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Incometric Fund ACCI DMP Diversified

ISIN
LU1913290232

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
1,34%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
112,6 Mio. €
Positionen
?
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12
Auflage
?
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11.03.2019
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
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3M
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5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Incometric Fund ACCI DMP Diversified wurde am 11. März 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,34% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 112,6 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der No benchmark. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

No benchmark

Gesamtkosten (TER)

1,34%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

112,6 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

5,52 Mio. €

Auflagedatum

11. März 2019

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Manuel Gil, Mikkel Petersen, Pablo Fuertes, +1 weiterer

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Incometric Fund ACCI DMP Diversified weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

46.923100000000005
46,92%
CN

China

12.649320000000001
12,65%
GB

Vereinigtes Königreich

3.35014
3,35%
TW

Taiwan

2.66461
2,66%
FR

Frankreich

2.20939
2,21%
IN

Indien

1.92428
1,92%
AU

Australien

1.7346300000000001
1,73%
NL

Niederlande

1.71152
1,71%
KR

Südkorea

1.62476
1,62%
DE

Deutschland

1.5291299999999999
1,53%
CA

Kanada

1.42792
1,43%
JP

Japan

1.06457
1,06%
SA

Saudi-Arabien

0.9215899999999999
0,92%
BR

Brasilien

0.85326
0,85%
MX

Mexiko

0.7308100000000001
0,73%
IT

Italien

0.58871
0,59%
ZA

Südafrika

0.56721
0,57%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.5638099999999999
0,56%
ID

Indonesien

0.53579
0,54%
ES

Spanien

0.51972
0,52%
TR

Türkei

0.48210000000000003
0,48%
CH

Schweiz

0.45937
0,46%
SE

Schweden

0.42492
0,42%
NO

Norwegen

0.42192
0,42%
PL

Polen

0.40728000000000003
0,41%
PH

Philippinen

0.35591
0,36%
CL

Chile

0.34394
0,34%
MY

Malaysia

0.31991
0,32%
FI

Finnland

0.31891
0,32%
QA

Katar

0.30566
0,31%
CO

Kolumbien

0.30142
0,30%
HU

Ungarn

0.29612
0,30%
DO

Dominikanische Republik

0.29486
0,29%
PE

Peru

0.28663
0,29%
AR

Argentinien

0.28286
0,28%
RO

Rumänien

0.27411
0,27%
EG

Ägypten

0.26130000000000003
0,26%
BH

Bahrain

0.25771
0,26%
OM

Oman

0.25301
0,25%
PA

Panama

0.25202
0,25%
UY

Uruguay

0.20064
0,20%
SG

Singapur

0.19462000000000002
0,19%
NG

Nigeria

0.18064
0,18%
IL

Israel

0.17481
0,17%
HK

Hongkong

0.16887
0,17%
GR

Griechenland

0.15624
0,16%
EC

Ecuador

0.13296
0,13%
TH

Thailand

0.11437
0,11%
KW

Kuwait

0.09868
0,10%
PT

Portugal

0.09711
0,10%
UA

Ukraine

0.09485
0,09%
AO

Angola

0.0925
0,09%
CR

Costa Rica

0.08866
0,09%
KE

Kenia

0.08741
0,09%
DK

Dänemark

0.08467
0,08%
LK

Sri Lanka

0.08319
0,08%
GH

Ghana

0.0776
0,08%
CI

Elfenbeinküste

0.07083
0,07%
KZ

Kasachstan

0.06766
0,07%
PR

Puerto Rico

0.06659999999999999
0,07%
JM

Jamaika

0.0636
0,06%
JO

Jordanien

0.05789
0,06%
MA

Marokko

0.05597
0,06%
PK

Pakistan

0.04763
0,05%
RS

Serbien

0.04558
0,05%
BE

Belgien

0.04555
0,05%
IE

Irland

0.04404
0,04%
PY

Paraguay

0.03861
0,04%
CZ

Tschechien

0.03326
0,03%
CM

Kamerun

0.03081
0,03%
GT

Guatemala

0.02989
0,03%
SN

Senegal

0.02824
0,03%
ZM

Sambia

0.02767
0,03%
SV

El Salvador

0.0268
0,03%
LU

Luxemburg

0.02558
0,03%
AT

Österreich

0.02282
0,02%
GG

Guernsey

0.0194
0,02%
BG

Bulgarien

0.01903
0,02%
NZ

Neuseeland

0.01741
0,02%
LV

Lettland

0.01656
0,02%
MH

Marshallinseln

0.01524
0,02%
LB

Libanon

0.01511
0,02%
IQ

Irak

0.01208
0,01%
TT

Trinidad und Tobago

0.01178
0,01%
AZ

Aserbaidschan

0.01174
0,01%

Regionen

Amerika
52.078680000000006
52,08%
Asien
25.26176
25,26%
Europa
13.23028
13,23%
Ozeanien
1.76728
1,77%
Afrika
1.48018
1,48%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Incometric Fund ACCI DMP Diversified enthalten:
USD
US Dollar
47.1647
47,16%
CNY
Renminbi Yuan
12.649320000000001
12,65%
EUR
Euro
7.297979999999999
7,30%
GBP
Pfund Sterling
3.35014
3,35%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
2.66461
2,66%
INR
Indische Rupie
1.92428
1,92%
AUD
Australischer Dollar
1.7346300000000001
1,73%
KRW
Südkoreanischer Won
1.62476
1,62%
CAD
Kanadischer Dollar
1.42792
1,43%
JPY
Japanischer Yen
1.06457
1,06%
SAR
Saudi-Riyal
0.9215899999999999
0,92%
BRL
Brasilianischer Real
0.85326
0,85%
MXN
Mexikanischer Peso
0.7308100000000001
0,73%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.56721
0,57%
AED
Arabischer Dirham
0.5638099999999999
0,56%
IDR
Indonesische Rupiah
0.53579
0,54%
TRY
Türkische Lira
0.48210000000000003
0,48%
CHF
Schweizer Franken
0.45937
0,46%
SEK
Schwedische Krone
0.42492
0,42%
NOK
Norwegische Krone
0.42192
0,42%
PLN
Złoty
0.40728000000000003
0,41%
PHP
Philippinischer Peso
0.35591
0,36%
CLP
Chilenischer Peso
0.34394
0,34%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.31991
0,32%
QAR
Katar-Riyal
0.30566
0,31%
COP
Kolumbianischer Peso
0.30142
0,30%
HUF
Ungarische Forint
0.29612
0,30%
DOP
Dominikanischer Peso
0.29486
0,29%
PEN
Peruanischer Sol
0.28663
0,29%
ARS
Argentinischer Peso
0.28286
0,28%
RON
Rumänischer Leu
0.27411
0,27%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.26130000000000003
0,26%
BHD
Bahrain-Dinar
0.25771
0,26%
OMR
Omanischer Rial
0.25301
0,25%
PAB
Panamaischer Balboa
0.25202
0,25%
UYU
Uruguayischer Peso
0.20064
0,20%
SGD
Singapur-Dollar
0.19462000000000002
0,19%
NGN
Naira
0.18064
0,18%
ILS
Shekel
0.17481
0,17%
HKD
Hongkong-Dollar
0.16887
0,17%
THB
Thailändischer Baht
0.11437
0,11%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.09907
0,10%
KWD
Kuwait-Dinar
0.09868
0,10%
UAH
Hrywnja
0.09485
0,09%
AOA
Kwanza
0.0925
0,09%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.08866
0,09%
KES
Kenia-Schilling
0.08741
0,09%
DKK
Dänische Krone
0.08467
0,08%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.08319
0,08%
GHS
Cedi
0.0776
0,08%
KZT
Tenge
0.06766
0,07%
JMD
Jamaika-Dollar
0.0636
0,06%
JOD
Jordanischer Dinar
0.05789
0,06%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.05597
0,06%
PKR
Pakistanische Rupie
0.04763
0,05%
RSD
Serbischer Dinar
0.04558
0,05%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.03861
0,04%
CZK
Tschechische Krone
0.03326
0,03%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.03081
0,03%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.02989
0,03%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.02767
0,03%
GGP
Guernsey-Pfund
0.0194
0,02%
BGN
Bulgarischer Lew
0.01903
0,02%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.01741
0,02%
LBP
Libanesisches Pfund
0.01511
0,02%
IQD
Irakischer Dinar
0.01208
0,01%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.01178
0,01%
AZN
Manat
0.01174
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Incometric Fund ACCI DMP Diversified diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

95.14202999999999
95,14%
12
0
0
12

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Incometric Fund ACCI DMP Diversified machen 95,14% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
SPDR® Russell 2000 US Small Cap ETF
18.90659
18,91%
iShares $ Floating Rate Bd ETF USD Acc
18.66998
18,67%
Xtrackers MSCI Emerging Markets ETF 1C
10.0542
10,05%
iShares MSCI China ETF USD Dist
9.78293
9,78%
iShares JP Morgan $ EM Bd ETF USD Acc
9.00639
9,01%
iShares Global HY Corp Bd ETF USD Acc
7.13161
7,13%
iShares MSCI Global Semicondctrs ETF$Acc
5.95862
5,96%
iShares S&P U.S. Banks ETF
5.51429
5,51%
iShares S&P 500 Info Tech Sect ETF$Acc
5.16659
5,17%
Invesco AT1 Capital Bond ETF
4.95083
4,95%

Branchen

Der Incometric Fund ACCI DMP Diversified investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
10.68637
10,69%
Halbleiter
9.64388
9,64%
Zykl. Konsumgüter
5.23477
5,23%
Software
3.97302
3,97%
Hardware
3.52275
3,52%
Interaktive Medien
2.89001
2,89%
Fahrzeuge & Komponenten
2.50156
2,50%
Biotechnologie
1.90813
1,91%
Versicherungen
1.32375
1,32%
Öl & Gas
1.3122
1,31%
Industrieprodukte
1.23582
1,24%
Reisen & Freizeit
1.23291
1,23%
REITs
1.20977
1,21%
Regulierte Versorger
0.76985
0,77%
Restaurants
0.76531
0,77%
Bauwesen
0.71319
0,71%
Unternehmensdienste
0.65608
0,66%
Verpackte Konsumgüter
0.62221
0,62%
Metalle & Bergbau
0.62106
0,62%
Transport
0.61403
0,61%
Gesundheitsdienstleister
0.58878
0,59%
Medizinprodukte & Geräte
0.53026
0,53%
Kapitalmärkte
0.51089
0,51%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.51044
0,51%
Chemikalien
0.47899
0,48%
Pharmaunternehmen
0.45392
0,45%
Telekommunikation
0.44508
0,45%
Immobilien
0.43114
0,43%
Hausbau & Bauwesen
0.36752
0,37%
Basiskonsumgüter
0.3136
0,31%
Kreditdienstleistungen
0.30371
0,30%
Kleidung & Accessoires
0.28274
0,28%
Bildung
0.26188
0,26%
Vermögensverwaltung
0.2496
0,25%
Sonstige Energiequellen
0.2452
0,25%
Medien
0.23638
0,24%
Getränke (alkoholisch)
0.23537
0,24%
Haushaltsprodukte
0.21207
0,21%
Unabhängige Energieversorger
0.2101
0,21%
Stahl
0.18757
0,19%
Konglomerate
0.17391
0,17%
Med. Diagnostik & Forschung
0.16314
0,16%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.16194
0,16%
Baustoffe
0.15653
0,16%
Industrievertrieb
0.13455
0,13%
Schwere Maschinen
0.13163
0,13%
Forsterzeugnisse
0.10336
0,10%
Tabakprodukte
0.07209
0,07%
Abfallwirtschaft
0.0675
0,07%
Krankenversicherungen
0.04865
0,05%
Behälter & Verpackungen
0.04838
0,05%
Finanzdienstleistungen
0.04728
0,05%
Private Dienstleistungen
0.03891
0,04%
Landwirtschaft
0.03096
0,03%
Medizinischer Vertrieb
0.02616
0,03%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 29,00$ an Gewinn erzielt, also +2,90%. Die Rendite pro Jahr läge bei +706,52%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Incometric Fund ACCI DMP Diversified beträgt seit dem 8.5.2025 2,90% (entspricht 2,90% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 13.5.2025
+2,90%+2,90%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Incometric Fund ACCI DMP Diversified
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Incometric Fund ACCI DMP Diversified um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund1,76%Ausschüttend2,3 Mrd. €06.02.18
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BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund1,78%Ausschüttend2,3 Mrd. €27.11.24
BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund2,24%Ausschüttend2,3 Mrd. €07.03.18
BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund1,01%Ausschüttend2,3 Mrd. €06.02.18
BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund2,24%Thesaurierend2,3 Mrd. €07.03.18
BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund0,03%Thesaurierend2,3 Mrd. €06.02.18
BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund1,02%Thesaurierend2,3 Mrd. €18.04.18

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Incometric Fund ACCI DMP Diversified?

Welche Kosten fallen beim Incometric Fund ACCI DMP Diversified an?

Schüttet der Incometric Fund ACCI DMP Diversified Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Incometric Fund ACCI DMP Diversified?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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