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FISCH Umbrella Fund - FISCH Convertible Global Defensive Fund
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TER
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1,16%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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51,9 Mio. €
Positionen
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102
Auflage
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30.11.2018
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der FISCH Umbrella Fund - FISCH Convertible Global Defensive Fund wurde am 30. November 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,16% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 51,9 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Refinitiv Global Focus IG TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Refinitiv Global Focus IG TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,16%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
51,9 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
2,75 Mio. €
Auflagedatum
30. November 2018
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Beat Thoma, Roland Hotz, Klaus Göggelmann, +9 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CN
China
FR
Frankreich
DE
Deutschland
TW
Taiwan
GB
Vereinigtes Königreich
KR
Südkorea
IT
Italien
ES
Spanien
NL
Niederlande
BE
Belgien
SE
Schweden
AU
Australien
IN
Indien
SG
Singapur
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im FISCH Umbrella Fund - FISCH Convertible Global Defensive Fund enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
CHF
Schweizer Franken
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der FISCH Umbrella Fund - FISCH Convertible Global Defensive Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
102
0
2
100
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des FISCH Umbrella Fund - FISCH Convertible Global Defensive Fund machen 36,02% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Southern Co. 3.875%
Uber Technologies Inc 0.875%
Akamai Technologies, Inc. 0.25%
Duke Energy Corp 4.125%
Evergy Inc 4.5%
JD.com Inc. 0.25%
WEC Energy Group Inc. 4.375%
CMS Energy Corporation 3.375%
Anllian Capital 2 Ltd. 0%
Baidu Inc. 0%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
-A
BBB
BB
B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Aktuelle Rendite
2,21%Durchschnittlicher Kupon
2,20%Durchschnittlicher Preis
-Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der FISCH Umbrella Fund - FISCH Convertible Global Defensive Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug -0,77%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den FISCH Umbrella Fund - FISCH Convertible Global Defensive Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
CHF
am gekauft und am verkauft, hättest du -9,90CHF an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,99%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,15%.Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des FISCH Umbrella Fund - FISCH Convertible Global Defensive Fund beträgt seit dem 30.11.2018 -0,99% (entspricht -0,14% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,74% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,01% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,43% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +3,65% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +5,25% | +5,25% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +4,39% | +1,43% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +2,92% | +0,58% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -0,99% | -0,14% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum FISCH Umbrella Fund - FISCH Convertible Global Defensive Fund
Volatilität
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5,31%
1 Jahr
5,04%
3 Jahre
5,44%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-15,09%
1 Jahr
-17,73%
3 Jahre
-17,73%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,20
1 Jahr
0,11
3 Jahre
0,08
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) | 1,02% | Thesaurierend | 4,6 Mrd. € | 08.04.10 |
| UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) | 2,15% | Thesaurierend | 4,6 Mrd. € | 18.11.14 |
| UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) | 1,87% | Ausschüttend | 4,6 Mrd. € | 28.08.07 |
| UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) | 0,07% | Thesaurierend | 4,6 Mrd. € | 06.05.19 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den FISCH Umbrella Fund - FISCH Convertible Global Defensive Fund?
Welche Kosten fallen beim FISCH Umbrella Fund - FISCH Convertible Global Defensive Fund an?
Schüttet der FISCH Umbrella Fund - FISCH Convertible Global Defensive Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des FISCH Umbrella Fund - FISCH Convertible Global Defensive Fund?
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