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ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr. 1
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TER
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1,39%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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272,76 Mio. €
Positionen
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53
Auflage
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02.01.2019
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr. 1 wurde am 2. Januar 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,39% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 272,76 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,39%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
272,76 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
3,59 Mio. €
Auflagedatum
2. Januar 2019
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Hendrik Leber
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
IT
Italien
JP
Japan
AT
Österreich
CA
Kanada
DK
Dänemark
LU
Luxemburg
GB
Vereinigtes Königreich
AU
Australien
SE
Schweden
BE
Belgien
NL
Niederlande
NO
Norwegen
CH
Schweiz
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr. 1 enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
JPY
Japanischer Yen
CAD
Kanadischer Dollar
DKK
Dänische Krone
GBP
Pfund Sterling
AUD
Australischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
NOK
Norwegische Krone
CHF
Schweizer Franken
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr. 1 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
53
34
14
5
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr. 1 machen 34,26% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG
National Bank of Canada
Luminis SA
Prysmian SpA
Infineon Technologies AG
Hannover Rueck SE Registered Shares
Elis SA
Fortescue Ltd
Grenke Finance Plc 7.875%
Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd.
Branchen
Der ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr. 1 investiert aktuell in 15 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr. 1 wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug 4,20%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr. 1 in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 449,70€ an Gewinn erzielt, also +44,97%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,01%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr. 1 beträgt seit dem 2.1.2019 44,97% (entspricht 6,52% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +2,52% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +9,13% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -4,94% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -4,70% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | -4,59% | -4,59% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | -7,18% | -2,43% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +16,60% | +3,12% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +44,97% | +6,52% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr. 1
Volatilität
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8,56%
1 Jahr
10,31%
3 Jahre
10,36%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-27,02%
1 Jahr
-27,23%
3 Jahre
-27,23%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
0,37
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr. 1?
Welche Kosten fallen beim ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr. 1 an?
Schüttet der ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr. 1 Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr. 1?
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