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UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD)

ISIN
LU1917362490
WKN
A2N99K

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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1,45%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
516,99 Mio. €
Positionen
?
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1.297
Auflage
?
Tooltip anzeigen
28.01.2019
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) wurde am 28. Januar 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,45% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 516,99 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,45%

Max. Ausgabeaufschlag

4,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

516,99 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

83,93 Mio. €

Auflagedatum

28. Januar 2019

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Roland Kramer, Sebastian Richner, Stephen Friel, +1 weiterer

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

55.03537
55,04%
GB

Vereinigtes Königreich

4.8727800000000006
4,87%
JP

Japan

3.7533
3,75%
CN

China

2.82484
2,82%
AU

Australien

2.43203
2,43%
FR

Frankreich

1.96286
1,96%
DE

Deutschland

1.9488699999999999
1,95%
IN

Indien

1.76635
1,77%
IT

Italien

1.32094
1,32%
TW

Taiwan

1.11929
1,12%
NL

Niederlande

0.99295
0,99%
KR

Südkorea

0.90003
0,90%
CA

Kanada

0.8811899999999999
0,88%
ES

Spanien

0.8509500000000001
0,85%
CH

Schweiz

0.8307199999999999
0,83%
BR

Brasilien

0.65403
0,65%
HK

Hongkong

0.62276
0,62%
MX

Mexiko

0.50919
0,51%
SG

Singapur

0.43543
0,44%
ID

Indonesien

0.41776
0,42%
MO

Macao

0.41568
0,42%
TR

Türkei

0.39388
0,39%
PH

Philippinen

0.38518
0,39%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.37692000000000003
0,38%
ZM

Sambia

0.35499
0,35%
CL

Chile

0.32999
0,33%
IE

Irland

0.31747000000000003
0,32%
CO

Kolumbien

0.25555
0,26%
ZA

Südafrika

0.24142000000000002
0,24%
TH

Thailand

0.23387000000000002
0,23%
PE

Peru

0.22626
0,23%
IL

Israel

0.21388
0,21%
SE

Schweden

0.20462
0,20%
AR

Argentinien

0.20417
0,20%
PL

Polen

0.20181
0,20%
LK

Sri Lanka

0.19163
0,19%
MY

Malaysia

0.18386
0,18%
SA

Saudi-Arabien

0.17025
0,17%
EG

Ägypten

0.16101
0,16%
RO

Rumänien

0.14811000000000002
0,15%
QA

Katar

0.14433
0,14%
UA

Ukraine

0.14376
0,14%
BE

Belgien

0.13009
0,13%
FI

Finnland

0.12924999999999998
0,13%
PK

Pakistan

0.1263
0,13%
MT

Malta

0.12032
0,12%
NG

Nigeria

0.11176
0,11%
KZ

Kasachstan

0.1113
0,11%
NO

Norwegen

0.10718
0,11%
HU

Ungarn

0.10351
0,10%
PA

Panama

0.09786
0,10%
MN

Mongolei

0.08618
0,09%
LB

Libanon

0.08281
0,08%
DO

Dominikanische Republik

0.0827
0,08%
KW

Kuwait

0.08011
0,08%
VE

Venezuela

0.07574
0,08%
CZ

Tschechien

0.07194
0,07%
UZ

Usbekistan

0.06491
0,06%
SN

Senegal

0.06371
0,06%
UY

Uruguay

0.06211
0,06%
AT

Österreich

0.060829999999999995
0,06%
AO

Angola

0.05912
0,06%
KY

Kaimaninseln

0.05879
0,06%
TN

Tunesien

0.05694
0,06%
GH

Ghana

0.05387
0,05%
DK

Dänemark

0.05337
0,05%
OM

Oman

0.05266
0,05%
LT

Litauen

0.05149
0,05%
AZ

Aserbaidschan

0.04691
0,05%
CR

Costa Rica

0.04539
0,05%
BM

Bermuda

0.03992
0,04%
GR

Griechenland

0.039670000000000004
0,04%
GT

Guatemala

0.03859
0,04%
CI

Elfenbeinküste

0.03395
0,03%
KE

Kenia

0.03376
0,03%
SV

El Salvador

0.02691
0,03%
CY

Zypern

0.02538
0,03%
PT

Portugal

0.02432
0,02%
PY

Paraguay

0.0231
0,02%
EC

Ecuador

0.02216
0,02%
MA

Marokko

0.02162
0,02%
JO

Jordanien

0.01882
0,02%
RS

Serbien

0.0177
0,02%
BH

Bahrain

0.0155
0,02%
RU

Russland

0.01463
0,01%
TT

Trinidad und Tobago

0.01398
0,01%
CD

Kongo (Dem. Rep.)

0.01317
0,01%
GA

Gabun

0.01158
0,01%

Regionen

Amerika
58.462019999999995
58,46%
Asien
15.501149999999996
15,50%
Europa
14.740609999999998
14,74%
Ozeanien
2.43909
2,44%
Afrika
1.22052
1,22%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) enthalten:
USD
US Dollar
55.08444
55,08%
EUR
Euro
7.9851100000000015
7,99%
GBP
Pfund Sterling
4.8727800000000006
4,87%
JPY
Japanischer Yen
3.7533
3,75%
CNY
Renminbi Yuan
2.82484
2,82%
AUD
Australischer Dollar
2.43203
2,43%
INR
Indische Rupie
1.76635
1,77%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.11929
1,12%
KRW
Südkoreanischer Won
0.90003
0,90%
CAD
Kanadischer Dollar
0.8811899999999999
0,88%
CHF
Schweizer Franken
0.8307199999999999
0,83%
BRL
Brasilianischer Real
0.65403
0,65%
HKD
Hongkong-Dollar
0.62276
0,62%
MXN
Mexikanischer Peso
0.50919
0,51%
SGD
Singapur-Dollar
0.43543
0,44%
IDR
Indonesische Rupiah
0.41776
0,42%
MOP
Macau-Pataca
0.41568
0,42%
TRY
Türkische Lira
0.39388
0,39%
PHP
Philippinischer Peso
0.38518
0,39%
AED
Arabischer Dirham
0.37692000000000003
0,38%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.35499
0,35%
CLP
Chilenischer Peso
0.32999
0,33%
COP
Kolumbianischer Peso
0.25555
0,26%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.24142000000000002
0,24%
THB
Thailändischer Baht
0.23387000000000002
0,23%
PEN
Peruanischer Sol
0.22626
0,23%
ILS
Shekel
0.21388
0,21%
SEK
Schwedische Krone
0.20462
0,20%
ARS
Argentinischer Peso
0.20417
0,20%
PLN
Złoty
0.20181
0,20%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.19163
0,19%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.18386
0,18%
SAR
Saudi-Riyal
0.17025
0,17%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.16101
0,16%
RON
Rumänischer Leu
0.14811000000000002
0,15%
QAR
Katar-Riyal
0.14433
0,14%
UAH
Hrywnja
0.14376
0,14%
PKR
Pakistanische Rupie
0.1263
0,13%
NGN
Naira
0.11176
0,11%
KZT
Tenge
0.1113
0,11%
NOK
Norwegische Krone
0.10718
0,11%
HUF
Ungarische Forint
0.10351
0,10%
PAB
Panamaischer Balboa
0.09786
0,10%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.09766
0,10%
MNT
Tugrik
0.08618
0,09%
LBP
Libanesisches Pfund
0.08281
0,08%
DOP
Dominikanischer Peso
0.0827
0,08%
KWD
Kuwait-Dinar
0.08011
0,08%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.07574
0,08%
CZK
Tschechische Krone
0.07194
0,07%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.06491
0,06%
UYU
Uruguayischer Peso
0.06211
0,06%
AOA
Kwanza
0.05912
0,06%
KYD
Kaiman-Dollar
0.05879
0,06%
TND
Tunesischer Dinar
0.05694
0,06%
GHS
Cedi
0.05387
0,05%
DKK
Dänische Krone
0.05337
0,05%
OMR
Omanischer Rial
0.05266
0,05%
AZN
Manat
0.04691
0,05%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.04539
0,05%
BMD
Bermuda-Dollar
0.03992
0,04%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.03859
0,04%
KES
Kenia-Schilling
0.03376
0,03%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.0231
0,02%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.02162
0,02%
JOD
Jordanischer Dinar
0.01882
0,02%
RSD
Serbischer Dinar
0.0177
0,02%
BHD
Bahrain-Dinar
0.0155
0,02%
RUB
Russischer Rubel
0.01463
0,01%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.01398
0,01%
CDF
Kongo-Franc
0.01317
0,01%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.01158
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

50.55384
50,55%
1.297
1.176
7
114

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) machen 50,55% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
UBS(Lux) BS Short Dur HY $ U X Dist
8.46546
8,47%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$ U-Xdist
8.35898
8,36%
UBS (Lux) BS USD High Yield $ U X Inc
5.98723
5,99%
Neuberger Berman Strat Inc USD I Inc
5.96009
5,96%
UBS (Lux) IS EmMktEquityPas USD U-X-acc
5.6932
5,69%
UBS (Lux) BS Float Rt Inc $ USDI-X-mdist
4.98712
4,99%
Ubs/Ftse Eepra Nareit Dvlpd Tr Eqs Rec Perf 24-25.11.25
4.13488
4,13%
UBS (Lux) BS Em Ecos Corp $ I-X-dist
3.48941
3,49%
UBS (Lux) EEF Glbl Bd $ I-X Inc
3.47747
3,48%

Branchen

Der UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
3.36969
3,37%
Halbleiter
3.02525
3,03%
Software
2.94213
2,94%
Pharmaunternehmen
2.5424
2,54%
Hardware
2.2617
2,26%
Zykl. Konsumgüter
2.1511
2,15%
Öl & Gas
1.90392
1,90%
Versicherungen
1.87761
1,88%
Interaktive Medien
1.69897
1,70%
Verpackte Konsumgüter
1.66496
1,66%
Regulierte Versorger
1.3158
1,32%
Fahrzeuge & Komponenten
1.26368
1,26%
Industrieprodukte
1.0022
1,00%
Telekommunikation
0.95138
0,95%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.84423
0,84%
Kapitalmärkte
0.8069
0,81%
Metalle & Bergbau
0.75396
0,75%
Basiskonsumgüter
0.68322
0,68%
Transport
0.61339
0,61%
Medizinprodukte & Geräte
0.58675
0,59%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.5833
0,58%
Konglomerate
0.57913
0,58%
Tabakprodukte
0.57175
0,57%
Kreditdienstleistungen
0.54513
0,55%
Vermögensverwaltung
0.53032
0,53%
Chemikalien
0.52126
0,52%
Bauwesen
0.48677
0,49%
REITs
0.47236
0,47%
Restaurants
0.43533
0,44%
Medien
0.41474
0,41%
Reisen & Freizeit
0.3722
0,37%
Unternehmensdienste
0.36049
0,36%
Biotechnologie
0.29417
0,29%
Schwere Maschinen
0.26951
0,27%
Getränke (alkoholisch)
0.2692
0,27%
Krankenversicherungen
0.24637
0,25%
Immobilien
0.20171
0,20%
Med. Diagnostik & Forschung
0.19375
0,19%
Baustoffe
0.16255
0,16%
Unabhängige Energieversorger
0.13999
0,14%
Gesundheitsdienstleister
0.13555
0,14%
Kleidung & Accessoires
0.10128
0,10%
Stahl
0.09786
0,10%
Industrievertrieb
0.09768
0,10%
Behälter & Verpackungen
0.08184
0,08%
Abfallwirtschaft
0.07419
0,07%
Medizinischer Vertrieb
0.07107
0,07%
Hausbau & Bauwesen
0.06046
0,06%
Landwirtschaft
0.05841
0,06%
Forsterzeugnisse
0.04149
0,04%
Finanzdienstleistungen
0.03843
0,04%
Sonstige Energiequellen
0.03069
0,03%
Haushaltsprodukte
0.02503
0,03%
Bildung
0.00778
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00614
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug 3,23%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 309,60$ an Gewinn erzielt, also +30,96%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,38%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) beträgt seit dem 28.1.2019 30,96% (entspricht 4,69% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+1,17%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+4,79%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.2.2025 - 13.5.2025
-0,11%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.11.2024 - 13.5.2025
+2,31%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
13.5.2024 - 13.5.2025
+7,76%+7,76%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2022 - 13.5.2025
+20,95%+6,48%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2020 - 13.5.2025
+35,54%+6,27%
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
28.1.2019 - 13.5.2025
+30,96%+4,69%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD)
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
5,17%
1 Jahr
5,89%
3 Jahre
6,00%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-6,79%
1 Jahr
-22,34%
3 Jahre
-22,34%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
1,83
1 Jahr
0,86
3 Jahre
1,12
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) um maximal
-6,79%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD)?

Welche Kosten fallen beim UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) an?

Schüttet der UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD)?

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