Incometric Fund ACCI Systematic Allocation

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den Incometric Fund ACCI Systematic Allocation?

Den Incometric Fund ACCI Systematic Allocation kannst du unter der ISIN LU1913291719 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

Q: Welche Kosten fallen beim Incometric Fund ACCI Systematic Allocation an?

Der Incometric Fund ACCI Systematic Allocation hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 2,49%. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich 2,49% abgezogen.

Q: Schüttet der Incometric Fund ACCI Systematic Allocation Dividenden aus?

Der Incometric Fund ACCI Systematic Allocation ist thesaurierend. Das bedeutet, die Dividenden der enthaltenen Werte werden durch den Fonds automatisch reinvestiert.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des Incometric Fund ACCI Systematic Allocation?

Der Incometric Fund ACCI Systematic Allocation hat ein Fondsvolumen von 21,17 Mio. €.

ISIN

LU1913291719

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos

TER

2,49%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

21,17 Mio. €

Positionen

Auflage

17.02.2020

Anzеigе

Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.

Depot eröffnen

Kurs

€

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Incometric Fund ACCI Systematic Allocation wurde am 17. Februar 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,49% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 21,17 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

2,49%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

21,17 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

81,37 €

Auflagedatum

17. Februar 2020

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

Mikkel Petersen, Manuel Gil, Alberto García Fuentes, +1 weiterer

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Incometric Fund ACCI Systematic Allocation weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Anzеigе

Für raue Börsenzeiten und windige Herbsttage: der Gerd-Kommer-ETF.

Global investieren

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

67.39199

67,39%

Schweiz

1.21065

1,21%

Japan

1.11544

1,12%

Deutschland

1.0165

1,02%

China

0.98492

0,98%

Vereinigtes Königreich

0.89489

0,89%

Kanada

0.74963

0,75%

Taiwan

0.69288

0,69%

Australien

0.66965

0,67%

Frankreich

0.65471

0,65%

Niederlande

0.62236

0,62%

Südkorea

0.48031

0,48%

Dänemark

0.41875

0,42%

Indien

0.33558

0,34%

Schweden

0.30255

0,30%

Israel

0.27944

0,28%

Spanien

0.25264

0,25%

Singapur

0.21419

0,21%

Italien

0.15707

0,16%

Norwegen

0.14953

0,15%

Brasilien

0.11493

0,11%

Finnland

0.11021

0,11%

Hongkong

0.07662

0,08%

Südafrika

0.07264

0,07%

Saudi-Arabien

0.06651

0,07%

Mexiko

0.03918

0,04%

Vereinigte Arabische Emirate

0.03383

0,03%

Belgien

0.03089

0,03%

Malaysia

0.02957

0,03%

Österreich

0.02627

0,03%

Indonesien

0.0227

0,02%

Polen

0.02225

0,02%

Thailand

0.0221

0,02%

Irland

0.02167

0,02%

Portugal

0.01578

0,02%

Katar

0.0155

0,02%

Kuwait

0.01533

0,02%

Griechenland

0.01292

0,01%

Neuseeland

0.01251

0,01%

Türkei

0.01099

0,01%

Regionen

Amerika

68.31443

68,31%

Europa

5.931330000000002

5,93%

Asien

4.412979999999999

4,41%

Ozeanien

0.68216

0,68%

Afrika

0.08127999999999999

0,08%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Incometric Fund ACCI Systematic Allocation enthalten:

USD

US Dollar

67.40088

67,40%

EUR

Euro

2.9222899999999994

2,92%

CHF

Schweizer Franken

1.21065

1,21%

JPY

Japanischer Yen

1.11544

1,12%

CNY

Renminbi Yuan

0.98492

0,98%

GBP

Pfund Sterling

0.89489

0,89%

CAD

Kanadischer Dollar

0.74963

0,75%

TWD

Neuer Taiwan-Dollar

0.69288

0,69%

AUD

Australischer Dollar

0.66965

0,67%

KRW

Südkoreanischer Won

0.48031

0,48%

DKK

Dänische Krone

0.41875

0,42%

INR

Indische Rupie

0.33558

0,34%

SEK

Schwedische Krone

0.30255

0,30%

ILS

Shekel

0.27944

0,28%

SGD

Singapur-Dollar

0.21419

0,21%

NOK

Norwegische Krone

0.14953

0,15%

BRL

Brasilianischer Real

0.11493

0,11%

HKD

Hongkong-Dollar

0.07662

0,08%

ZAR

Südafrikanischer Rand

0.07264

0,07%

SAR

Saudi-Riyal

0.06651

0,07%

MXN

Mexikanischer Peso

0.03918

0,04%

AED

Arabischer Dirham

0.03383

0,03%

MYR

Malaysischer Ringgit

0.02957

0,03%

IDR

Indonesische Rupiah

0.0227

0,02%

PLN

Złoty

0.02225

0,02%

THB

Thailändischer Baht

0.0221

0,02%

QAR

Katar-Riyal

0.0155

0,02%

KWD

Kuwait-Dinar

0.01533

0,02%

NZD

Neuseeland-Dollar

0.01251

0,01%

TRY

Türkische Lira

0.01099

0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der Incometric Fund ACCI Systematic Allocation diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

91.95014

91,95%

Anzahl Positionen14

Aktienpositionen0

Anleihenpositionen0

Cash und sonstige Positionen14

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Incometric Fund ACCI Systematic Allocation machen 91,95% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

Invesco S&P 500 ETF

15.97084

15,97%

Xtrackers S&P 500 Swap ETF 1C

15.01851

15,02%

Amundi S&P 500 ETF D-USD

14.98179

14,98%

Xtrackers USD Overnight Rate Swap ETF 1C

14.01368

14,01%

WisdomTree US Quality Div Gr ETF USD Acc

7.98844

7,99%

WisdomTree Globl Qual Div Gr ETF USD Acc

7.98761

7,99%

iShares $ Floating Rate Bd ETF USD Acc

5.50642

5,51%

Amundi Smart Overnight Ret USD H ETF Acc

4.98056

4,98%

Xtrackers MSCI World Momentum ETF 1C

3.00154

3,00%

Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF

2.50075

2,50%

Branchen

Der Incometric Fund ACCI Systematic Allocation investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

Halbleiter

11.63575

11,64%

Software

9.45863

9,46%

Hardware

5.31579

5,32%

Interaktive Medien

4.48718

4,49%

Zykl. Konsumgüter

4.05337

4,05%

Pharmaunternehmen

4.0378

4,04%

Banken

2.99821

3,00%

Versicherungen

2.06675

2,07%

Öl & Gas

1.98632

1,99%

Kreditdienstleistungen

1.50715

1,51%

Medizinprodukte & Geräte

1.47819

1,48%

Kapitalmärkte

1.43275

1,43%

Fahrzeuge & Komponenten

1.43171

1,43%

Industrieprodukte

1.41097

1,41%

Basiskonsumgüter

1.40593

1,41%

Verpackte Konsumgüter

1.27015

1,27%

Luft-, Raumfahrt & Verteidigung

1.17701

1,18%

Medien

1.17514

1,18%

Getränke (nicht-alkoholisch)

1.17361

1,17%

Telekommunikation

1.04986

1,05%

Reisen & Freizeit

0.91727

0,92%

Regulierte Versorger

0.91386

0,91%

REITs

0.87993

0,88%

Vermögensverwaltung

0.86334

0,86%

Chemikalien

0.8405

0,84%

Transport

0.83939

0,84%

Restaurants

0.65519

0,66%

Krankenversicherungen

0.62994

0,63%

Bauwesen

0.58094

0,58%

Unternehmensdienste

0.54317

0,54%

Schwere Maschinen

0.52372

0,52%

Biotechnologie

0.5237

0,52%

Med. Diagnostik & Forschung

0.52089

0,52%

Tabakprodukte

0.48186

0,48%

Konglomerate

0.3399

0,34%

Metalle & Bergbau

0.31956

0,32%

Unabhängige Energieversorger

0.29959

0,30%

Kleidung & Accessoires

0.26843

0,27%

Industrievertrieb

0.24641

0,25%

Gesundheitsdienstleister

0.24184

0,24%

Medizinischer Vertrieb

0.22915

0,23%

Abfallwirtschaft

0.22451

0,22%

Baustoffe

0.18407

0,18%

Immobilien

0.1702

0,17%

Behälter & Verpackungen

0.15765

0,16%

Hausbau & Bauwesen

0.13233

0,13%

Landwirtschaft

0.08505

0,09%

Stahl

0.07437

0,07%

Getränke (alkoholisch)

0.068

0,07%

Private Dienstleistungen

0.03466

0,03%

Haushaltsprodukte

0.02191

0,02%

Forsterzeugnisse

0.01275

0,01%

Sonstige Energiequellen

0.01235

0,01%

Finanzdienstleistungen

0.01165

0,01%

Bildung

0.0104

0,01%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

€

gekauft und am

verkauft, hättest du 48,10€ an Gewinn erzielt, also +4,81%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2.995,97%.

Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Anzеigе

Bereits 250 Mio € investiert: Der All Country World ETF von Scalable & Xtrackers. 47 Länder. 0 % p.a. TER. Strukturelle Outperformance.

Mehr erfahren

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des Incometric Fund ACCI Systematic Allocation beträgt seit dem 8.5.2025 4,82% (entspricht 4,81% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche	-	-
1 Monat	-	-
3 Monate	-	-
6 Monate	-	-
1 Jahr	-	-
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 8.5.2025 - 13.5.2025	+4,82%	+4,81%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Incometric Fund ACCI Systematic Allocation

Volatilität

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Name	TER	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund	1,77%	Ausschüttend	2,4 Mrd. €	09.05.18
BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund	2,24%	Thesaurierend	2,4 Mrd. €	07.03.18
BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund	1,02%	Ausschüttend	2,4 Mrd. €	06.02.18
BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund	1,76%	Thesaurierend	2,4 Mrd. €	08.01.25
BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund	1,79%	Ausschüttend	2,4 Mrd. €	27.11.24
BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund	0,03%	Thesaurierend	2,4 Mrd. €	06.02.18
BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund	1,76%	Ausschüttend	2,4 Mrd. €	06.09.23
BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund	1,78%	Thesaurierend	2,4 Mrd. €	20.03.19
BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund	1,02%	Ausschüttend	2,4 Mrd. €	27.02.19
BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund	1,76%	Ausschüttend	2,4 Mrd. €	04.03.20

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Incometric Fund ACCI Systematic Allocation?

Welche Kosten fallen beim Incometric Fund ACCI Systematic Allocation an?

Schüttet der Incometric Fund ACCI Systematic Allocation Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Incometric Fund ACCI Systematic Allocation?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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Incometric Fund ACCI Systematic Allocation

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

Branchen

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Incometric Fund ACCI Systematic Allocation?

Welche Kosten fallen beim Incometric Fund ACCI Systematic Allocation an?

Schüttet der Incometric Fund ACCI Systematic Allocation Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Incometric Fund ACCI Systematic Allocation?

Diversifikation
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Rendite Rechner
NAV
NAV

Wertentwicklung
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NAV
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