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abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund
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TER
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0,22%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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4,57 Mrd. €
Positionen
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Auflage
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08.02.2019
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund wurde am 8. Februar 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,22% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 4,57 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der PIMCO Euro Short Maturity. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
PIMCO Euro Short Maturity
Gesamtkosten (TER)
0,22%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
4,57 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
30,43 Mio. €
Auflagedatum
8. Februar 2019
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Siegfried Cordes, Andrew Dickinson, Laura Docherty
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CA
Kanada
AU
Australien
FR
Frankreich
DE
Deutschland
CH
Schweiz
NL
Niederlande
FI
Finnland
SE
Schweden
Regionen
Amerika
Europa
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund enthalten:
CAD
Kanadischer Dollar
EUR
Euro
AUD
Australischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
SEK
Schwedische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund machen 34,53% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Td Eur Bred 02/06/2025 30/05/2025 2.1800%
Td Eur Smbc 02/06/2025 30/05/2025 2.1700%
Jyske Bank AS 2.0792%
Cac Eur Qateur 00 Days
Td Eur Ccbc 02/06/2025 30/05/2025 2.1700%
RR EUR GOLD 03/06/2025 - 02/06/2025 - 2.18 - BKO 2.7% 17/09/2026
RR EUR GOLD 02/06/2025 - 30/05/2025 - 2.18 - BKO 2.7% 17/09/2026
Td Eur Mtb_Ufj 02/06/2025 30/05/2025 2.1700%
Lma Sa 2.2525%
Union Nationale Interprofessionnelle Pour L Emploi Dans L Industries Et Le
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug 1,16%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 65,00€ an Gewinn erzielt, also +6,50%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,01%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund beträgt seit dem 8.2.2019 6,50% (entspricht 1,08% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,05% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,18% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,57% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,32% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +3,20% | +3,20% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +8,24% | +2,65% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +7,10% | +1,38% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +6,50% | +1,08% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund
Volatilität
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0,13%
1 Jahr
0,14%
3 Jahre
0,14%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-1,77%
3 Jahre
-1,77%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
25,56
1 Jahr
18,98
3 Jahre
10,05
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 06.07.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund?
Welche Kosten fallen beim abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund an?
Schüttet der abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund?
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