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Incometric Fund ACCI Systematic Allocation

ISIN
LU1913291719

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
2,49%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
19,54 Mio. €
Positionen
?
12
Auflage
?
17.02.2020
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Incometric Fund ACCI Systematic Allocation wurde am 17. Februar 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,49% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 19,54 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

2,49%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

19,54 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

70,58 €

Auflagedatum

17. Februar 2020

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Mikkel Petersen, Manuel Gil, Alberto García Fuentes, +1 weiterer

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Incometric Fund ACCI Systematic Allocation weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

82.28402
82,28%

Taiwan

2.31705
2,32%

Japan

1.83494
1,83%

China

1.83297
1,83%

Niederlande

1.44956
1,45%

Deutschland

0.98333
0,98%

Indien

0.9526
0,95%

Schweiz

0.9128
0,91%

Kanada

0.8334
0,83%

Spanien

0.79861
0,80%

Südkorea

0.75249
0,75%

Italien

0.73582
0,74%

Vereinigtes Königreich

0.66011
0,66%

Australien

0.60177
0,60%

Frankreich

0.50345
0,50%

Brasilien

0.43062
0,43%

Dänemark

0.35285
0,35%

Schweden

0.221
0,22%

Saudi-Arabien

0.19506
0,20%

Singapur

0.17085
0,17%

Südafrika

0.15559
0,16%

Mexiko

0.10614
0,11%

Österreich

0.10465
0,10%

Belgien

0.09771
0,10%

Israel

0.09338
0,09%

Irland

0.0914
0,09%

Malaysia

0.07808
0,08%

Vereinigte Arabische Emirate

0.07184
0,07%

Indonesien

0.06245
0,06%

Thailand

0.0619
0,06%

Polen

0.05376
0,05%

Portugal

0.05122
0,05%

Katar

0.03972
0,04%

Kuwait

0.03915
0,04%

Norwegen

0.03445
0,03%

Griechenland

0.02919
0,03%

Hongkong

0.02857
0,03%

Türkei

0.0268
0,03%

Philippinen

0.02553
0,03%

Chile

0.02367
0,02%

Finnland

0.01789
0,02%

Puerto Rico

0.01738
0,02%

Ungarn

0.01522
0,02%

Peru

0.01003
0,01%

Regionen

Amerika
83.70148
83,70%
Asien
8.593409999999999
8,59%
Europa
7.13415
7,13%
Ozeanien
0.61441
0,61%
Afrika
0.16677
0,17%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Incometric Fund ACCI Systematic Allocation enthalten:
USD
US Dollar
82.30529
82,31%
EUR
Euro
4.86616
4,87%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
2.31705
2,32%
JPY
Japanischer Yen
1.83494
1,83%
CNY
Renminbi Yuan
1.83297
1,83%
INR
Indische Rupie
0.9526
0,95%
CHF
Schweizer Franken
0.9128
0,91%
CAD
Kanadischer Dollar
0.8334
0,83%
KRW
Südkoreanischer Won
0.75249
0,75%
GBP
Pfund Sterling
0.66011
0,66%
AUD
Australischer Dollar
0.60177
0,60%
BRL
Brasilianischer Real
0.43062
0,43%
DKK
Dänische Krone
0.35285
0,35%
SEK
Schwedische Krone
0.221
0,22%
SAR
Saudi-Riyal
0.19506
0,20%
SGD
Singapur-Dollar
0.17085
0,17%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.15559
0,16%
MXN
Mexikanischer Peso
0.10614
0,11%
ILS
Shekel
0.09338
0,09%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.07808
0,08%
AED
Arabischer Dirham
0.07184
0,07%
IDR
Indonesische Rupiah
0.06245
0,06%
THB
Thailändischer Baht
0.0619
0,06%
PLN
Złoty
0.05376
0,05%
QAR
Katar-Riyal
0.03972
0,04%
KWD
Kuwait-Dinar
0.03915
0,04%
NOK
Norwegische Krone
0.03445
0,03%
HKD
Hongkong-Dollar
0.02857
0,03%
TRY
Türkische Lira
0.0268
0,03%
PHP
Philippinischer Peso
0.02553
0,03%
CLP
Chilenischer Peso
0.02367
0,02%
HUF
Ungarische Forint
0.01522
0,02%
PEN
Peruanischer Sol
0.01003
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Incometric Fund ACCI Systematic Allocation diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

92.68146999999998
92,68%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Incometric Fund ACCI Systematic Allocation machen 92,68% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Xtrackers MSCI World Momentum ETF 1C
15.31385
15,31%
Xtrackers S&P 500 Swap ETF 1C
14.88149
14,88%
Invesco S&P 500 ETF
14.87723
14,88%
iShares MSCI Global Semicondctrs ETF$Acc
10.07503
10,08%
Amundi S&P 500 ETF D-USD
9.90235
9,90%
iShares S&P 500 Cnsmr Discr Sect ETF$Acc
7.54962
7,55%
iShares S&P 500 Info Tech Sect ETF$Acc
5.1736
5,17%
Xtrackers MSCI Emerging Markets ETF 1C
5.01547
5,02%
iShares S&P 500 Financials Sect ETF $Acc
4.972
4,97%
Invesco NASDAQ-100 Equal Wght ETF $ Acc
4.92083
4,92%

Branchen

Der Incometric Fund ACCI Systematic Allocation investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
18.27672
18,28%
Software
10.50854
10,51%
Banken
8.16186
8,16%
Zykl. Konsumgüter
7.09842
7,10%
Hardware
6.273
6,27%
Interaktive Medien
4.46095
4,46%
Versicherungen
4.26607
4,27%
Fahrzeuge & Komponenten
3.80581
3,81%
Pharmaunternehmen
3.44371
3,44%
Reisen & Freizeit
2.18243
2,18%
Kreditdienstleistungen
2.10926
2,11%
Kapitalmärkte
1.96121
1,96%
Öl & Gas
1.84203
1,84%
Medizinprodukte & Geräte
1.71547
1,72%
Basiskonsumgüter
1.70431
1,70%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.5043
1,50%
Regulierte Versorger
1.4651
1,47%
REITs
1.45512
1,46%
Industrieprodukte
1.38153
1,38%
Telekommunikation
1.29162
1,29%
Restaurants
1.28283
1,28%
Vermögensverwaltung
1.22183
1,22%
Biotechnologie
1.14073
1,14%
Medien
1.09375
1,09%
Verpackte Konsumgüter
0.91225
0,91%
Transport
0.80919
0,81%
Chemikalien
0.77101
0,77%
Unternehmensdienste
0.66487
0,66%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.64255
0,64%
Konglomerate
0.64037
0,64%
Tabakprodukte
0.6244
0,62%
Krankenversicherungen
0.61955
0,62%
Bauwesen
0.59159
0,59%
Med. Diagnostik & Forschung
0.48128
0,48%
Metalle & Bergbau
0.44807
0,45%
Unabhängige Energieversorger
0.37123
0,37%
Hausbau & Bauwesen
0.35902
0,36%
Gesundheitsdienstleister
0.35594
0,36%
Immobilien
0.32666
0,33%
Schwere Maschinen
0.31042
0,31%
Kleidung & Accessoires
0.29483
0,29%
Baustoffe
0.23265
0,23%
Industrievertrieb
0.19279
0,19%
Medizinischer Vertrieb
0.18908
0,19%
Behälter & Verpackungen
0.11646
0,12%
Stahl
0.10526
0,11%
Getränke (alkoholisch)
0.09773
0,10%
Abfallwirtschaft
0.09584
0,10%
Bildung
0.06439
0,06%
Haushaltsprodukte
0.06149
0,06%
Landwirtschaft
0.05782
0,06%
Sonstige Energiequellen
0.04713
0,05%
Forsterzeugnisse
0.03205
0,03%
Finanzdienstleistungen
0.01851
0,02%
Private Dienstleistungen
0.01836
0,02%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 48,10€ an Gewinn erzielt, also +4,81%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2.995,97%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Incometric Fund ACCI Systematic Allocation beträgt seit dem 8.5.2025 4,82% (entspricht 4,81% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.5.2025 - 13.5.2025
+4,82%+4,81%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Incometric Fund ACCI Systematic Allocation
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Incometric Fund ACCI Systematic Allocation um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Incometric Fund ACCI Systematic Allocation?

Welche Kosten fallen beim Incometric Fund ACCI Systematic Allocation an?

Schüttet der Incometric Fund ACCI Systematic Allocation Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Incometric Fund ACCI Systematic Allocation?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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