99%

Belgien

0.42602
0,43%

Deutschland

0.37045
0,37%

Kanada

0.15026
0,15%

Australien

0.06717
0,07%

Frankreich

0.04187
0,04%

Singapur

0.01988
0,02%

Regionen

Amerika
64.6204
64,62%
Europa
24.854380000000003
24,85%
Asien
1.0104899999999999
1,01%
Ozeanien
0.06717
0,07%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Protea Fund - Veritas High Equity enthalten:
USD
US Dollar
64.47014
64,47%
GBP
Pfund Sterling
16.23405
16,23%
CHF
Schweizer Franken
5.93389
5,93%
EUR
Euro
2.6803199999999996
2,68%
JPY
Japanischer Yen
0.99061
0,99%
CAD
Kanadischer Dollar
0.15026
0,15%
AUD
Australischer Dollar
0.06717
0,07%
SGD
Singapur-Dollar
0.01988
0,02%

Diversifikation

Wie breit der Protea Fund - Veritas High Equity diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

38.1201
38,12%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Protea Fund - Veritas High Equity machen 38,12% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Fiserv Inc
4.45793
4,46%
Mastercard Inc Class A
4.25846
4,26%
Thermo Fisher Scientific Inc
4.20157
4,20%
London Stock Exchange Group PLC Icon
London Stock Exchange Group PLC
4.19069
4,19%
Experian PLC
3.65945
3,66%
WisdomTree Core Physical Gold
3.55384
3,55%
Marsh & McLennan Companies Inc
3.49903
3,50%
Accenture PLC Class A
3.4794
3,48%
Synopsys Inc
3.4125
3,41%
Microsoft Corp
3.40723
3,41%

Branchen

Der Protea Fund - Veritas High Equity investiert aktuell in 17 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
26.39715
26,40%
Zykl. Konsumgüter
8.20935
8,21%
Med. Diagnostik & Forschung
7.5365
7,54%
Medizinprodukte & Geräte
6.63943
6,64%
Kreditdienstleistungen
4.25846
4,26%
Kapitalmärkte
4.19069
4,19%
Unternehmensdienste
3.65945
3,66%
Versicherungen
3.49903
3,50%
Krankenversicherungen
3.27386
3,27%
Basiskonsumgüter
3.10225
3,10%
Hardware
3.02918
3,03%
Interaktive Medien
2.56893
2,57%
Pharmaunternehmen
2.20872
2,21%
Chemikalien
1.96548
1,97%
Verpackte Konsumgüter
1.84198
1,84%
Behälter & Verpackungen
1.63506
1,64%
Industrieprodukte
1.63113
1,63%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 63,70€ an Gewinn erzielt, also +6,37%. Die Rendite pro Jahr läge bei +90,32%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des Protea Fund - Veritas High Equity beträgt seit dem 8.4.2025 6,37% (entspricht 6,37% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
+1,51%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
+2,79%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.4.2025 - 13.5.2025
+6,37%+6,37%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Protea Fund - Veritas High Equity finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar und Juli

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20250,75£
20241,87£
20231,45£
20221,46£

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Protea Fund - Veritas High Equity
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Protea Fund - Veritas High Equity um maximal
-4,09%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 22.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Protea Fund - Veritas High Equity?

Welche Kosten fallen beim Protea Fund - Veritas High Equity an?

Schüttet der Protea Fund - Veritas High Equity Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Protea Fund - Veritas High Equity?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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