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Incometric Fund ACCI Systematic Allocation

ISIN
LU1913291479

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
1,45%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
20,64 Mio. €
Positionen
?
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14
Auflage
?
Tooltip anzeigen
25.03.2019
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
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%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Incometric Fund ACCI Systematic Allocation wurde am 25. März 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,45% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 20,64 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,45%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

20,64 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

2,52 Mio. €

Auflagedatum

25. März 2019

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Mikkel Petersen, Manuel Gil, Alberto García Fuentes, +1 weiterer

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Incometric Fund ACCI Systematic Allocation weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

80.34576999999999
80,35%
JP

Japan

1.7986
1,80%
TW

Taiwan

1.46268
1,46%
CN

China

1.23644
1,24%
NL

Niederlande

1.18446
1,18%
DE

Deutschland

1.09715
1,10%
CH

Schweiz

1.0342699999999998
1,03%
GB

Vereinigtes Königreich

1.00322
1,00%
CA

Kanada

0.8806
0,88%
AU

Australien

0.8078099999999999
0,81%
KR

Südkorea

0.69795
0,70%
FR

Frankreich

0.6374500000000001
0,64%
SE

Schweden

0.49892
0,50%
IN

Indien

0.45973
0,46%
DK

Dänemark

0.43030999999999997
0,43%
SG

Singapur

0.2646
0,26%
ES

Spanien

0.23921
0,24%
BR

Brasilien

0.23771
0,24%
NO

Norwegen

0.20358
0,20%
IT

Italien

0.14035999999999998
0,14%
FI

Finnland

0.09221
0,09%
IL

Israel

0.09204999999999999
0,09%
ZA

Südafrika

0.09104
0,09%
SA

Saudi-Arabien

0.08887
0,09%
BE

Belgien

0.05752
0,06%
PT

Portugal

0.05645
0,06%
MX

Mexiko

0.0509
0,05%
MY

Malaysia

0.03784
0,04%
HK

Hongkong

0.03648
0,04%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.03551
0,04%
ID

Indonesien

0.03276
0,03%
AT

Österreich

0.028699999999999996
0,03%
TH

Thailand

0.0284
0,03%
PL

Polen

0.02568
0,03%
NZ

Neuseeland

0.019799999999999998
0,02%
QA

Katar

0.01918
0,02%
KW

Kuwait

0.019
0,02%
IE

Irland

0.01802
0,02%
GR

Griechenland

0.0155
0,02%
TR

Türkei

0.01266
0,01%
PH

Philippinen

0.01226
0,01%
CL

Chile

0.01144
0,01%

Regionen

Amerika
81.53509999999999
81,54%
Europa
6.778039999999999
6,78%
Asien
6.34555
6,35%
Ozeanien
0.82761
0,83%
Afrika
0.09481999999999999
0,09%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Incometric Fund ACCI Systematic Allocation enthalten:
USD
US Dollar
80.35294999999999
80,35%
EUR
Euro
3.5686799999999996
3,57%
JPY
Japanischer Yen
1.7986
1,80%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.46268
1,46%
CNY
Renminbi Yuan
1.23644
1,24%
CHF
Schweizer Franken
1.0342699999999998
1,03%
GBP
Pfund Sterling
1.00322
1,00%
CAD
Kanadischer Dollar
0.8806
0,88%
AUD
Australischer Dollar
0.8078099999999999
0,81%
KRW
Südkoreanischer Won
0.69795
0,70%
SEK
Schwedische Krone
0.49892
0,50%
INR
Indische Rupie
0.45973
0,46%
DKK
Dänische Krone
0.43030999999999997
0,43%
SGD
Singapur-Dollar
0.2646
0,26%
BRL
Brasilianischer Real
0.23771
0,24%
NOK
Norwegische Krone
0.20358
0,20%
ILS
Shekel
0.09204999999999999
0,09%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.09104
0,09%
SAR
Saudi-Riyal
0.08887
0,09%
MXN
Mexikanischer Peso
0.0509
0,05%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.03784
0,04%
HKD
Hongkong-Dollar
0.03648
0,04%
AED
Arabischer Dirham
0.03551
0,04%
IDR
Indonesische Rupiah
0.03276
0,03%
THB
Thailändischer Baht
0.0284
0,03%
PLN
Złoty
0.02568
0,03%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.019799999999999998
0,02%
QAR
Katar-Riyal
0.01918
0,02%
KWD
Kuwait-Dinar
0.019
0,02%
TRY
Türkische Lira
0.01266
0,01%
PHP
Philippinischer Peso
0.01226
0,01%
CLP
Chilenischer Peso
0.01144
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Incometric Fund ACCI Systematic Allocation diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

88.53455000000001
88,53%
14
0
0
14

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Incometric Fund ACCI Systematic Allocation machen 88,53% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Xtrackers S&P 500 Swap ETF 1C
15.07889
15,08%
Invesco S&P 500 ETF
15.04867
15,05%
Amundi S&P 500 ETF D-USD
12.96744
12,97%
WisdomTree Globl Qual Div Gr ETF USD Acc
7.97258
7,97%
iShares MSCI Global Semicondctrs ETF$Acc
7.0022
7,00%
iShares S&P 500 Info Tech Sect ETF$Acc
6.99053
6,99%
WisdomTree US Quality Div Gr ETF USD Acc
6.9879
6,99%
iShares $ Floating Rate Bd ETF USD Acc
6.48583
6,49%
Xtrackers US Treasuries 1-3 ETF 1D
5.98505
5,99%
Xtrackers MSCI World Momentum ETF 1C
4.01546
4,02%

Branchen

Der Incometric Fund ACCI Systematic Allocation investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
16.81517
16,82%
Software
11.97099
11,97%
Hardware
6.69427
6,69%
Interaktive Medien
4.14456
4,14%
Pharmaunternehmen
3.91334
3,91%
Zykl. Konsumgüter
3.53422
3,53%
Banken
2.89257
2,89%
Versicherungen
2.01429
2,01%
Öl & Gas
1.99449
1,99%
Fahrzeuge & Komponenten
1.95198
1,95%
Basiskonsumgüter
1.75687
1,76%
Medizinprodukte & Geräte
1.66222
1,66%
Industrieprodukte
1.57775
1,58%
Kreditdienstleistungen
1.51898
1,52%
Kapitalmärkte
1.36564
1,37%
Verpackte Konsumgüter
1.28196
1,28%
Getränke (nicht-alkoholisch)
1.24751
1,25%
Telekommunikation
1.22187
1,22%
Medien
1.20555
1,21%
Reisen & Freizeit
1.09779
1,10%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.97137
0,97%
Transport
0.89642
0,90%
REITs
0.89339
0,89%
Regulierte Versorger
0.87975
0,88%
Krankenversicherungen
0.69466
0,69%
Chemikalien
0.66618
0,67%
Schwere Maschinen
0.65151
0,65%
Vermögensverwaltung
0.62401
0,62%
Restaurants
0.6103
0,61%
Unternehmensdienste
0.60831
0,61%
Biotechnologie
0.60161
0,60%
Bauwesen
0.50911
0,51%
Konglomerate
0.49839
0,50%
Med. Diagnostik & Forschung
0.49126
0,49%
Tabakprodukte
0.43279
0,43%
Unabhängige Energieversorger
0.29675
0,30%
Metalle & Bergbau
0.26941
0,27%
Industrievertrieb
0.26796
0,27%
Gesundheitsdienstleister
0.23396
0,23%
Immobilien
0.21897
0,22%
Kleidung & Accessoires
0.19585
0,20%
Behälter & Verpackungen
0.17433
0,17%
Abfallwirtschaft
0.16951
0,17%
Baustoffe
0.16189
0,16%
Hausbau & Bauwesen
0.12639
0,13%
Medizinischer Vertrieb
0.11939
0,12%
Getränke (alkoholisch)
0.08869
0,09%
Stahl
0.08725
0,09%
Landwirtschaft
0.08598
0,09%
Forsterzeugnisse
0.03566
0,04%
Private Dienstleistungen
0.03135
0,03%
Haushaltsprodukte
0.02638
0,03%
Bildung
0.01804
0,02%
Sonstige Energiequellen
0.01298
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.01157
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 43,60$ an Gewinn erzielt, also +4,36%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2.147,10%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Incometric Fund ACCI Systematic Allocation beträgt seit dem 8.5.2025 4,36% (entspricht 4,36% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 13.5.2025
+4,36%+4,36%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Incometric Fund ACCI Systematic Allocation
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Incometric Fund ACCI Systematic Allocation um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Ähnliche Fonds

Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund1,76%Ausschüttend2,3 Mrd. €06.02.18
BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund1,74%Thesaurierend2,3 Mrd. €18.04.18
BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund2,78%Ausschüttend2,3 Mrd. €27.11.24
BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund1,76%Ausschüttend2,3 Mrd. €09.05.18
BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund1,78%Ausschüttend2,3 Mrd. €27.11.24
BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund2,24%Ausschüttend2,3 Mrd. €07.03.18
BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund1,01%Ausschüttend2,3 Mrd. €06.02.18
BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund2,24%Thesaurierend2,3 Mrd. €07.03.18
BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund0,03%Thesaurierend2,3 Mrd. €06.02.18
BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund1,02%Thesaurierend2,3 Mrd. €18.04.18

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Incometric Fund ACCI Systematic Allocation?

Welche Kosten fallen beim Incometric Fund ACCI Systematic Allocation an?

Schüttet der Incometric Fund ACCI Systematic Allocation Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Incometric Fund ACCI Systematic Allocation?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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