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Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Global Innovation Fund
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TER
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1,09%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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242,74 Mio. €
Positionen
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52
Auflage
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09.01.2019
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Global Innovation Fund wurde am 9. Januar 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,09% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 242,74 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI ACWI. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI ACWI
Gesamtkosten (TER)
1,09%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
242,74 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
500,64 €
Auflagedatum
9. Januar 2019
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Michael T. Masdea, Brian Barbetta
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Global Innovation Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CN
China
BR
Brasilien
TW
Taiwan
FR
Frankreich
NL
Niederlande
JP
Japan
GB
Vereinigtes Königreich
CA
Kanada
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Global Innovation Fund enthalten:
USD
US Dollar
CNY
Renminbi Yuan
BRL
Brasilianischer Real
EUR
Euro
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
JPY
Japanischer Yen
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Global Innovation Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
52
42
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10
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Global Innovation Fund machen 44,91% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Microsoft Corp
NVIDIA Corp
Amazon.com Inc
Fed Funds - 25Bps
MercadoLibre Inc
Clean Harbors Inc
Alphabet Inc Class A
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR
Flutter Entertainment PLC
Mastercard Inc Class A
Branchen
Der Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Global Innovation Fund investiert aktuell in 51 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Global Innovation Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug 10,76%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Global Innovation Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 914,20£ an Gewinn erzielt, also +91,42%. Die Rendite pro Jahr läge bei +10,77%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Global Innovation Fund beträgt seit dem 9.1.2019 91,42% (entspricht 11,67% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +4,66% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +11,95% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -9,22% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -6,96% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +2,47% | +2,47% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +33,57% | +10,02% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +47,25% | +8,05% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +91,42% | +11,67% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Global Innovation Fund
Volatilität
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17,07%
1 Jahr
18,22%
3 Jahre
17,95%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-24,13%
1 Jahr
-37,73%
3 Jahre
-37,73%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
0,27
1 Jahr
0,45
3 Jahre
0,50
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Global Innovation Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
-24,13%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Capital Group New Perspective Fund (LUX) | 0,53% | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 08.11.24 |
| Capital Group New Perspective Fund (LUX) | 0,53% | Ausschüttend | 15 Mrd. € | 08.11.24 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Global Innovation Fund?
Welche Kosten fallen beim Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Global Innovation Fund an?
Schüttet der Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Global Innovation Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Global Innovation Fund?
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