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abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund
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TER
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0,23%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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3,39 Mrd. €
Positionen
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116
Auflage
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08.02.2019
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund wurde am 8. Februar 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,23% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 3,39 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Secured Overnight Financing Rate(SOFR). Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Secured Overnight Financing Rate(SOFR)
Gesamtkosten (TER)
0,23%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
3,39 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
26,41 Mio. €
Auflagedatum
8. Februar 2019
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Not Disclosed, Gerry McDevitt, Andrew Dickinson, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DK
Dänemark
Regionen
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund enthalten:
DKK
Dänische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
116
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund machen 37,63% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Td Usd Bred 02/06/2025 30/05/2025 4.3300%
RR USD DBSBNK 04/06/2025 - 03/06/2025 - 4.35 - TII 0.25% 15/07/2029
RR USD DBSBNK 02/06/2025 - 30/05/2025 - 4.35 - TII 0.25% 15/07/2029
RR USD DBSBNK 03/06/2025 - 02/06/2025 - 4.36 - TII 0.25% 15/07/2029
Td Usd Mizuho 02/06/2025 30/05/2025 4.3200%
Cac Usd Qatusd 00 Days
Td Usd Credag 02/06/2025 30/05/2025 4.3000%
RR USD DBSBNK 10/06/2025 - 03/06/2025 - 4.35 - T 2% 15/02/2050
RR USD DBSBNK 03/06/2025 - 27/05/2025 - 4.35 - T 2% 15/02/2050
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 4.4%
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug 2,58%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 176,60$ an Gewinn erzielt, also +17,66%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,63%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund beträgt seit dem 8.2.2019 17,66% (entspricht 2,80% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,11% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,35% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,02% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,21% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,87% | +4,87% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +14,34% | +4,52% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +14,70% | +2,78% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +17,66% | +2,80% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund
Volatilität
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0,21%
1 Jahr
0,21%
3 Jahre
0,19%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-0,01%
3 Jahre
-0,01%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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23,77
1 Jahr
21,87
3 Jahre
14,47
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 06.07.2024.
1J
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3J
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YTD
YTD
MAX
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| JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund | 0,45% | Thesaurierend | 123 Mrd. € | 03.12.18 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund?
Welche Kosten fallen beim abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund an?
Schüttet der abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund?
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