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Incometric Fund ACCI Systematic Allocation

ISIN
LU1913291719

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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2,49%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
19,71 Mio. €
Positionen
?
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13
Auflage
?
Tooltip anzeigen
17.02.2020
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der Incometric Fund ACCI Systematic Allocation wurde am 17. Februar 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,49% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 19,71 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

2,49%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

19,71 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

< 1 Mio. €

Auflagedatum

17. Februar 2020

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Mikkel Petersen, Manuel Gil, Alberto García Fuentes, +1 weiterer

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Incometric Fund ACCI Systematic Allocation weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

86.28888
86,29%
JP

Japan

1.31504
1,32%
CN

China

1.01458
1,01%
GB

Vereinigtes Königreich

1.00801
1,01%
DE

Deutschland

0.97681
0,98%
TW

Taiwan

0.90487
0,90%
NL

Niederlande

0.7845
0,78%
CA

Kanada

0.69909
0,70%
FR

Frankreich

0.69648
0,70%
CH

Schweiz

0.61463
0,61%
SE

Schweden

0.61298
0,61%
KR

Südkorea

0.58194
0,58%
AU

Australien

0.55056
0,55%
IN

Indien

0.34276
0,34%
SG

Singapur

0.30846
0,31%
ES

Spanien

0.30389
0,30%
BR

Brasilien

0.22698
0,23%
DK

Dänemark

0.17017
0,17%
IT

Italien

0.15572
0,16%
HK

Hongkong

0.15453
0,15%
NO

Norwegen

0.1426
0,14%
ZA

Südafrika

0.08591
0,09%
FI

Finnland

0.08302
0,08%
IL

Israel

0.06789
0,07%
AT

Österreich

0.06166
0,06%
SA

Saudi-Arabien

0.06047
0,06%
MX

Mexiko

0.05395
0,05%
IE

Irland

0.03407
0,03%
BE

Belgien

0.03242
0,03%
MY

Malaysia

0.02931
0,03%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.02929
0,03%
ID

Indonesien

0.02522
0,03%
PL

Polen

0.0215
0,02%
TH

Thailand

0.02124
0,02%
MO

Macao

0.01999
0,02%
NZ

Neuseeland

0.01559
0,02%
KW

Kuwait

0.01457
0,01%
QA

Katar

0.01363
0,01%
GR

Griechenland

0.01181
0,01%
CL

Chile

0.01141
0,01%
PT

Portugal

0.01082
0,01%

Regionen

Amerika
87.2915
87,29%
Europa
5.73516
5,74%
Asien
4.92849
4,93%
Ozeanien
0.56615
0,57%
Afrika
0.08817
0,09%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Incometric Fund ACCI Systematic Allocation enthalten:
USD
US Dollar
86.29853
86,30%
EUR
Euro
3.15419
3,15%
JPY
Japanischer Yen
1.31504
1,32%
CNY
Renminbi Yuan
1.01458
1,01%
GBP
Pfund Sterling
1.00801
1,01%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.90487
0,90%
CAD
Kanadischer Dollar
0.69909
0,70%
CHF
Schweizer Franken
0.61463
0,61%
SEK
Schwedische Krone
0.61298
0,61%
KRW
Südkoreanischer Won
0.58194
0,58%
AUD
Australischer Dollar
0.55056
0,55%
INR
Indische Rupie
0.34276
0,34%
SGD
Singapur-Dollar
0.30846
0,31%
BRL
Brasilianischer Real
0.22698
0,23%
DKK
Dänische Krone
0.17017
0,17%
HKD
Hongkong-Dollar
0.15453
0,15%
NOK
Norwegische Krone
0.1426
0,14%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.08591
0,09%
ILS
Shekel
0.06789
0,07%
SAR
Saudi-Riyal
0.06047
0,06%
MXN
Mexikanischer Peso
0.05395
0,05%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.02931
0,03%
AED
Arabischer Dirham
0.02929
0,03%
IDR
Indonesische Rupiah
0.02522
0,03%
PLN
Złoty
0.0215
0,02%
THB
Thailändischer Baht
0.02124
0,02%
MOP
Macau-Pataca
0.01999
0,02%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.01559
0,02%
KWD
Kuwait-Dinar
0.01457
0,01%
QAR
Katar-Riyal
0.01363
0,01%
CLP
Chilenischer Peso
0.01141
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Incometric Fund ACCI Systematic Allocation diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

93.78877
93,79%
13
0
0
13

Branchen

Der Incometric Fund ACCI Systematic Allocation investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
15.00635
15,01%
Software
11.64281
11,64%
Hardware
8.52994
8,53%
Interaktive Medien
6.37608
6,38%
Zykl. Konsumgüter
5.58745
5,59%
Pharmaunternehmen
4.49948
4,50%
Banken
3.92526
3,93%
Versicherungen
2.65922
2,66%
Fahrzeuge & Komponenten
2.37953
2,38%
Medien
2.21268
2,21%
Medizinprodukte & Geräte
2.10782
2,11%
Öl & Gas
2.00904
2,01%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.92696
1,93%
Industrieprodukte
1.70579
1,71%
Basiskonsumgüter
1.63678
1,64%
Kapitalmärkte
1.46412
1,46%
Kreditdienstleistungen
1.45607
1,46%
Regulierte Versorger
1.31507
1,32%
Telekommunikation
1.30255
1,30%
Getränke (nicht-alkoholisch)
1.12298
1,12%
Verpackte Konsumgüter
1.03274
1,03%
Krankenversicherungen
1.02743
1,03%
Schwere Maschinen
0.95018
0,95%
REITs
0.92579
0,93%
Transport
0.88707
0,89%
Restaurants
0.80599
0,81%
Reisen & Freizeit
0.76701
0,77%
Chemikalien
0.69475
0,69%
Med. Diagnostik & Forschung
0.6424
0,64%
Bauwesen
0.62732
0,63%
Vermögensverwaltung
0.61589
0,62%
Biotechnologie
0.61095
0,61%
Unternehmensdienste
0.53978
0,54%
Metalle & Bergbau
0.46571
0,47%
Tabakprodukte
0.37629
0,38%
Konglomerate
0.35671
0,36%
Baustoffe
0.35574
0,36%
Medizinischer Vertrieb
0.3205
0,32%
Unabhängige Energieversorger
0.30736
0,31%
Gesundheitsdienstleister
0.25652
0,26%
Industrievertrieb
0.1932
0,19%
Hausbau & Bauwesen
0.19313
0,19%
Abfallwirtschaft
0.1809
0,18%
Kleidung & Accessoires
0.17572
0,18%
Immobilien
0.14673
0,15%
Behälter & Verpackungen
0.12373
0,12%
Landwirtschaft
0.09186
0,09%
Stahl
0.07293
0,07%
Getränke (alkoholisch)
0.06027
0,06%
Private Dienstleistungen
0.03683
0,04%
Finanzdienstleistungen
0.02114
0,02%
Sonstige Energiequellen
0.0191
0,02%
Haushaltsprodukte
0.01838
0,02%
Forsterzeugnisse
0.00747
0,01%
Bildung
0.00522
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Incometric Fund ACCI Systematic Allocation wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug -0,66%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Incometric Fund ACCI Systematic Allocation in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -132,70€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -13,27%. Die Rendite pro Jahr läge bei -2,37%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Incometric Fund ACCI Systematic Allocation beträgt seit dem 17.2.2020 -13,03% (entspricht -2,35% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
22.12.2025 - 29.12.2025
+0,36%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
29.11.2025 - 29.12.2025
-0,55%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
29.9.2025 - 29.12.2025
+2,43%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
29.6.2025 - 29.12.2025
+7,73%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
29.12.2024 - 29.12.2025
+1,09%+1,09%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
29.12.2022 - 29.12.2025
+20,12%+6,24%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
29.12.2020 - 29.12.2025
-2,54%-0,51%
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
17.2.2020 - 29.12.2025
-13,03%-2,35%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Incometric Fund ACCI Systematic Allocation
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
14,32%
1 Jahr
10,84%
3 Jahre
11,32%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-37,56%
1 Jahr
-38,55%
3 Jahre
-38,55%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
0,08
1 Jahr
0,59
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund1,76%Thesaurierend2,5 Mrd. €18.04.18
BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund1,77%Ausschüttend2,5 Mrd. €09.05.18
BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund0,03%Thesaurierend2,5 Mrd. €06.02.18
BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund2,77%Thesaurierend2,5 Mrd. €26.02.25

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Incometric Fund ACCI Systematic Allocation?

Welche Kosten fallen beim Incometric Fund ACCI Systematic Allocation an?

Schüttet der Incometric Fund ACCI Systematic Allocation Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Incometric Fund ACCI Systematic Allocation?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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