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Wellington Management Funds (Luxembourg) - Global Total Return Fund (UCITS)

ISIN
LU1902171328

WKN
A2N9UP

Anleihen

Sondervermögen

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
1,29%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
126,07 Mio. €
Positionen
?
1.481
Auflage
?
20.12.2018
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Wellington Management Funds (Luxembourg) - Global Total Return Fund (UCITS) wurde am 20. Dezember 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,29% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 126,07 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA US 3M Trsy Bill TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

ICE BofA US 3M Trsy Bill TR EUR

Gesamtkosten (TER)

1,29%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

126,07 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

102,6 €

Auflagedatum

20. Dezember 2018

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Not Disclosed

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Wellington Management Funds (Luxembourg) - Global Total Return Fund (UCITS) weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigtes Königreich

505.86653
505,87%

Japan

445.83194
445,83%

Vereinigte Staaten

49.89267
49,89%

Schweden

35.59981
35,60%

Neuseeland

22.20085
22,20%

Australien

18.19699
18,20%

Kanada

14.6378
14,64%

Norwegen

8.7897
8,79%

Südafrika

3.57484
3,57%

Polen

1.64087
1,64%

Indien

0.92356
0,92%

Ungarn

0.91392
0,91%

Zypern

0.70701
0,71%

Rumänien

0.69796
0,70%

Schweiz

0.63344
0,63%

Südkorea

0.54036
0,54%

Deutschland

0.50932
0,51%

Dänemark

0.46977
0,47%

Griechenland

0.42972
0,43%

Mexiko

0.42475
0,42%

Portugal

0.34248
0,34%

Brasilien

0.33485
0,33%

Irland

0.27413
0,27%

Kolumbien

0.26972
0,27%

Kroatien

0.24974
0,25%

Israel

0.23558
0,24%

Malaysia

0.20837
0,21%

Bulgarien

0.20054
0,20%

Macao

0.19276
0,19%

Thailand

0.18824
0,19%

Italien

0.15612
0,16%

Chile

0.15501
0,16%

Oman

0.14598
0,15%

China

0.14317
0,14%

Niederlande

0.14139
0,14%

Regionen

Europa
556.91544
556,92%
Asien
449.11697000000004
449,12%
Amerika
65.7148
65,71%
Ozeanien
40.39784
40,40%
Afrika
3.57484
3,57%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Wellington Management Funds (Luxembourg) - Global Total Return Fund (UCITS) enthalten:
GBP
Pfund Sterling
505.86653
505,87%
JPY
Japanischer Yen
445.83194
445,83%
USD
US Dollar
49.89267
49,89%
SEK
Schwedische Krone
35.59981
35,60%
NZD
Neuseeland-Dollar
22.20085
22,20%
AUD
Australischer Dollar
18.19699
18,20%
CAD
Kanadischer Dollar
14.6378
14,64%
NOK
Norwegische Krone
8.7897
8,79%
ZAR
Südafrikanischer Rand
3.57484
3,57%
EUR
Euro
2.5601700000000003
2,56%
PLN
Złoty
1.64087
1,64%
INR
Indische Rupie
0.92356
0,92%
HUF
Ungarische Forint
0.91392
0,91%
RON
Rumänischer Leu
0.69796
0,70%
CHF
Schweizer Franken
0.63344
0,63%
KRW
Südkoreanischer Won
0.54036
0,54%
DKK
Dänische Krone
0.46977
0,47%
MXN
Mexikanischer Peso
0.42475
0,42%
BRL
Brasilianischer Real
0.33485
0,33%
COP
Kolumbianischer Peso
0.26972
0,27%
HRK
Kroatische Kuna
0.24974
0,25%
ILS
Shekel
0.23558
0,24%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.20837
0,21%
BGN
Bulgarischer Lew
0.20054
0,20%
MOP
Macau-Pataca
0.19276
0,19%
THB
Thailändischer Baht
0.18824
0,19%
CLP
Chilenischer Peso
0.15501
0,16%
OMR
Omanischer Rial
0.14598
0,15%
CNY
Renminbi Yuan
0.14317
0,14%

Diversifikation

Wie breit der Wellington Management Funds (Luxembourg) - Global Total Return Fund (UCITS) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

75.97373
75,97%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Wellington Management Funds (Luxembourg) - Global Total Return Fund (UCITS) machen 75,97% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Bills 0%
22.74703
22,75%
United States Treasury Bills 0%
20.47172
20,47%
United States Treasury Bills 0%
9.75905
9,76%
United States Treasury Bills 0%
7.0932
7,09%
United States Treasury Bills 0%
5.96275
5,96%
Japan (Government Of) 0%
3.79667
3,80%
Canada (Government of) 0%
2.48214
2,48%
Us 5Yr Fvm5 06-25
1.8005
1,80%
International Bank for Reconstruction & Development 4.625%
0.96693
0,97%
CDP Financial Inc. 1.125%
0.89374
0,89%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
79.95367
79,95%
Unternehmensanleihen
14.4583
14,46%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
192.92544
192,93%

Ratings
?

AAA
7.83028
7,83%
AA
70.27403
70,27%
A
6.65821
6,66%
BBB
6.45424
6,45%
BB
5.27504
5,28%
B
1.01656
1,02%
Unter B
0.34226
0,34%

Laufzeiten
?

1 bis 3 Jahre
1063.71796
1.063,72%
5 bis 7 Jahre
29.52887
29,53%
10 bis 15 Jahre
25.431
25,43%
7 bis 10 Jahre
17.70774
17,71%
3 bis 5 Jahre
14.88506
14,89%
20 bis 30 Jahre
1.83205
1,83%
Über 30 Jahre
1.15856
1,16%
15 bis 20 Jahre
0.10126
0,10%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
98,55%
Aktuelle Rendite
4,56%
Durchschnittlicher Kupon
-

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Wellington Management Funds (Luxembourg) - Global Total Return Fund (UCITS) wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug 1,77%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Wellington Management Funds (Luxembourg) - Global Total Return Fund (UCITS) in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 117,30€ an Gewinn erzielt, also +11,73%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,76%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Wellington Management Funds (Luxembourg) - Global Total Return Fund (UCITS) beträgt seit dem 20.12.2018 11,87% (entspricht 1,58% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
21.4.2025 - 28.4.2025
+0,42%-
1 Monat
?
28.3.2025 - 28.4.2025
+0,69%-
3 Monate
?
28.1.2025 - 28.4.2025
-0,02%-
6 Monate
?
28.10.2024 - 28.4.2025
+1,27%-
1 Jahr
?
28.4.2024 - 28.4.2025
+4,48%+4,48%
3 Jahre
?
28.4.2022 - 28.4.2025
+7,52%+2,42%
5 Jahre
?
28.4.2020 - 28.4.2025
+7,40%+1,44%
10 Jahre --
Max
?
20.12.2018 - 28.4.2025
+11,87%+1,58%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Wellington Management Funds (Luxembourg) - Global Total Return Fund (UCITS)
Volatilität
?
1,84%
1 Jahr
2,45%
3 Jahre
2,11%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-1,39%
1 Jahr
-3,01%
3 Jahre
-3,01%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
2,55
1 Jahr
0,97
3 Jahre
0,71
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Wellington Management Funds (Luxembourg) - Global Total Return Fund (UCITS) um maximal
-1,39%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Wellington Management Funds (Luxembourg) - Global Total Return Fund (UCITS)?

Welche Kosten fallen beim Wellington Management Funds (Luxembourg) - Global Total Return Fund (UCITS) an?

Schüttet der Wellington Management Funds (Luxembourg) - Global Total Return Fund (UCITS) Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Wellington Management Funds (Luxembourg) - Global Total Return Fund (UCITS)?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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