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UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD)

ISIN
LU1917361765
WKN
A2N99T

Allokation

Sondervermögen

Teilfreistellung

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
1,48%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
511,6 Mio. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
1.257
Auflage
?
Tooltip anzeigen
28.01.2019
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) wurde am 28. Januar 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,48% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 511,6 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,48%

Max. Ausgabeaufschlag

6,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Monatlich

Fondsvolumen

511,6 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

5,62 Mio. €

Auflagedatum

28. Januar 2019

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

HKD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

HKD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Roland Kramer, Sebastian Richner, Stephen Friel, +1 weiterer

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

49.92563
49,93%
GB

Vereinigtes Königreich

4.97903
4,98%
JP

Japan

3.74597
3,75%
CN

China

3.67483
3,67%
IN

Indien

2.39208
2,39%
AU

Australien

2.36116
2,36%
DE

Deutschland

2.30893
2,31%
FR

Frankreich

2.28981
2,29%
TW

Taiwan

1.49147
1,49%
KR

Südkorea

1.30584
1,31%
IT

Italien

1.30554
1,31%
NL

Niederlande

1.12192
1,12%
ES

Spanien

0.92643
0,93%
CA

Kanada

0.89302
0,89%
BR

Brasilien

0.83901
0,84%
CH

Schweiz

0.76164
0,76%
HK

Hongkong

0.66598
0,67%
MO

Macao

0.60096
0,60%
MX

Mexiko

0.55596
0,56%
SG

Singapur

0.46869
0,47%
PH

Philippinen

0.45086
0,45%
ID

Indonesien

0.44886
0,45%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.4009
0,40%
CL

Chile

0.38074
0,38%
TH

Thailand

0.35584
0,36%
ZM

Sambia

0.34423
0,34%
TR

Türkei

0.32509
0,33%
ZA

Südafrika

0.32022
0,32%
CO

Kolumbien

0.31937
0,32%
LK

Sri Lanka

0.31566
0,32%
IE

Irland

0.30555
0,31%
PK

Pakistan

0.25902
0,26%
SA

Saudi-Arabien

0.24572
0,25%
IL

Israel

0.24105
0,24%
PE

Peru

0.22474
0,22%
PL

Polen

0.22039
0,22%
SE

Schweden

0.19406
0,19%
MY

Malaysia

0.18566
0,19%
BE

Belgien

0.17416
0,17%
FI

Finnland

0.1725
0,17%
UA

Ukraine

0.16789
0,17%
MN

Mongolei

0.14995
0,15%
HU

Ungarn

0.14574
0,15%
EG

Ägypten

0.14227
0,14%
AR

Argentinien

0.13964
0,14%
QA

Katar

0.13352
0,13%
RO

Rumänien

0.12367
0,12%
MT

Malta

0.12071
0,12%
NO

Norwegen

0.11131
0,11%
UZ

Usbekistan

0.10994
0,11%
NG

Nigeria

0.10165
0,10%
AZ

Aserbaidschan

0.09748
0,10%
SN

Senegal

0.09444
0,09%
AT

Österreich

0.09247
0,09%
KZ

Kasachstan

0.0912
0,09%
VE

Venezuela

0.08689
0,09%
PA

Panama

0.08346
0,08%
LB

Libanon

0.08289
0,08%
DO

Dominikanische Republik

0.07814
0,08%
GH

Ghana

0.07367
0,07%
CZ

Tschechien

0.06758
0,07%
KW

Kuwait

0.06243
0,06%
UY

Uruguay

0.05832
0,06%
GT

Guatemala

0.05622
0,06%
CI

Elfenbeinküste

0.0546
0,05%
LT

Litauen

0.05333
0,05%
GR

Griechenland

0.05292
0,05%
OM

Oman

0.05163
0,05%
KY

Kaimaninseln

0.04537
0,05%
KE

Kenia

0.04502
0,05%
RS

Serbien

0.0429
0,04%
CR

Costa Rica

0.0406
0,04%
AO

Angola

0.03779
0,04%
PY

Paraguay

0.03709
0,04%
PT

Portugal

0.03582
0,04%
BM

Bermuda

0.03487
0,03%
DK

Dänemark

0.03319
0,03%
CY

Zypern

0.03228
0,03%
SV

El Salvador

0.02585
0,03%
GA

Gabun

0.02201
0,02%
CD

Kongo (Dem. Rep.)

0.02199
0,02%
JO

Jordanien

0.01845
0,02%
VN

Vietnam

0.01501
0,02%
RU

Russland

0.01495
0,01%
BH

Bahrain

0.01427
0,01%
TT

Trinidad und Tobago

0.01383
0,01%
LU

Luxemburg

0.01179
0,01%
JM

Jamaika

0.01035
0,01%

Regionen

Amerika
53.62481
53,62%
Asien
18.668340000000004
18,67%
Europa
15.844619999999997
15,84%
Ozeanien
2.36895
2,37%
Afrika
1.26378
1,26%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) enthalten:
USD
US Dollar
84.716
84,72%
EUR
Euro
6.379
6,38%
JPY
Japanischer Yen
3.197
3,20%
GBP
Pfund Sterling
2.393
2,39%
AUD
Australischer Dollar
1.947
1,95%
CHF
Schweizer Franken
0.66
0,66%
CAD
Kanadischer Dollar
0.291
0,29%
SGD
Singapur-Dollar
0.129
0,13%
HKD
Hongkong-Dollar
0.102
0,10%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

52.71369
52,71%
1.257
1.147
7
103

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) machen 52,71% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
UBS (Lux) BS USD High Yield $ U X Inc
9.03036
9,03%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$ U-Xdist
8.50527
8,51%
UBS (Lux) IS EmMktEquityPas USD U-X-acc
7.68676
7,69%
Neuberger Berman Strat Inc USD I Inc
5.94799
5,95%
UBS(Lux) BS Short Dur HY $ U X Dist
5.51021
5,51%
UBS (Lux) BS Float Rt Inc $ USDI-X-mdist
4.9933
4,99%
Ubs/Ftse Eepra Nareit Dvlpd Tr Eqs Rec Perf 24-25.11.25
3.98076
3,98%
UBS (Lux) EEF Glbl Bd $ I-X Inc
3.56966
3,57%
UBS (Lux) BS Em Ecos Corp $ I-X-dist
3.48938
3,49%

Branchen

Der UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
3.73562
3,74%
Halbleiter
3.34712
3,35%
Software
2.57226
2,57%
Pharmaunternehmen
2.33708
2,34%
Hardware
2.16801
2,17%
Zykl. Konsumgüter
2.09354
2,09%
Öl & Gas
1.98188
1,98%
Versicherungen
1.79214
1,79%
Interaktive Medien
1.6878
1,69%
Verpackte Konsumgüter
1.49358
1,49%
Regulierte Versorger
1.31255
1,31%
Fahrzeuge & Komponenten
1.18624
1,19%
Industrieprodukte
1.17002
1,17%
Telekommunikation
0.92161
0,92%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.86259
0,86%
Kapitalmärkte
0.75484
0,75%
Metalle & Bergbau
0.65878
0,66%
Transport
0.65044
0,65%
Basiskonsumgüter
0.59935
0,60%
Medizinprodukte & Geräte
0.54639
0,55%
Tabakprodukte
0.52705
0,53%
Vermögensverwaltung
0.52598
0,53%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.52401
0,52%
Konglomerate
0.52172
0,52%
Chemikalien
0.52091
0,52%
Bauwesen
0.4522
0,45%
Kreditdienstleistungen
0.41213
0,41%
Restaurants
0.3958
0,40%
REITs
0.37931
0,38%
Reisen & Freizeit
0.34189
0,34%
Unternehmensdienste
0.33985
0,34%
Biotechnologie
0.33777
0,34%
Medien
0.33303
0,33%
Krankenversicherungen
0.30788
0,31%
Getränke (alkoholisch)
0.27997
0,28%
Schwere Maschinen
0.25639
0,26%
Immobilien
0.23146
0,23%
Baustoffe
0.1859
0,19%
Med. Diagnostik & Forschung
0.1617
0,16%
Kleidung & Accessoires
0.15332
0,15%
Unabhängige Energieversorger
0.14531
0,15%
Gesundheitsdienstleister
0.13552
0,14%
Stahl
0.11195
0,11%
Industrievertrieb
0.08857
0,09%
Behälter & Verpackungen
0.06925
0,07%
Abfallwirtschaft
0.05877
0,06%
Landwirtschaft
0.05716
0,06%
Medizinischer Vertrieb
0.0566
0,06%
Hausbau & Bauwesen
0.04906
0,05%
Finanzdienstleistungen
0.04419
0,04%
Forsterzeugnisse
0.03988
0,04%
Sonstige Energiequellen
0.03546
0,04%
Haushaltsprodukte
0.02914
0,03%
Bildung
0.00853
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00316
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug 3,20%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -83,00$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -8,30%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,37%.
Performance und Rendite angezeigt in Hong Kong Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) beträgt seit dem 28.1.2019 30,12% (entspricht 4,58% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+1,65%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+5,31%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.2.2025 - 13.5.2025
-0,01%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.11.2024 - 13.5.2025
+2,51%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
13.5.2024 - 13.5.2025
+7,52%+7,52%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2022 - 13.5.2025
+20,11%+6,23%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2020 - 13.5.2025
+36,33%+6,39%
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
28.1.2019 - 13.5.2025
+30,12%+4,58%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember

Ausschüttungen
Tooltip anzeigen
Die Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
202539,37$5,60%
202450,69$5,60%
202356,70$6,56%
202255,65$6,14%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD)
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
5,29%
1 Jahr
5,90%
3 Jahre
5,99%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-6,89%
1 Jahr
-21,57%
3 Jahre
-21,57%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
1,67
1 Jahr
0,83
3 Jahre
1,14
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth0,50%Ausschüttend47 Mrd. €03.06.24
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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD)?

Welche Kosten fallen beim UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) an?

Schüttet der UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD)?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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