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ETF Name
ISIN
TER
Klasse
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ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr. 1
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TER
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1,87%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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256,19 Mio. €
Positionen
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51
Auflage
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02.01.2019
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,20 %
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,22 %
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,65 %
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,19 %
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,20 %
Basisinfos
Beschreibung
Der ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr. 1 wurde am 2. Januar 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,87% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 256,19 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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28.11.2025Warum Core-ETFs eine gute Wahl sind
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,87%
Max. Ausgabeaufschlag
0,50%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
256,19 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
988,02 Tsd. €
Auflagedatum
2. Januar 2019
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Hendrik Leber
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
JP
Japan
IT
Italien
DK
Dänemark
AT
Österreich
CA
Kanada
LU
Luxemburg
GB
Vereinigtes Königreich
SE
Schweden
AU
Australien
BE
Belgien
NL
Niederlande
NO
Norwegen
CH
Schweiz
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr. 1 enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
JPY
Japanischer Yen
DKK
Dänische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
SEK
Schwedische Krone
AUD
Australischer Dollar
NOK
Norwegische Krone
CHF
Schweizer Franken
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr. 1 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
51
34
14
3
Branchen
Der ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr. 1 investiert aktuell in 15 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr. 1 wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug 0,59%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr. 1 in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
CHF
am gekauft und am verkauft, hättest du -112,00CHF an Verlusten erzielt, umgerechnet also -11,20%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,71%.Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr. 1 beträgt seit dem 2.1.2019 11,98% (entspricht 1,94% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +2,87% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +10,91% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -5,73% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -4,83% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | -9,45% | -9,45% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | -18,32% | -6,46% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +0,17% | +0,03% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +11,98% | +1,94% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr. 1 finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 3,85CHF | 4,22% |
| 2024 | 3,96CHF | 4,03% |
| 2023 | 4,35CHF | 4,16% |
| 2022 | 5,75CHF | 4,65% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr. 1
Volatilität
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11,04%
1 Jahr
11,51%
3 Jahre
11,29%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-37,58%
1 Jahr
-37,58%
3 Jahre
-37,58%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
0,06
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr. 1?
Welche Kosten fallen beim ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr. 1 an?
Schüttet der ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr. 1 Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr. 1?
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