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Alken Fund - Global Convertible
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TER
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0,95%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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128,31 Mio. €
Positionen
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112
Auflage
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19.10.2022
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Alken Fund - Global Convertible wurde am 19. Oktober 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,95% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 128,31 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
0,95%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
3,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
128,31 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,2 €
Auflagedatum
19. Oktober 2022
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Robin Dunmall, Antony Vallée
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Alken Fund - Global Convertible weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CN
China
KY
Kaimaninseln
FR
Frankreich
DE
Deutschland
JP
Japan
KR
Südkorea
NZ
Neuseeland
IT
Italien
SG
Singapur
IN
Indien
NL
Niederlande
SE
Schweden
TW
Taiwan
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Alken Fund - Global Convertible enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
CNY
Renminbi Yuan
KYD
Kaiman-Dollar
JPY
Japanischer Yen
KRW
Südkoreanischer Won
NZD
Neuseeland-Dollar
SGD
Singapur-Dollar
INR
Indische Rupie
SEK
Schwedische Krone
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Alken Fund - Global Convertible diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
112
15
7
90
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Alken Fund - Global Convertible machen 30,32% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 4.625%
MSFT US 16/03/29 C525 FLEX Option
United States Treasury Notes 4.375%
Uber Technologies Inc 0.875%
Park24 0.000% 29-Oct-2025 Warrant (Smbc) Rs 65Bps
Welltower OP LLC 3.125%
Spica Limited ([Wts/Rts]) 0%
SK Hynix Inc. 1.75%
CMS Energy Corporation 3.375%
Duke Energy Corp 4.125%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Kupon
2,20%Aktuelle Rendite
2,15%Durchschnittlicher Preis
-Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
CHF
am gekauft und am verkauft, hättest du 7,00CHF an Gewinn erzielt, also +0,70%. Die Rendite pro Jahr läge bei +66,63%.Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Alken Fund - Global Convertible beträgt seit dem 8.5.2025 0,70% (entspricht 0,70% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,70% | +0,70% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Alken Fund - Global Convertible
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Alken Fund - Global Convertible?
Welche Kosten fallen beim Alken Fund - Global Convertible an?
Schüttet der Alken Fund - Global Convertible Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Alken Fund - Global Convertible?
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