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TER
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iMGP Growth Strategy Portfolio USD Fund

ISIN
LU1909136431

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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1,58%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Replikation
?
Tooltip anzeigen
Die Replikationsmethode beschreibt, wie der ETF seinen Index abbildet. Physisch bedeutet, dass die abgebildeten Aktien tatsächlich gekauft werden. Mehr Infos
—
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
44,18 Mio. €
Positionen
?
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56
Auflage
?
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31.01.2019
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
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%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der iMGP Growth Strategy Portfolio USD Fund wurde am 31. Januar 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,58% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 44,18 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

1,58%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

1,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

44,18 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

38,38 Mio. €

Auflagedatum

31. Januar 2019

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Fabrice Gorin, Luc Filip

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den iMGP Growth Strategy Portfolio USD Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

66.47954
66,48%
GB

Vereinigtes Königreich

37.80218
37,80%
AU

Australien

14.35243
14,35%
JP

Japan

7.4799
7,48%
FR

Frankreich

4.68042
4,68%
NL

Niederlande

3.28507
3,29%
DE

Deutschland

3.24164
3,24%
CN

China

1.88889
1,89%
ES

Spanien

1.60992
1,61%
TW

Taiwan

1.37156
1,37%
IN

Indien

1.23646
1,24%
CA

Kanada

1.17138
1,17%
KR

Südkorea

0.89465
0,89%
ZA

Südafrika

0.2915
0,29%
CH

Schweiz

0.26268
0,26%
IT

Italien

0.23803
0,24%
MX

Mexiko

0.21583
0,22%
ID

Indonesien

0.21148
0,21%
DK

Dänemark

0.16989
0,17%
IL

Israel

0.14843
0,15%
GR

Griechenland

0.11821
0,12%
BR

Brasilien

0.11111
0,11%
NZ

Neuseeland

0.10183
0,10%
BE

Belgien

0.09903
0,10%
HU

Ungarn

0.09655
0,10%
SE

Schweden

0.0959
0,10%
MY

Malaysia

0.08173
0,08%
TH

Thailand

0.06778
0,07%
IE

Irland

0.06407
0,06%
NO

Norwegen

0.04993
0,05%
PL

Polen

0.03603
0,04%
HK

Hongkong

0.032
0,03%
CZ

Tschechien

0.02966
0,03%
PH

Philippinen

0.02508
0,03%
PE

Peru

0.015
0,01%
ZM

Sambia

0.01314
0,01%

Regionen

Amerika
67.98571
67,99%
Europa
51.89223
51,89%
Ozeanien
14.45426
14,45%
Asien
13.460770000000004
13,46%
Afrika
0.30701999999999996
0,31%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im iMGP Growth Strategy Portfolio USD Fund enthalten:
USD
US Dollar
66.47954
66,48%
GBP
Pfund Sterling
37.80218
37,80%
AUD
Australischer Dollar
14.35243
14,35%
EUR
Euro
13.35259
13,35%
JPY
Japanischer Yen
7.4799
7,48%
CNY
Renminbi Yuan
1.88889
1,89%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.37156
1,37%
INR
Indische Rupie
1.23646
1,24%
CAD
Kanadischer Dollar
1.17138
1,17%
KRW
Südkoreanischer Won
0.89465
0,89%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.2915
0,29%
CHF
Schweizer Franken
0.26268
0,26%
MXN
Mexikanischer Peso
0.21583
0,22%
IDR
Indonesische Rupiah
0.21148
0,21%
DKK
Dänische Krone
0.16989
0,17%
ILS
Shekel
0.14843
0,15%
BRL
Brasilianischer Real
0.11111
0,11%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.10183
0,10%
HUF
Ungarische Forint
0.09655
0,10%
SEK
Schwedische Krone
0.0959
0,10%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.08173
0,08%
THB
Thailändischer Baht
0.06778
0,07%
NOK
Norwegische Krone
0.04993
0,05%
PLN
Złoty
0.03603
0,04%
HKD
Hongkong-Dollar
0.032
0,03%
CZK
Tschechische Krone
0.02966
0,03%
PHP
Philippinischer Peso
0.02508
0,03%
PEN
Peruanischer Sol
0.015
0,01%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.01314
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der iMGP Growth Strategy Portfolio USD Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

44.29629
44,30%
56
39
0
17

Branchen

Der iMGP Growth Strategy Portfolio USD Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
5.8774
5,88%
Software
5.71818
5,72%
Interaktive Medien
5.29225
5,29%
Halbleiter
5.25053
5,25%
Öl & Gas
4.69846
4,70%
Zykl. Konsumgüter
3.88269
3,88%
Pharmaunternehmen
3.47898
3,48%
Regulierte Versorger
2.79507
2,80%
Getränke (nicht-alkoholisch)
2.23062
2,23%
Konglomerate
1.98292
1,98%
Hardware
1.83855
1,84%
Industrieprodukte
1.78983
1,79%
Versicherungen
1.75665
1,76%
Metalle & Bergbau
1.73228
1,73%
Bauwesen
1.48375
1,48%
Kapitalmärkte
1.45035
1,45%
Med. Diagnostik & Forschung
1.37728
1,38%
Transport
1.23451
1,23%
Verpackte Konsumgüter
1.19772
1,20%
Restaurants
1.15506
1,16%
Kreditdienstleistungen
1.14771
1,15%
Chemikalien
1.13675
1,14%
Stahl
1.11601
1,12%
Reisen & Freizeit
1.10322
1,10%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.05624
1,06%
Fahrzeuge & Komponenten
1.03666
1,04%
Biotechnologie
0.93307
0,93%
Unternehmensdienste
0.89028
0,89%
Krankenversicherungen
0.68358
0,68%
Medizinprodukte & Geräte
0.5625
0,56%
Telekommunikation
0.538
0,54%
Gesundheitsdienstleister
0.34822
0,35%
REITs
0.25499
0,25%
Immobilien
0.22554
0,23%
Basiskonsumgüter
0.22005
0,22%
Schwere Maschinen
0.16643
0,17%
Medien
0.1636
0,16%
Medizinischer Vertrieb
0.14375
0,14%
Vermögensverwaltung
0.14017
0,14%
Tabakprodukte
0.12985
0,13%
Finanzdienstleistungen
0.09293
0,09%
Unabhängige Energieversorger
0.09078
0,09%
Getränke (alkoholisch)
0.08688
0,09%
Kleidung & Accessoires
0.07843
0,08%
Baustoffe
0.06053
0,06%
Sonstige Energiequellen
0.05544
0,06%
Hausbau & Bauwesen
0.05014
0,05%
Behälter & Verpackungen
0.04173
0,04%
Haushaltsprodukte
0.03249
0,03%
Landwirtschaft
0.02936
0,03%
Industrievertrieb
0.02437
0,02%
Abfallwirtschaft
0.02289
0,02%
Bildung
0.00752
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00685
0,01%
Forsterzeugnisse
0.00024
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der iMGP Growth Strategy Portfolio USD Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 792,10$ an Gewinn erzielt, also +79,21%. Die Rendite pro Jahr läge bei +8,43%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des iMGP Growth Strategy Portfolio USD Fund beträgt seit dem 7.4.2025 9,84% (entspricht 9,84% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+0,36%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+5,76%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
7.4.2025 - 13.5.2025
+9,84%+9,84%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum iMGP Growth Strategy Portfolio USD Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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First Eagle Amundi International Fund2,26%Ausschüttend7,8 Mrd. €03.12.10
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First Eagle Amundi International Fund3,26%Thesaurierend7,8 Mrd. €14.10.09
First Eagle Amundi International Fund2,26%Thesaurierend7,8 Mrd. €03.12.10
First Eagle Amundi International Fund2,26%Thesaurierend7,8 Mrd. €06.07.10
First Eagle Amundi International Fund2,26%Ausschüttend7,8 Mrd. €09.06.11
First Eagle Amundi International Fund2,26%Ausschüttend7,8 Mrd. €03.12.10
First Eagle Amundi International Fund2,26%Thesaurierend7,8 Mrd. €03.12.10

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den iMGP Growth Strategy Portfolio USD Fund?

Welche Kosten fallen beim iMGP Growth Strategy Portfolio USD Fund an?

Schüttet der iMGP Growth Strategy Portfolio USD Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des iMGP Growth Strategy Portfolio USD Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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