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Incometric Fund ACCI Dynamic Global Fixed Income Opportunities
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TER
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1,66%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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15,34 Mio. €
Positionen
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10
Auflage
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11.03.2019
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Incometric Fund ACCI Dynamic Global Fixed Income Opportunities wurde am 11. März 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,66% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 15,34 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der No benchmark. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
No benchmark
Gesamtkosten (TER)
1,66%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
15,34 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
3,39 Mio. €
Auflagedatum
11. März 2019
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Mikkel Petersen, Manuel Gil, Alberto García Fuentes, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Incometric Fund ACCI Dynamic Global Fixed Income Opportunities weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
FR
Frankreich
CA
Kanada
AU
Australien
JP
Japan
ES
Spanien
IT
Italien
NL
Niederlande
SE
Schweden
CN
China
CH
Schweiz
KR
Südkorea
NO
Norwegen
PT
Portugal
SG
Singapur
IE
Irland
BE
Belgien
AT
Österreich
FI
Finnland
HK
Hongkong
LU
Luxemburg
TW
Taiwan
NZ
Neuseeland
MO
Macao
DK
Dänemark
ZA
Südafrika
MX
Mexiko
CL
Chile
BR
Brasilien
SA
Saudi-Arabien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
MY
Malaysia
IN
Indien
GR
Griechenland
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Incometric Fund ACCI Dynamic Global Fixed Income Opportunities enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
AUD
Australischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
SEK
Schwedische Krone
CNY
Renminbi Yuan
CHF
Schweizer Franken
KRW
Südkoreanischer Won
NOK
Norwegische Krone
SGD
Singapur-Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
NZD
Neuseeland-Dollar
MOP
Macau-Pataca
DKK
Dänische Krone
ZAR
Südafrikanischer Rand
MXN
Mexikanischer Peso
CLP
Chilenischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
SAR
Saudi-Riyal
AED
Arabischer Dirham
MYR
Malaysischer Ringgit
INR
Indische Rupie
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Incometric Fund ACCI Dynamic Global Fixed Income Opportunities diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
10
0
0
10
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Incometric Fund ACCI Dynamic Global Fixed Income Opportunities machen 100,00% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares $ Ultrashort Bond ETF USD Acc
iShares $ Floating Rate Bd ETF USD Acc
Xtrackers USD Overnight Rate Swap ETF 1C
iShares Global Corp Bond ETF USD Dist
Invesco Euro Corporate Hybrid Bd ETF Acc
Invesco BulletShrs2030USDCorpBdETFUSDAcc
Invesco BulletShrs2029USDCorpBdETFUSDAcc
SPDR FTSE Global Cvtb Bd ETF
iShares $ Corp Bond ETF USD Acc
iShares iBonds Dec 2028Trm$CorpETFUSDInc
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
Über 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,52%Durchschnittlicher Kupon
4,11%Aktuelle Rendite
3,80%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 1,40$ an Gewinn erzielt, also +0,14%. Die Rendite pro Jahr läge bei +10,99%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Incometric Fund ACCI Dynamic Global Fixed Income Opportunities beträgt seit dem 8.5.2025 0,14% (entspricht 0,14% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,14% | +0,14% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Incometric Fund ACCI Dynamic Global Fixed Income Opportunities
Volatilität
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Incometric Fund ACCI Dynamic Global Fixed Income Opportunities?
Welche Kosten fallen beim Incometric Fund ACCI Dynamic Global Fixed Income Opportunities an?
Schüttet der Incometric Fund ACCI Dynamic Global Fixed Income Opportunities Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Incometric Fund ACCI Dynamic Global Fixed Income Opportunities?
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