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Incometric Fund ACCI DMP Diversified

ISIN
LU1913290232

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,34%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
65,83 Mio. €
Positionen
?
12
Auflage
?
11.03.2019
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Incometric Fund ACCI DMP Diversified wurde am 11. März 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,34% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 65,83 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der No benchmark. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

No benchmark

Gesamtkosten (TER)

1,34%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

65,83 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

5,13 Mio. €

Auflagedatum

11. März 2019

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Manuel Gil, Mikkel Petersen, Pablo Fuertes, +1 weiterer

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Incometric Fund ACCI DMP Diversified weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

47.63722
47,64%

China

12.710809999999999
12,71%

Vereinigtes Königreich

3.21126
3,21%

Taiwan

2.55449
2,55%

Frankreich

2.1470700000000003
2,15%

Indien

1.9922900000000001
1,99%

Australien

1.69641
1,70%

Niederlande

1.63957
1,64%

Deutschland

1.60852
1,61%

Südkorea

1.4697399999999998
1,47%

Kanada

1.44724
1,45%

Japan

1.10181
1,10%

Saudi-Arabien

0.94951
0,95%

Brasilien

0.88306
0,88%

Mexiko

0.71046
0,71%

Schweiz

0.60006
0,60%

Vereinigte Arabische Emirate

0.55559
0,56%

Südafrika

0.55456
0,55%

Italien

0.5479700000000001
0,55%

Indonesien

0.5207999999999999
0,52%

Spanien

0.49707
0,50%

Türkei

0.47047
0,47%

Schweden

0.44221
0,44%

Polen

0.40826999999999997
0,41%

Katar

0.37193
0,37%

Philippinen

0.35190999999999995
0,35%

Norwegen

0.34637
0,35%

Chile

0.34057
0,34%

Malaysia

0.32319
0,32%

Finnland

0.30692
0,31%

Kolumbien

0.30318
0,30%

Dominikanische Republik

0.28642
0,29%

Oman

0.27717
0,28%

Argentinien

0.27262
0,27%

Peru

0.26783
0,27%

Ungarn

0.26083
0,26%

Rumänien

0.26013
0,26%

Panama

0.23963
0,24%

Ägypten

0.23837999999999998
0,24%

Bahrain

0.23801
0,24%

Uruguay

0.19755
0,20%

Israel

0.17794000000000001
0,18%

Singapur

0.16652
0,17%

Hongkong

0.16568
0,17%

Nigeria

0.16309
0,16%

Griechenland

0.14816000000000001
0,15%

Thailand

0.12479
0,12%

Dänemark

0.1247
0,12%

Kuwait

0.1152
0,12%

Ecuador

0.1098
0,11%

Portugal

0.09935
0,10%

Ukraine

0.09181
0,09%

Costa Rica

0.08496
0,08%

Angola

0.08372
0,08%

Kenia

0.08046
0,08%

Sri Lanka

0.07535
0,08%

Puerto Rico

0.07013
0,07%

Ghana

0.06854
0,07%

Elfenbeinküste

0.06683
0,07%

Jamaika

0.06111
0,06%

Jordanien

0.05407
0,05%

Marokko

0.0537
0,05%

Kasachstan

0.05004
0,05%

Belgien

0.04876
0,05%

Irland

0.048209999999999996
0,05%

Serbien

0.04459
0,04%

Pakistan

0.04248
0,04%

Paraguay

0.03786
0,04%

Kamerun

0.0342
0,03%

Tschechien

0.03387
0,03%

Guatemala

0.02988
0,03%

Senegal

0.0289
0,03%

Luxemburg

0.02785
0,03%

El Salvador

0.0272
0,03%

Sambia

0.02533
0,03%

Guernsey

0.02202
0,02%

Österreich

0.019649999999999997
0,02%

Bulgarien

0.01894
0,02%

Lettland

0.01608
0,02%

Marshallinseln

0.01544
0,02%

Libanon

0.0147
0,01%

Neuseeland

0.01406
0,01%

Zypern

0.01371
0,01%

Irak

0.01278
0,01%

Trinidad und Tobago

0.01227
0,01%

Aserbaidschan

0.01204
0,01%

Regionen

Amerika
52.7595
52,76%
Asien
25.187430000000003
25,19%
Europa
13.032580000000003
13,03%
Ozeanien
1.7259099999999998
1,73%
Afrika
1.39771
1,40%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Incometric Fund ACCI DMP Diversified enthalten:
USD
US Dollar
47.85979
47,86%
CNY
Renminbi Yuan
12.710809999999999
12,71%
EUR
Euro
7.17946
7,18%
GBP
Pfund Sterling
3.21126
3,21%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
2.55449
2,55%
INR
Indische Rupie
1.9922900000000001
1,99%
AUD
Australischer Dollar
1.69641
1,70%
KRW
Südkoreanischer Won
1.4697399999999998
1,47%
CAD
Kanadischer Dollar
1.44724
1,45%
JPY
Japanischer Yen
1.10181
1,10%
SAR
Saudi-Riyal
0.94951
0,95%
BRL
Brasilianischer Real
0.88306
0,88%
MXN
Mexikanischer Peso
0.71046
0,71%
CHF
Schweizer Franken
0.60006
0,60%
AED
Arabischer Dirham
0.55559
0,56%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.55456
0,55%
IDR
Indonesische Rupiah
0.5207999999999999
0,52%
TRY
Türkische Lira
0.47047
0,47%
SEK
Schwedische Krone
0.44221
0,44%
PLN
Złoty
0.40826999999999997
0,41%
QAR
Katar-Riyal
0.37193
0,37%
PHP
Philippinischer Peso
0.35190999999999995
0,35%
NOK
Norwegische Krone
0.34637
0,35%
CLP
Chilenischer Peso
0.34057
0,34%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.32319
0,32%
COP
Kolumbianischer Peso
0.30318
0,30%
DOP
Dominikanischer Peso
0.28642
0,29%
OMR
Omanischer Rial
0.27717
0,28%
ARS
Argentinischer Peso
0.27262
0,27%
PEN
Peruanischer Sol
0.26783
0,27%
HUF
Ungarische Forint
0.26083
0,26%
RON
Rumänischer Leu
0.26013
0,26%
PAB
Panamaischer Balboa
0.23963
0,24%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.23837999999999998
0,24%
BHD
Bahrain-Dinar
0.23801
0,24%
UYU
Uruguayischer Peso
0.19755
0,20%
ILS
Shekel
0.17794000000000001
0,18%
SGD
Singapur-Dollar
0.16652
0,17%
HKD
Hongkong-Dollar
0.16568
0,17%
NGN
Naira
0.16309
0,16%
THB
Thailändischer Baht
0.12479
0,12%
DKK
Dänische Krone
0.1247
0,12%
KWD
Kuwait-Dinar
0.1152
0,12%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.09573
0,10%
UAH
Hrywnja
0.09181
0,09%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.08496
0,08%
AOA
Kwanza
0.08372
0,08%
KES
Kenia-Schilling
0.08046
0,08%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.07535
0,08%
GHS
Cedi
0.06854
0,07%
JMD
Jamaika-Dollar
0.06111
0,06%
JOD
Jordanischer Dinar
0.05407
0,05%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.0537
0,05%
KZT
Tenge
0.05004
0,05%
RSD
Serbischer Dinar
0.04459
0,04%
PKR
Pakistanische Rupie
0.04248
0,04%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.03786
0,04%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.0342
0,03%
CZK
Tschechische Krone
0.03387
0,03%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.02988
0,03%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.02533
0,03%
GGP
Guernsey-Pfund
0.02202
0,02%
BGN
Bulgarischer Lew
0.01894
0,02%
LBP
Libanesisches Pfund
0.0147
0,01%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.01406
0,01%
IQD
Irakischer Dinar
0.01278
0,01%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.01227
0,01%
AZN
Manat
0.01204
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Incometric Fund ACCI DMP Diversified diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

95.12116999999999
95,12%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Incometric Fund ACCI DMP Diversified machen 95,12% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
SPDR® Russell 2000 US Small Cap ETF
19.3025
19,30%
iShares $ Floating Rate Bd ETF USD Acc
18.49673
18,50%
Xtrackers MSCI Emerging Markets ETF 1C
10.11137
10,11%
iShares MSCI China ETF USD Dist
9.72924
9,73%
iShares JP Morgan $ EM Bd ETF USD Acc
8.75892
8,76%
iShares Global HY Corp Bd ETF USD Acc
7.01691
7,02%
iShares S&P U.S. Banks ETF
5.81236
5,81%
iShares MSCI Global Semicondctrs ETF$Acc
5.72203
5,72%
iShares S&P 500 Info Tech Sect ETF$Acc
5.26003
5,26%
Invesco AT1 Capital Bond ETF
4.91108
4,91%

Branchen

Der Incometric Fund ACCI DMP Diversified investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
10.98799
10,99%
Halbleiter
9.1297
9,13%
Zykl. Konsumgüter
5.22107
5,22%
Software
3.96333
3,96%
Hardware
3.69106
3,69%
Interaktive Medien
2.95484
2,95%
Fahrzeuge & Komponenten
2.56467
2,56%
Biotechnologie
2.13933
2,14%
Öl & Gas
1.32593
1,33%
Versicherungen
1.30298
1,30%
REITs
1.27342
1,27%
Reisen & Freizeit
1.22989
1,23%
Industrieprodukte
1.21639
1,22%
Regulierte Versorger
0.83785
0,84%
Restaurants
0.80958
0,81%
Unternehmensdienste
0.67286
0,67%
Bauwesen
0.66007
0,66%
Verpackte Konsumgüter
0.63884
0,64%
Gesundheitsdienstleister
0.60989
0,61%
Metalle & Bergbau
0.60556
0,61%
Transport
0.6042
0,60%
Medizinprodukte & Geräte
0.53718
0,54%
Chemikalien
0.49135
0,49%
Kapitalmärkte
0.48934
0,49%
Pharmaunternehmen
0.48683
0,49%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.48505
0,49%
Immobilien
0.47262
0,47%
Telekommunikation
0.46934
0,47%
Hausbau & Bauwesen
0.42027
0,42%
Basiskonsumgüter
0.32899
0,33%
Kreditdienstleistungen
0.31164
0,31%
Kleidung & Accessoires
0.27329
0,27%
Getränke (alkoholisch)
0.26412
0,26%
Vermögensverwaltung
0.26182
0,26%
Bildung
0.25289
0,25%
Sonstige Energiequellen
0.24288
0,24%
Medien
0.22734
0,23%
Haushaltsprodukte
0.22185
0,22%
Unabhängige Energieversorger
0.21776
0,22%
Stahl
0.19863
0,20%
Med. Diagnostik & Forschung
0.18194
0,18%
Konglomerate
0.17978
0,18%
Baustoffe
0.16514
0,17%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.15362
0,15%
Industrievertrieb
0.14706
0,15%
Schwere Maschinen
0.12637
0,13%
Forsterzeugnisse
0.11533
0,12%
Abfallwirtschaft
0.07049
0,07%
Tabakprodukte
0.06715
0,07%
Krankenversicherungen
0.05407
0,05%
Finanzdienstleistungen
0.04952
0,05%
Behälter & Verpackungen
0.04901
0,05%
Private Dienstleistungen
0.03256
0,03%
Landwirtschaft
0.03239
0,03%
Medizinischer Vertrieb
0.03189
0,03%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 29,00€ an Gewinn erzielt, also +2,90%. Die Rendite pro Jahr läge bei +706,52%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Incometric Fund ACCI DMP Diversified beträgt seit dem 8.5.2025 2,90% (entspricht 2,90% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.5.2025 - 13.5.2025
+2,90%+2,90%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Incometric Fund ACCI DMP Diversified
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Incometric Fund ACCI DMP Diversified um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Incometric Fund ACCI DMP Diversified?

Welche Kosten fallen beim Incometric Fund ACCI DMP Diversified an?

Schüttet der Incometric Fund ACCI DMP Diversified Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Incometric Fund ACCI DMP Diversified?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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