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Wellington Management Funds (Luxembourg) - Global Total Return Fund (UCITS)
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TER
1,29%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
127,67 Mio. €
Positionen
1.612
Auflage
20.12.2018
Kurs
NAV
$
$
%
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1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
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3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Wellington Management Funds (Luxembourg) - Global Total Return Fund (UCITS) wurde am 20. Dezember 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,29% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 127,67 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA US 3M Trsy Bill TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA US 3M Trsy Bill TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,29%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
127,67 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
107,45 €
Auflagedatum
20. Dezember 2018
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Not Disclosed
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Wellington Management Funds (Luxembourg) - Global Total Return Fund (UCITS) weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Japan
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Schweden
Neuseeland
Australien
Norwegen
Kanada
Südafrika
Deutschland
Ungarn
Mexiko
Rumänien
Zypern
Indien
Schweiz
Dänemark
Kolumbien
China
Macao
Brasilien
Irland
Italien
Kroatien
Israel
Portugal
Griechenland
Bulgarien
Singapur
Chile
Oman
Niederlande
Panama
Frankreich
Regionen
Europa
Asien
Amerika
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Wellington Management Funds (Luxembourg) - Global Total Return Fund (UCITS) enthalten:
JPY
Japanischer Yen
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
SEK
Schwedische Krone
NZD
Neuseeland-Dollar
AUD
Australischer Dollar
NOK
Norwegische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
ZAR
Südafrikanischer Rand
EUR
Euro
HUF
Ungarische Forint
MXN
Mexikanischer Peso
RON
Rumänischer Leu
INR
Indische Rupie
CHF
Schweizer Franken
DKK
Dänische Krone
COP
Kolumbianischer Peso
CNY
Renminbi Yuan
MOP
Macau-Pataca
BRL
Brasilianischer Real
HRK
Kroatische Kuna
ILS
Shekel
BGN
Bulgarischer Lew
SGD
Singapur-Dollar
CLP
Chilenischer Peso
OMR
Omanischer Rial
PAB
Panamaischer Balboa
Diversifikation
Wie breit der Wellington Management Funds (Luxembourg) - Global Total Return Fund (UCITS) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Wellington Management Funds (Luxembourg) - Global Total Return Fund (UCITS) machen 76,57% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Bills 0%
United States Treasury Bills 0%
United States Treasury Bills 0%
United States Treasury Bills 0%
United States Treasury Bills 0%
United States Treasury Bills 0%
United States Treasury Bills 0%
Us 5Yr Fvm5 06-25
Euro Bund Future Mar 25
CDP Financial Inc. 1.125%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
99,18%Aktuelle Rendite
4,49%Durchschnittlicher Kupon
-Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Wellington Management Funds (Luxembourg) - Global Total Return Fund (UCITS) wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug 1,77%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Wellington Management Funds (Luxembourg) - Global Total Return Fund (UCITS) in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 118,70€ an Gewinn erzielt, also +11,87%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,78%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Wellington Management Funds (Luxembourg) - Global Total Return Fund (UCITS) beträgt seit dem 20.12.2018 11,93% (entspricht 1,59% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,47% | - |
| 1 Monat | +0,58% | - |
| 3 Monate | -0,06% | - |
| 6 Monate | +1,46% | - |
| 1 Jahr | +4,28% | +4,28% |
| 3 Jahre | +7,48% | +2,41% |
| 5 Jahre | +7,48% | +1,45% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +11,93% | +1,59% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Wellington Management Funds (Luxembourg) - Global Total Return Fund (UCITS)
Volatilität
1,84%
1 Jahr
2,45%
3 Jahre
2,11%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-1,39%
1 Jahr
-3,01%
3 Jahre
-3,01%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
2,55
1 Jahr
0,97
3 Jahre
0,71
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Wellington Management Funds (Luxembourg) - Global Total Return Fund (UCITS) um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
-1,39%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Wellington Management Funds (Luxembourg) - Global Total Return Fund (UCITS)?
Welche Kosten fallen beim Wellington Management Funds (Luxembourg) - Global Total Return Fund (UCITS) an?
Schüttet der Wellington Management Funds (Luxembourg) - Global Total Return Fund (UCITS) Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Wellington Management Funds (Luxembourg) - Global Total Return Fund (UCITS)?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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