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TER
1,25%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
7,81 Mrd. €
Positionen
360
Auflage
01.12.2018
Kurs
NAV
$
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%
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1M
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3M
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6M
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1J
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Partners Group Global Value SICAV wurde am 1. Dezember 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,25% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 7,81 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI World
Gesamtkosten (TER)
1,25%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
7,81 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
1,21 Mrd. €
Auflagedatum
1. Dezember 2018
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
AUD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
AUD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
Not Disclosed
Zusammensetzung
Diversifikation
Wie breit der Partners Group Global Value SICAV diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
360
9
9
342
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Partners Group Global Value SICAV machen 26,18% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Partners Group Global Liquid Loan Access, L.P.
Cerba Health Care Constantin Investment Limited Pga 216
Partners Group Client Access 13, L.P.
Partners Group Client Access 25, L.P. Inc. Pga 906
Cpa Global Pga 946
Allied Universal
Partners Group Client Access 24, L.P.
Partners Group Client Access 16, L.P.
Vermaat
Hearthside Food Solutions Snack Time Pg Holdings, I
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Partners Group Global Value SICAV wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug 10,56%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Partners Group Global Value SICAV in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 909,40$ an Gewinn erzielt, also +90,94%. Die Rendite pro Jahr läge bei +11,06%.Performance und Rendite angezeigt in Australian Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Partners Group Global Value SICAV beträgt seit dem 31.1.2019 90,94% (entspricht 11,62% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,47% | - |
| 1 Monat | -0,47% | - |
| 3 Monate | +0,19% | - |
| 6 Monate | +6,68% | - |
| 1 Jahr | +6,78% | +6,78% |
| 3 Jahre | +21,00% | +6,49% |
| 5 Jahre | +82,04% | +12,73% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +90,94% | +11,62% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Partners Group Global Value SICAV
Volatilität
3,67%
1 Jahr
3,68%
3 Jahre
5,04%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-0,74%
1 Jahr
-4,01%
3 Jahre
-10,73%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,85
1 Jahr
1,76
3 Jahre
2,52
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Partners Group Global Value SICAV um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 20.06.2024.
-0,74%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| Partners Group Global Value SICAV | 2,50% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 7,8 Mrd. € | 28.02.07 |
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| Partners Group Global Value SICAV | 2,77% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 7,8 Mrd. € | 29.03.19 |
| Partners Group Global Value SICAV | 3,28% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 7,8 Mrd. € | 29.03.19 |
| Partners Group Global Value SICAV | 2,78% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 7,8 Mrd. € | 29.03.19 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Partners Group Global Value SICAV?
Welche Kosten fallen beim Partners Group Global Value SICAV an?
Schüttet der Partners Group Global Value SICAV Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Partners Group Global Value SICAV?
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