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Level Two Investments - Patrimonium Fund

ISIN
LU1902402749

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
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1,48%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
4,27 Mio. €
Positionen
?
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30
Auflage
?
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16.11.2018
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Level Two Investments - Patrimonium Fund wurde am 16. November 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,48% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 4,27 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,48%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

1,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

4,27 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

671,63 Tsd. €

Auflagedatum

16. November 2018

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Frank Dan Jensen, Kim Asger Olsen

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Level Two Investments - Patrimonium Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

34.54346
34,54%
FR

Frankreich

17.49252
17,49%
DE

Deutschland

8.76952
8,77%
IT

Italien

8.68268
8,68%
NL

Niederlande

5.31741
5,32%
CN

China

4.96945
4,97%
GB

Vereinigtes Königreich

3.28681
3,29%
CH

Schweiz

3.07735
3,08%
TW

Taiwan

2.74826
2,75%
ES

Spanien

2.42746
2,43%
SG

Singapur

1.15173
1,15%
SE

Schweden

0.82907
0,83%
BE

Belgien

0.80644
0,81%
CA

Kanada

0.55616
0,56%
JP

Japan

0.55111
0,55%
FI

Finnland

0.38481
0,38%
AT

Österreich

0.36201
0,36%
DK

Dänemark

0.34902
0,35%
IE

Irland

0.27784
0,28%
IL

Israel

0.24237
0,24%
AU

Australien

0.21367
0,21%
KR

Südkorea

0.20864
0,21%
CZ

Tschechien

0.18267
0,18%
PT

Portugal

0.15132
0,15%
NO

Norwegen

0.13369
0,13%
LU

Luxemburg

0.13275
0,13%
PL

Polen

0.12753
0,13%
HK

Hongkong

0.12193
0,12%
GR

Griechenland

0.11754
0,12%
RO

Rumänien

0.05249
0,05%
HU

Ungarn

0.04244
0,04%
BR

Brasilien

0.04202
0,04%
LT

Litauen

0.04067
0,04%
BG

Bulgarien

0.03406
0,03%
MX

Mexiko

0.02541
0,03%
NZ

Neuseeland

0.02316
0,02%
ZA

Südafrika

0.01904
0,02%
EE

Estland

0.01015
0,01%
LV

Lettland

0.01014
0,01%

Regionen

Europa
53.11544
53,12%
Amerika
35.177479999999996
35,18%
Asien
10.013649999999998
10,01%
Ozeanien
0.23682999999999998
0,24%
Afrika
0.01904
0,02%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Level Two Investments - Patrimonium Fund enthalten:
EUR
Euro
44.99333
44,99%
USD
US Dollar
34.54395
34,54%
CNY
Renminbi Yuan
4.96945
4,97%
GBP
Pfund Sterling
3.28681
3,29%
CHF
Schweizer Franken
3.07735
3,08%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
2.74826
2,75%
SGD
Singapur-Dollar
1.15173
1,15%
SEK
Schwedische Krone
0.82907
0,83%
CAD
Kanadischer Dollar
0.55616
0,56%
JPY
Japanischer Yen
0.55111
0,55%
DKK
Dänische Krone
0.34902
0,35%
ILS
Shekel
0.24237
0,24%
AUD
Australischer Dollar
0.21367
0,21%
KRW
Südkoreanischer Won
0.20864
0,21%
CZK
Tschechische Krone
0.18267
0,18%
NOK
Norwegische Krone
0.13369
0,13%
PLN
Złoty
0.12753
0,13%
HKD
Hongkong-Dollar
0.12193
0,12%
RON
Rumänischer Leu
0.05249
0,05%
HUF
Ungarische Forint
0.04244
0,04%
BRL
Brasilianischer Real
0.04202
0,04%
BGN
Bulgarischer Lew
0.03406
0,03%
MXN
Mexikanischer Peso
0.02541
0,03%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.02316
0,02%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.01904
0,02%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Level Two Investments - Patrimonium Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

63.80261
63,80%
30
16
1
13

Branchen

Der Level Two Investments - Patrimonium Fund investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
11.69048
11,69%
Software
9.17968
9,18%
Interaktive Medien
5.90901
5,91%
Banken
5.34302
5,34%
Zykl. Konsumgüter
4.40311
4,40%
Industrieprodukte
3.61418
3,61%
Pharmaunternehmen
3.03724
3,04%
Verpackte Konsumgüter
2.37904
2,38%
Öl & Gas
2.34668
2,35%
Chemikalien
2.26899
2,27%
Hardware
1.77777
1,78%
Versicherungen
1.28328
1,28%
Regulierte Versorger
1.2506
1,25%
Fahrzeuge & Komponenten
1.09635
1,10%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.03551
1,04%
Bauwesen
0.72405
0,72%
Telekommunikation
0.69305
0,69%
Kapitalmärkte
0.43949
0,44%
Medizinprodukte & Geräte
0.4301
0,43%
Reisen & Freizeit
0.42985
0,43%
Medien
0.38353
0,38%
Biotechnologie
0.32707
0,33%
Basiskonsumgüter
0.32663
0,33%
Transport
0.29208
0,29%
Unternehmensdienste
0.26331
0,26%
Konglomerate
0.25158
0,25%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.19691
0,20%
Immobilien
0.18129
0,18%
Metalle & Bergbau
0.15692
0,16%
Vermögensverwaltung
0.15059
0,15%
Restaurants
0.14478
0,14%
Getränke (alkoholisch)
0.14473
0,14%
Kreditdienstleistungen
0.14416
0,14%
Kleidung & Accessoires
0.13319
0,13%
Med. Diagnostik & Forschung
0.11913
0,12%
REITs
0.11664
0,12%
Schwere Maschinen
0.10726
0,11%
Tabakprodukte
0.08472
0,08%
Baustoffe
0.07588
0,08%
Unabhängige Energieversorger
0.0641
0,06%
Krankenversicherungen
0.05184
0,05%
Gesundheitsdienstleister
0.05011
0,05%
Industrievertrieb
0.04088
0,04%
Haushaltsprodukte
0.03728
0,04%
Abfallwirtschaft
0.03553
0,04%
Medizinischer Vertrieb
0.02915
0,03%
Hausbau & Bauwesen
0.02107
0,02%
Behälter & Verpackungen
0.01853
0,02%
Bildung
0.01612
0,02%
Stahl
0.01359
0,01%
Forsterzeugnisse
0.01351
0,01%
Landwirtschaft
0.00903
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.0065
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00139
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 16,00€ an Gewinn erzielt, also +1,60%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,23%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Level Two Investments - Patrimonium Fund beträgt seit dem 8.5.2025 2,06% (entspricht 2,06% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 13.5.2025
+2,06%+2,06%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Level Two Investments - Patrimonium Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,41%Thesaurierend17 Mrd. €01.03.12

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Level Two Investments - Patrimonium Fund?

Welche Kosten fallen beim Level Two Investments - Patrimonium Fund an?

Schüttet der Level Two Investments - Patrimonium Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Level Two Investments - Patrimonium Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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