Anzeige
2.700 ETF-Sparpläne ab 1 € & 2 % Zinsen p.a. (variabel).
Depot eröffnen
Mehr Infos
TER
1,16%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
52,39 Mio. €
Positionen
81
Auflage
30.11.2018
Kurs
NAV
CHF
CHF
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der FISCH Umbrella Fund - FISCH Convertible Global Defensive Fund wurde am 30. November 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,16% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 52,39 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Refinitiv Global Focus IG TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Anzeige
Stammdaten
Abgebildeter Index
Refinitiv Global Focus IG TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,16%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
52,39 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
2,64 Mio. €
Auflagedatum
30. November 2018
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Beat Thoma, Roland Hotz, Klaus Göggelmann, +9 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
China
Frankreich
Taiwan
Deutschland
Südkorea
Vereinigtes Königreich
Spanien
Italien
Belgien
Australien
Japan
Schweden
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im FISCH Umbrella Fund - FISCH Convertible Global Defensive Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
CNY
Renminbi Yuan
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
GBP
Pfund Sterling
AUD
Australischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
SEK
Schwedische Krone
Diversifikation
Wie breit der FISCH Umbrella Fund - FISCH Convertible Global Defensive Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
81
0
2
79
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des FISCH Umbrella Fund - FISCH Convertible Global Defensive Fund machen 37,37% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Southern Co. 3.875%
Evergy Inc 4.5%
Uber Technologies Inc 0.875%
Duke Energy Corp 4.125%
WEC Energy Group Inc. 4.375%
Welltower OP LLC 3.125%
JD.com Inc. 0.25%
Anllian Capital 2 Ltd. 0%
Akamai Technologies, Inc. 1.125%
Global Payments Inc 1.5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings
AAA
-AA
-A
BBB
BB
B
-Unter B
-Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Kupon
2,31%Aktuelle Rendite
2,14%Durchschnittlicher Preis
-Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der FISCH Umbrella Fund - FISCH Convertible Global Defensive Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug -0,77%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den FISCH Umbrella Fund - FISCH Convertible Global Defensive Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
CHF
am gekauft und am verkauft, hättest du -9,90CHF an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,99%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,15%.Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des FISCH Umbrella Fund - FISCH Convertible Global Defensive Fund beträgt seit dem 30.11.2018 -0,99% (entspricht -0,14% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,74% | - |
| 1 Monat | +2,01% | - |
| 3 Monate | +0,43% | - |
| 6 Monate | +3,65% | - |
| 1 Jahr | +5,25% | +5,25% |
| 3 Jahre | +4,39% | +1,43% |
| 5 Jahre | +2,92% | +0,58% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -0,99% | -0,14% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum FISCH Umbrella Fund - FISCH Convertible Global Defensive Fund
Volatilität
5,31%
1 Jahr
5,04%
3 Jahre
5,44%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-15,09%
1 Jahr
-17,73%
3 Jahre
-17,73%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,20
1 Jahr
0,11
3 Jahre
0,08
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des FISCH Umbrella Fund - FISCH Convertible Global Defensive Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 01.07.2024.
-15,09%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Ähnliche ETFs
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) | 1,87% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 4,2 Mrd. € | 28.08.07 |
| UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) | 0,97% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 4,2 Mrd. € | 26.06.08 |
| UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) | 0,62% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 4,2 Mrd. € | 19.07.24 |
| UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) | 1,87% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 4,2 Mrd. € | 18.11.04 |
| UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) | 0,60% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 4,2 Mrd. € | 25.08.15 |
| UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) | 1,92% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 4,2 Mrd. € | 18.05.11 |
| UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) | 0,97% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 4,2 Mrd. € | 10.08.15 |
| UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) | 0,07% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 4,2 Mrd. € | 06.05.19 |
| UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) | 0,10% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 4,2 Mrd. € | 09.10.24 |
| UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) | 1,02% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 4,2 Mrd. € | 10.08.15 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den FISCH Umbrella Fund - FISCH Convertible Global Defensive Fund?
Welche Kosten fallen beim FISCH Umbrella Fund - FISCH Convertible Global Defensive Fund an?
Schüttet der FISCH Umbrella Fund - FISCH Convertible Global Defensive Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des FISCH Umbrella Fund - FISCH Convertible Global Defensive Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!