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Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund

ISIN
LU1915690918

Anleihen

Sondervermögen

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
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1,65%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
696,96 Mio. €
Positionen
?
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1.301
Auflage
?
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29.01.2019
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
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3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund wurde am 29. Januar 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,65% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 696,96 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Iboxx Euro Cov IR 1Y Dur Hdg TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Partnernews
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Stammdaten

Abgebildeter Index

Iboxx Euro Cov IR 1Y Dur Hdg TR EUR

Gesamtkosten (TER)

1,65%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

696,96 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

61,56 Mio. €

Auflagedatum

29. Januar 2019

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Henrik Stille

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

IT

Italien

66.94967
66,95%
FR

Frankreich

33.52545
33,53%
GR

Griechenland

18.84868
18,85%
ES

Spanien

15.22276
15,22%
PL

Polen

9.49538
9,50%
PT

Portugal

8.48365
8,48%
RO

Rumänien

6.42761
6,43%
AU

Australien

5.67279
5,67%
DE

Deutschland

5.61587
5,62%
SK

Slowakei

4.51498
4,51%
HU

Ungarn

4.09186
4,09%
JP

Japan

2.78541
2,79%
AT

Österreich

2.75785
2,76%
NZ

Neuseeland

1.5629
1,56%
EE

Estland

1.52997
1,53%
IE

Irland

1.47919
1,48%
IS

Island

1.296
1,30%
CA

Kanada

1.2355
1,24%
BG

Bulgarien

0.86357
0,86%
BE

Belgien

0.79537
0,80%
DK

Dänemark

0.76191
0,76%
US

Vereinigte Staaten

0.56763
0,57%
CH

Schweiz

0.55925
0,56%
NL

Niederlande

0.45725
0,46%
SE

Schweden

0.34461
0,34%
RS

Serbien

0.21871
0,22%
GB

Vereinigtes Königreich

0.18898
0,19%
KR

Südkorea

0.17551
0,18%

Regionen

Europa
184.42856999999998
184,43%
Ozeanien
7.23569
7,24%
Asien
2.96092
2,96%
Amerika
1.80313
1,80%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund enthalten:
EUR
Euro
160.18069
160,18%
PLN
Złoty
9.49538
9,50%
RON
Rumänischer Leu
6.42761
6,43%
AUD
Australischer Dollar
5.67279
5,67%
HUF
Ungarische Forint
4.09186
4,09%
JPY
Japanischer Yen
2.78541
2,79%
NZD
Neuseeland-Dollar
1.5629
1,56%
ISK
Isländische Krone
1.296
1,30%
CAD
Kanadischer Dollar
1.2355
1,24%
BGN
Bulgarischer Lew
0.86357
0,86%
DKK
Dänische Krone
0.76191
0,76%
USD
US Dollar
0.56763
0,57%
CHF
Schweizer Franken
0.55925
0,56%
SEK
Schwedische Krone
0.34461
0,34%
RSD
Serbischer Dinar
0.21871
0,22%
GBP
Pfund Sterling
0.18898
0,19%
KRW
Südkoreanischer Won
0.17551
0,18%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

72.11686999999999
72,12%
1.301
0
206
1.095

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund machen 72,12% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Short-Term Euro BTP Future Sept 25
15.01538
15,02%
Italy (Republic Of) 3.45%
10.31812
10,32%
Long-Term Euro BTP Future Sept 25
9.88738
9,89%
France (Republic Of) 1%
9.86386
9,86%
Greece (Republic Of) 1.5%
5.17988
5,18%
Portugal (Republic Of) 2.875%
4.99452
4,99%
Spain (Kingdom of) 4%
4.69542
4,70%
Banco di Desio e della Brianza S.p.A. 4%
4.47771
4,48%
Greece (Republic Of) 4.125%
3.86759
3,87%
Greece (Republic Of) 4.25%
3.81701
3,82%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
92.0748
92,07%
Unternehmensanleihen
1.61216
1,61%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
85.58607
85,59%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA
-
AA
59.263
59,26%
A
21.358
21,36%
BBB
62.7666
62,77%
BB
1.3764
1,38%
B
-
Unter B
-

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

1 bis 3 Jahre
712.11452
712,11%
3 bis 5 Jahre
60.12834
60,13%
7 bis 10 Jahre
54.70487
54,70%
20 bis 30 Jahre
28.90401
28,90%
5 bis 7 Jahre
14.90455
14,90%
10 bis 15 Jahre
9.25685
9,26%
15 bis 20 Jahre
5.97157
5,97%
Über 30 Jahre
2.41234
2,41%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
98,94%
Aktuelle Rendite
3,17%
Durchschnittlicher Kupon
-

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug 1,44%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 133,50€ an Gewinn erzielt, also +13,35%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,01%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund beträgt seit dem 29.1.2019 13,35% (entspricht 2,15% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
7.5.2025 - 14.5.2025
-0,50%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
14.4.2025 - 14.5.2025
+0,25%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.2.2025 - 14.5.2025
+1,76%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.11.2024 - 14.5.2025
+1,97%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
14.5.2024 - 14.5.2025
+3,10%+3,10%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2022 - 14.5.2025
+6,36%+2,06%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2020 - 14.5.2025
+11,52%+2,20%
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
29.1.2019 - 14.5.2025
+13,35%+2,15%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
3,28%
1 Jahr
3,12%
3 Jahre
2,70%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-2,55%
1 Jahr
-4,65%
3 Jahre
-4,65%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
0,81
1 Jahr
0,62
3 Jahre
0,84
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund um maximal
-2,21%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 06.07.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Multi Manager Access II - European Multi Credit0,56%Thesaurierend4,1 Mrd. €07.03.12
Multi Manager Access II - European Multi Credit0,54%Ausschüttend4,1 Mrd. €06.04.20
Multi Manager Access II - European Multi Credit0,55%Thesaurierend4,1 Mrd. €23.11.11
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund0,95%Thesaurierend2,7 Mrd. €21.07.21
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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund?

Welche Kosten fallen beim Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund an?

Schüttet der Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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