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Incometric Fund ACCI Dynamic Global Fixed Income Opportunities

ISIN
LU1913290828
WKN
A2PHD0

Anleihen

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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1,66%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
15,06 Mio. €
Positionen
?
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13
Auflage
?
Tooltip anzeigen
11.03.2019
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
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%
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3M
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6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Incometric Fund ACCI Dynamic Global Fixed Income Opportunities wurde am 11. März 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,66% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 15,06 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der No benchmark. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

No benchmark

Gesamtkosten (TER)

1,66%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

15,06 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

3,37 Mio. €

Auflagedatum

11. März 2019

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Mikkel Petersen, Manuel Gil, Alberto García Fuentes, +1 weiterer

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Incometric Fund ACCI Dynamic Global Fixed Income Opportunities weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

47.14640000000001
47,15%
GB

Vereinigtes Königreich

8.495610000000001
8,50%
FR

Frankreich

6.664569999999999
6,66%
DE

Deutschland

4.77
4,77%
ES

Spanien

2.92813
2,93%
CA

Kanada

2.79911
2,80%
IT

Italien

2.60401
2,60%
AU

Australien

2.20165
2,20%
JP

Japan

2.12468
2,12%
NL

Niederlande

2.0267299999999997
2,03%
CH

Schweiz

1.20931
1,21%
SE

Schweden

0.92715
0,93%
CN

China

0.82535
0,83%
PT

Portugal

0.62016
0,62%
FI

Finnland

0.53091
0,53%
KR

Südkorea

0.48583
0,49%
NO

Norwegen

0.42678
0,43%
SA

Saudi-Arabien

0.32703
0,33%
MX

Mexiko

0.32324
0,32%
IE

Irland

0.30264
0,30%
BE

Belgien

0.27285
0,27%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.24691
0,25%
TR

Türkei

0.23898
0,24%
ID

Indonesien

0.23058
0,23%
IL

Israel

0.22788999999999998
0,23%
SG

Singapur

0.20898
0,21%
DK

Dänemark

0.20524
0,21%
BR

Brasilien

0.20487
0,20%
CL

Chile

0.19605
0,20%
CO

Kolumbien

0.194
0,19%
ZA

Südafrika

0.18989
0,19%
AT

Österreich

0.18988
0,19%
PL

Polen

0.17529
0,18%
LU

Luxemburg

0.1745
0,17%
PH

Philippinen

0.17248
0,17%
DO

Dominikanische Republik

0.16316
0,16%
HU

Ungarn

0.15912
0,16%
MO

Macao

0.15531
0,16%
AR

Argentinien

0.15395
0,15%
PE

Peru

0.15184
0,15%
RO

Rumänien

0.15029
0,15%
EG

Ägypten

0.14187
0,14%
BH

Bahrain

0.14163
0,14%
OM

Oman

0.14091
0,14%
PA

Panama

0.1397
0,14%
GR

Griechenland

0.1159
0,12%
QA

Katar

0.11494
0,11%
UY

Uruguay

0.11061
0,11%
TW

Taiwan

0.10763
0,11%
MY

Malaysia

0.10267
0,10%
NG

Nigeria

0.09996
0,10%
EC

Ecuador

0.07366
0,07%
HK

Hongkong

0.05817
0,06%
IN

Indien

0.05321
0,05%
UA

Ukraine

0.05224
0,05%
AO

Angola

0.05147
0,05%
NZ

Neuseeland

0.0501
0,05%
CR

Costa Rica

0.04894
0,05%
KE

Kenia

0.04818
0,05%
GH

Ghana

0.04794
0,05%
LK

Sri Lanka

0.04626
0,05%
CI

Elfenbeinküste

0.03915
0,04%
KZ

Kasachstan

0.03773
0,04%
JM

Jamaika

0.0351
0,04%
MT

Malta

0.03193
0,03%
JO

Jordanien

0.0318
0,03%
MA

Marokko

0.03078
0,03%
PK

Pakistan

0.02633
0,03%
RS

Serbien

0.02506
0,03%
CZ

Tschechien

0.02485
0,02%
PY

Paraguay

0.02127
0,02%
GT

Guatemala

0.01647
0,02%
KW

Kuwait

0.01513
0,02%
SN

Senegal

0.01506
0,02%
SV

El Salvador

0.01484
0,01%
ZM

Sambia

0.01402
0,01%
BG

Bulgarien

0.01045
0,01%

Regionen

Amerika
51.65375
51,65%
Europa
33.12134
33,12%
Asien
6.30314
6,30%
Ozeanien
2.25175
2,25%
Afrika
0.67832
0,68%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Incometric Fund ACCI Dynamic Global Fixed Income Opportunities enthalten:
USD
US Dollar
47.23584
47,24%
EUR
Euro
21.257959999999994
21,26%
GBP
Pfund Sterling
8.495610000000001
8,50%
CAD
Kanadischer Dollar
2.79911
2,80%
AUD
Australischer Dollar
2.20165
2,20%
JPY
Japanischer Yen
2.12468
2,12%
CHF
Schweizer Franken
1.20931
1,21%
SEK
Schwedische Krone
0.92715
0,93%
CNY
Renminbi Yuan
0.82535
0,83%
KRW
Südkoreanischer Won
0.48583
0,49%
NOK
Norwegische Krone
0.42678
0,43%
SAR
Saudi-Riyal
0.32703
0,33%
MXN
Mexikanischer Peso
0.32324
0,32%
AED
Arabischer Dirham
0.24691
0,25%
TRY
Türkische Lira
0.23898
0,24%
IDR
Indonesische Rupiah
0.23058
0,23%
ILS
Shekel
0.22788999999999998
0,23%
SGD
Singapur-Dollar
0.20898
0,21%
DKK
Dänische Krone
0.20524
0,21%
BRL
Brasilianischer Real
0.20487
0,20%
CLP
Chilenischer Peso
0.19605
0,20%
COP
Kolumbianischer Peso
0.194
0,19%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.18989
0,19%
PLN
Złoty
0.17529
0,18%
PHP
Philippinischer Peso
0.17248
0,17%
DOP
Dominikanischer Peso
0.16316
0,16%
HUF
Ungarische Forint
0.15912
0,16%
MOP
Macau-Pataca
0.15531
0,16%
ARS
Argentinischer Peso
0.15395
0,15%
PEN
Peruanischer Sol
0.15184
0,15%
RON
Rumänischer Leu
0.15029
0,15%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.14187
0,14%
BHD
Bahrain-Dinar
0.14163
0,14%
OMR
Omanischer Rial
0.14091
0,14%
PAB
Panamaischer Balboa
0.1397
0,14%
QAR
Katar-Riyal
0.11494
0,11%
UYU
Uruguayischer Peso
0.11061
0,11%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.10763
0,11%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.10267
0,10%
NGN
Naira
0.09996
0,10%
HKD
Hongkong-Dollar
0.05817
0,06%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.054209999999999994
0,05%
INR
Indische Rupie
0.05321
0,05%
UAH
Hrywnja
0.05224
0,05%
AOA
Kwanza
0.05147
0,05%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.0501
0,05%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.04894
0,05%
KES
Kenia-Schilling
0.04818
0,05%
GHS
Cedi
0.04794
0,05%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.04626
0,05%
KZT
Tenge
0.03773
0,04%
JMD
Jamaika-Dollar
0.0351
0,04%
JOD
Jordanischer Dinar
0.0318
0,03%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.03078
0,03%
PKR
Pakistanische Rupie
0.02633
0,03%
RSD
Serbischer Dinar
0.02506
0,03%
CZK
Tschechische Krone
0.02485
0,02%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.02127
0,02%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.01647
0,02%
KWD
Kuwait-Dinar
0.01513
0,02%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.01402
0,01%
BGN
Bulgarischer Lew
0.01045
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Incometric Fund ACCI Dynamic Global Fixed Income Opportunities diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

90.23947
90,24%
13
0
0
13

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Incometric Fund ACCI Dynamic Global Fixed Income Opportunities machen 90,24% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares $ Floating Rate Bd ETF USD Acc
14.60554
14,61%
Xtrackers USD HY Corp Bond ETF 1D
11.87848
11,88%
Invesco Euro Corporate Hybrid Bd ETF Acc
11.14985
11,15%
iShares Global Corp Bond ETF USD Dist
9.80181
9,80%
Invesco AT1 Capital Bond ETF
9.78608
9,79%
iShares Global HY Corp Bd ETF USD Acc
8.30518
8,31%
Invesco BulletShrs2030USDCorpBdETFUSDAcc
7.32964
7,33%
Invesco BulletShrs2029USDCorpBdETFUSDAcc
7.28968
7,29%
SPDR FTSE Global Cvtb Bd ETF
5.10992
5,11%
iShares JP Morgan $ EM Bd ETF USD Acc
4.98329
4,98%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
4.05517
4,06%
Unternehmensanleihen
84.1671
84,17%
Besicherte Anleihen
0.07365
0,07%
Wandelanleihen
4.8268
4,83%
Cash
1.76998
1,77%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA
6.51491
6,51%
AA
8.71903
8,72%
A
26.9221
26,92%
BBB
19.59413
19,59%
BB
21.82433
21,82%
B
12.31237
12,31%
Unter B
4.05259
4,05%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

3 bis 5 Jahre
31.29969
31,30%
1 bis 3 Jahre
22.87258
22,87%
Über 30 Jahre
20.18574
20,19%
5 bis 7 Jahre
10.56232
10,56%
7 bis 10 Jahre
5.18465
5,18%
20 bis 30 Jahre
4.29507
4,30%
10 bis 15 Jahre
1.72067
1,72%
15 bis 20 Jahre
1.20607
1,21%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
98,86%
Durchschnittlicher Kupon
4,93%
Aktuelle Rendite
4,81%

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 1,40$ an Gewinn erzielt, also +0,14%. Die Rendite pro Jahr läge bei +10,99%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Incometric Fund ACCI Dynamic Global Fixed Income Opportunities beträgt seit dem 8.5.2025 0,14% (entspricht 0,14% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 13.5.2025
+0,14%+0,14%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Incometric Fund ACCI Dynamic Global Fixed Income Opportunities
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Incometric Fund ACCI Dynamic Global Fixed Income Opportunities um maximal
-0,06%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 12.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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DNCA Invest Alpha Bonds1,27%Thesaurierend18 Mrd. €14.12.17
DNCA Invest Alpha Bonds1,34%Thesaurierend18 Mrd. €04.02.19
DNCA Invest Alpha Bonds0,75%Thesaurierend18 Mrd. €23.04.25
DNCA Invest Alpha Bonds0,80%Thesaurierend18 Mrd. €31.01.25
DNCA Invest Alpha Bonds1,84%Ausschüttend18 Mrd. €19.02.24

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Incometric Fund ACCI Dynamic Global Fixed Income Opportunities?

Welche Kosten fallen beim Incometric Fund ACCI Dynamic Global Fixed Income Opportunities an?

Schüttet der Incometric Fund ACCI Dynamic Global Fixed Income Opportunities Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Incometric Fund ACCI Dynamic Global Fixed Income Opportunities?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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