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MFS Meridian Funds - Diversified Income Fund

ISIN
LU1914597171
WKN
A2N9T5

Allokation

Vereinigte Staaten

Sondervermögen

Hedged

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
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1,60%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
51,52 Mio. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
1.103
Auflage
?
Tooltip anzeigen
15.02.2019
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der MFS Meridian Funds - Diversified Income Fund wurde am 15. Februar 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,60% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 51,52 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der S&P 500. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

S&P 500

Gesamtkosten (TER)

1,60%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

51,52 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

52,09 €

Auflagedatum

15. Februar 2019

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Jonathan W. Sage, David P. Cole, Ward Brown, +8 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den MFS Meridian Funds - Diversified Income Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

68.41138000000001
68,41%
CA

Kanada

2.6194800000000003
2,62%
FR

Frankreich

2.5297099999999997
2,53%
GB

Vereinigtes Königreich

2.49294
2,49%
JP

Japan

1.53086
1,53%
CH

Schweiz

1.43845
1,44%
IN

Indien

0.94857
0,95%
MX

Mexiko

0.90516
0,91%
CN

China

0.85079
0,85%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.78922
0,79%
AR

Argentinien

0.77057
0,77%
ID

Indonesien

0.76745
0,77%
CO

Kolumbien

0.7347
0,73%
CL

Chile

0.69432
0,69%
TW

Taiwan

0.67952
0,68%
SA

Saudi-Arabien

0.66708
0,67%
BR

Brasilien

0.65789
0,66%
MA

Marokko

0.65552
0,66%
DE

Deutschland

0.6438699999999999
0,64%
IT

Italien

0.56898
0,57%
HU

Ungarn

0.55721
0,56%
AU

Australien

0.55516
0,56%
BM

Bermuda

0.54416
0,54%
PL

Polen

0.498
0,50%
TH

Thailand

0.48402999999999996
0,48%
NL

Niederlande

0.45785
0,46%
ES

Spanien

0.45629
0,46%
GT

Guatemala

0.4533
0,45%
FI

Finnland

0.40455
0,40%
ZA

Südafrika

0.39334
0,39%
CZ

Tschechien

0.38944
0,39%
PE

Peru

0.37847
0,38%
RO

Rumänien

0.35161
0,35%
DO

Dominikanische Republik

0.34691
0,35%
JM

Jamaika

0.34399
0,34%
OM

Oman

0.34165
0,34%
CR

Costa Rica

0.34072
0,34%
MY

Malaysia

0.33978
0,34%
TR

Türkei

0.33861
0,34%
PY

Paraguay

0.33817
0,34%
KZ

Kasachstan

0.33369
0,33%
MO

Macao

0.33283
0,33%
UZ

Usbekistan

0.3316
0,33%
RS

Serbien

0.33157
0,33%
CI

Elfenbeinküste

0.32902
0,33%
QA

Katar

0.32423
0,32%
SG

Singapur

0.32045
0,32%
BJ

Benin

0.31796
0,32%
EG

Ägypten

0.28965
0,29%
KR

Südkorea

0.27115
0,27%
KY

Kaimaninseln

0.24652
0,25%
SE

Schweden

0.21211
0,21%
AL

Albanien

0.18639
0,19%
ME

Montenegro

0.1861
0,19%
EC

Ecuador

0.16989
0,17%
GR

Griechenland

0.15642
0,16%
BG

Bulgarien

0.15525
0,16%
IE

Irland

0.13444
0,13%
UY

Uruguay

0.12764
0,13%
BE

Belgien

0.10317
0,10%
HK

Hongkong

0.09841
0,10%
ZM

Sambia

0.08518
0,09%
PR

Puerto Rico

0.058
0,06%
GH

Ghana

0.05168
0,05%
AT

Österreich

0.04921
0,05%
LU

Luxemburg

0.03312
0,03%
PH

Philippinen

0.02893
0,03%

Regionen

Amerika
77.76280000000003
77,76%
Europa
12.336679999999998
12,34%
Asien
10.157320000000002
10,16%
Afrika
2.1223499999999995
2,12%
Ozeanien
0.55516
0,56%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im MFS Meridian Funds - Diversified Income Fund enthalten:
USD
US Dollar
68.63927000000001
68,64%
EUR
Euro
5.72371
5,72%
CAD
Kanadischer Dollar
2.6194800000000003
2,62%
GBP
Pfund Sterling
2.49294
2,49%
JPY
Japanischer Yen
1.53086
1,53%
CHF
Schweizer Franken
1.43845
1,44%
INR
Indische Rupie
0.94857
0,95%
MXN
Mexikanischer Peso
0.90516
0,91%
CNY
Renminbi Yuan
0.85079
0,85%
AED
Arabischer Dirham
0.78922
0,79%
ARS
Argentinischer Peso
0.77057
0,77%
IDR
Indonesische Rupiah
0.76745
0,77%
COP
Kolumbianischer Peso
0.7347
0,73%
CLP
Chilenischer Peso
0.69432
0,69%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.67952
0,68%
SAR
Saudi-Riyal
0.66708
0,67%
BRL
Brasilianischer Real
0.65789
0,66%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.65552
0,66%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.64698
0,65%
HUF
Ungarische Forint
0.55721
0,56%
AUD
Australischer Dollar
0.55516
0,56%
BMD
Bermuda-Dollar
0.54416
0,54%
PLN
Złoty
0.498
0,50%
THB
Thailändischer Baht
0.48402999999999996
0,48%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.4533
0,45%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.39334
0,39%
CZK
Tschechische Krone
0.38944
0,39%
PEN
Peruanischer Sol
0.37847
0,38%
RON
Rumänischer Leu
0.35161
0,35%
DOP
Dominikanischer Peso
0.34691
0,35%
JMD
Jamaika-Dollar
0.34399
0,34%
OMR
Omanischer Rial
0.34165
0,34%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.34072
0,34%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.33978
0,34%
TRY
Türkische Lira
0.33861
0,34%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.33817
0,34%
KZT
Tenge
0.33369
0,33%
MOP
Macau-Pataca
0.33283
0,33%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.3316
0,33%
RSD
Serbischer Dinar
0.33157
0,33%
QAR
Katar-Riyal
0.32423
0,32%
SGD
Singapur-Dollar
0.32045
0,32%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.28965
0,29%
KRW
Südkoreanischer Won
0.27115
0,27%
KYD
Kaiman-Dollar
0.24652
0,25%
SEK
Schwedische Krone
0.21211
0,21%
ALL
Lek
0.18639
0,19%
BGN
Bulgarischer Lew
0.15525
0,16%
UYU
Uruguayischer Peso
0.12764
0,13%
HKD
Hongkong-Dollar
0.09841
0,10%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.08518
0,09%
GHS
Cedi
0.05168
0,05%
PHP
Philippinischer Peso
0.02893
0,03%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der MFS Meridian Funds - Diversified Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

12.319759999999999
12,32%
1.103
131
928
44

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des MFS Meridian Funds - Diversified Income Fund machen 12,32% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
5 Year Treasury Note Future Sept 25
2.51766
2,52%
2 Year Treasury Note Future Sept 25
2.41367
2,41%
10 Year Treasury Note Future Sept 25
1.65683
1,66%
Prologis Inc
1.1916
1,19%
Equinix Inc
1.06522
1,07%
Digital Realty Trust Inc
0.88554
0,89%
United States Treasury Bonds 4.63%
0.70994
0,71%
Ventas Inc
0.6475
0,65%
Extra Space Storage Inc
0.62183
0,62%
United States Treasury Notes 3.63%
0.60997
0,61%

Branchen

Der MFS Meridian Funds - Diversified Income Fund investiert aktuell in 34 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
REITs
12.388
12,39%
Pharmaunternehmen
1.96462
1,96%
Verpackte Konsumgüter
1.79527
1,80%
Öl & Gas
1.30519
1,31%
Banken
1.13153
1,13%
Regulierte Versorger
1.04271
1,04%
Versicherungen
0.98417
0,98%
Telekommunikation
0.9079
0,91%
Vermögensverwaltung
0.86944
0,87%
Tabakprodukte
0.74965
0,75%
Basiskonsumgüter
0.58323
0,58%
Unternehmensdienste
0.56602
0,57%
Halbleiter
0.56405
0,56%
Baustoffe
0.51771
0,52%
Hardware
0.51025
0,51%
Metalle & Bergbau
0.5
0,50%
Software
0.47435
0,47%
Zykl. Konsumgüter
0.45824
0,46%
Bauwesen
0.41619
0,42%
Fahrzeuge & Komponenten
0.39596
0,40%
Getränke (alkoholisch)
0.33642
0,34%
Krankenversicherungen
0.32117
0,32%
Konglomerate
0.3115
0,31%
Kreditdienstleistungen
0.18801
0,19%
Reisen & Freizeit
0.15445
0,15%
Kapitalmärkte
0.13844
0,14%
Kleidung & Accessoires
0.12752
0,13%
Medizinprodukte & Geräte
0.12373
0,12%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.12345
0,12%
Transport
0.09921
0,10%
Industrievertrieb
0.09026
0,09%
Schwere Maschinen
0.07675
0,08%
Stahl
0.05131
0,05%
Industrieprodukte
0.05025
0,05%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 0,90€ an Gewinn erzielt, also +0,09%. Die Rendite pro Jahr läge bei +17,40%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des MFS Meridian Funds - Diversified Income Fund beträgt seit dem 8.5.2025 0,09% (entspricht 0,09% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 14.5.2025
+0,09%+0,09%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum MFS Meridian Funds - Diversified Income Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des MFS Meridian Funds - Diversified Income Fund um maximal
-0,52%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%Ausschüttend45 Mrd. €03.02.20
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth0,95%Ausschüttend45 Mrd. €18.02.16
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%Ausschüttend45 Mrd. €02.04.24
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth0,95%Thesaurierend45 Mrd. €11.02.16
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%Ausschüttend45 Mrd. €02.12.13
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth2,23%Ausschüttend45 Mrd. €15.01.20

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den MFS Meridian Funds - Diversified Income Fund?

Welche Kosten fallen beim MFS Meridian Funds - Diversified Income Fund an?

Schüttet der MFS Meridian Funds - Diversified Income Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des MFS Meridian Funds - Diversified Income Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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