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Level Two Investments - Patrimonium Fund

ISIN
LU1902402749

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,48%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
7 Mio. €
Positionen
?
52
Auflage
?
16.11.2018
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Level Two Investments - Patrimonium Fund wurde am 16. November 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,48% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 7 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,48%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

7 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

634,21 €

Auflagedatum

16. November 2018

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Frank Dan Jensen, Kim Asger Olsen

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Level Two Investments - Patrimonium Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

30.826349999999998
30,83%

Frankreich

17.714209999999998
17,71%

Deutschland

7.66394
7,66%

Italien

6.3522
6,35%

Schweiz

5.56089
5,56%

Vereinigtes Königreich

4.31553
4,32%

Niederlande

3.50921
3,51%

China

3.39339
3,39%

Spanien

2.47132
2,47%

Taiwan

1.10727
1,11%

Kanada

0.94682
0,95%

Belgien

0.9458
0,95%

Schweden

0.71272
0,71%

Japan

0.61076
0,61%

Singapur

0.58099
0,58%

Österreich

0.4674
0,47%

Finnland

0.43189999999999995
0,43%

Australien

0.42847
0,43%

Dänemark

0.34412
0,34%

Südkorea

0.27392
0,27%

Irland

0.25348
0,25%

Portugal

0.23602
0,24%

Israel

0.16357
0,16%

Norwegen

0.11241
0,11%

Hongkong

0.09343
0,09%

Griechenland

0.08945
0,09%

Indien

0.08095999999999999
0,08%

Polen

0.07204
0,07%

Tschechien

0.0632
0,06%

Luxemburg

0.04876
0,05%

Rumänien

0.03957
0,04%

Brasilien

0.03632
0,04%

Slowakei

0.03033
0,03%

Ungarn

0.0278
0,03%

Neuseeland

0.02638
0,03%

Litauen

0.02091
0,02%

Mexiko

0.01832
0,02%

Kroatien

0.01731
0,02%

Slowenien

0.0164
0,02%

Lettland

0.01109
0,01%

Regionen

Europa
51.55540000000001
51,56%
Amerika
31.836819999999996
31,84%
Asien
6.333800000000001
6,33%
Ozeanien
0.45485000000000003
0,45%
Afrika
0.00758
0,01%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Level Two Investments - Patrimonium Fund enthalten:
EUR
Euro
40.281290000000006
40,28%
USD
US Dollar
30.826819999999998
30,83%
CHF
Schweizer Franken
5.56089
5,56%
GBP
Pfund Sterling
4.31553
4,32%
CNY
Renminbi Yuan
3.39339
3,39%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.10727
1,11%
CAD
Kanadischer Dollar
0.94682
0,95%
SEK
Schwedische Krone
0.71272
0,71%
JPY
Japanischer Yen
0.61076
0,61%
SGD
Singapur-Dollar
0.58099
0,58%
AUD
Australischer Dollar
0.42847
0,43%
DKK
Dänische Krone
0.34412
0,34%
KRW
Südkoreanischer Won
0.27392
0,27%
ILS
Shekel
0.16357
0,16%
NOK
Norwegische Krone
0.11241
0,11%
HKD
Hongkong-Dollar
0.09343
0,09%
INR
Indische Rupie
0.08095999999999999
0,08%
PLN
Złoty
0.07204
0,07%
CZK
Tschechische Krone
0.0632
0,06%
RON
Rumänischer Leu
0.03957
0,04%
BRL
Brasilianischer Real
0.03632
0,04%
HUF
Ungarische Forint
0.0278
0,03%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.02638
0,03%
MXN
Mexikanischer Peso
0.01832
0,02%
HRK
Kroatische Kuna
0.01731
0,02%

Diversifikation

Wie breit der Level Two Investments - Patrimonium Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

38.49055
38,49%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Level Two Investments - Patrimonium Fund machen 38,49% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Amundi Euro Govt Bd 7-10Y ETF Acc
4.83448
4,83%
iShares $ Corp Bond ETF EUR H Dist
4.74104
4,74%
Amundi IS Nasdaq-100 ETF-C EUR
4.35774
4,36%
LBPAM 3 Mois I
3.85523
3,86%
iShares Core € Corp Bond ETF EUR Dist
3.67679
3,68%
SPDR Blmbrg EUR Aggt Bd ETF
3.51096
3,51%
Xtrackers AI & Big Data ETF 1C
3.42557
3,43%
iShares $ Treasury Bd 1-3y ETF USD Dist
3.3941
3,39%
iShares Core EURO STOXX 50 ETF (DE)
3.35407
3,35%
Amundi MSCI Chn ESG Ldrs Extr ETF Acc
3.34057
3,34%

Branchen

Der Level Two Investments - Patrimonium Fund investiert aktuell in 53 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
7.93422
7,93%
Pharmaunternehmen
5.79126
5,79%
Halbleiter
5.75687
5,76%
Zykl. Konsumgüter
4.18818
4,19%
Öl & Gas
3.49629
3,50%
Banken
3.24201
3,24%
Interaktive Medien
3.10978
3,11%
Verpackte Konsumgüter
2.24496
2,24%
Industrieprodukte
1.52559
1,53%
Chemikalien
1.49199
1,49%
Hardware
1.48756
1,49%
Med. Diagnostik & Forschung
1.21085
1,21%
Kleidung & Accessoires
0.95231
0,95%
Versicherungen
0.77976
0,78%
Fahrzeuge & Komponenten
0.71522
0,72%
Biotechnologie
0.67367
0,67%
Regulierte Versorger
0.65212
0,65%
Telekommunikation
0.63908
0,64%
Medizinprodukte & Geräte
0.63813
0,64%
Unternehmensdienste
0.36439
0,36%
Kapitalmärkte
0.35812
0,36%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.3456
0,35%
Bauwesen
0.2602
0,26%
Kreditdienstleistungen
0.2327
0,23%
Basiskonsumgüter
0.21711
0,22%
Medien
0.20309
0,20%
Konglomerate
0.19103
0,19%
Restaurants
0.18196
0,18%
Reisen & Freizeit
0.1781
0,18%
Transport
0.16761
0,17%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.15228
0,15%
Schwere Maschinen
0.14559
0,15%
Immobilien
0.13064
0,13%
Krankenversicherungen
0.11355
0,11%
Getränke (alkoholisch)
0.1124
0,11%
Baustoffe
0.09609
0,10%
Vermögensverwaltung
0.07971
0,08%
Gesundheitsdienstleister
0.06825
0,07%
REITs
0.06156
0,06%
Metalle & Bergbau
0.05119
0,05%
Unabhängige Energieversorger
0.03197
0,03%
Haushaltsprodukte
0.02963
0,03%
Bildung
0.02415
0,02%
Tabakprodukte
0.02229
0,02%
Industrievertrieb
0.02111
0,02%
Abfallwirtschaft
0.01485
0,01%
Medizinischer Vertrieb
0.00789
0,01%
Forsterzeugnisse
0.00748
0,01%
Hausbau & Bauwesen
0.00579
0,01%
Stahl
0.00445
0,00%
Behälter & Verpackungen
0.00333
0,00%
Finanzdienstleistungen
0.00164
0,00%
Landwirtschaft
0.00145
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 20,60€ an Gewinn erzielt, also +2,06%. Die Rendite pro Jahr läge bei +344,32%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Level Two Investments - Patrimonium Fund beträgt seit dem 8.5.2025 2,06% (entspricht 2,06% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.5.2025 - 13.5.2025
+2,06%+2,06%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Level Two Investments - Patrimonium Fund
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Level Two Investments - Patrimonium Fund um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Level Two Investments - Patrimonium Fund?

Welche Kosten fallen beim Level Two Investments - Patrimonium Fund an?

Schüttet der Level Two Investments - Patrimonium Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Level Two Investments - Patrimonium Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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