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BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Asset-Backed Credit Fund
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TER
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0,29%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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504,68 Mio. €
Positionen
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188
Auflage
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13.02.2019
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Asset-Backed Credit Fund wurde am 13. Februar 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,29% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 504,68 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA EUR Ccy 3M Dep OR CM TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA EUR Ccy 3M Dep OR CM TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,29%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
504,68 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
0 €
Auflagedatum
13. Februar 2019
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Sid Chhabra, Alex Navin, Tom Mowl
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
IE
Irland
GB
Vereinigtes Königreich
NL
Niederlande
US
Vereinigte Staaten
AU
Australien
DE
Deutschland
ES
Spanien
LU
Luxemburg
IT
Italien
FR
Frankreich
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Asset-Backed Credit Fund enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
AUD
Australischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Asset-Backed Credit Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Asset-Backed Credit Fund machen 17,22% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Metro Finance 2025-1 Trust 4.97481%
Bletchley Park Funding 2025-1 PLC 0%
Perpetual Corp Trust Ltd. ATF Latitude Aust Personal Loans Series 2025-1 Tr
Finance Ireland Auto Receivables No. 2 Designated Activity Co. 2.984%
Bain Capital EURO CLO 2023-1 Designated Activity Co. 3.908%
Domi 2021-1 BV 3.131%
Satus 2024-1 PLC 6.26447%
Santander Consumo 8 Fondo de Titulizacion 3.29%
OBX 2025-NQM8 TRUST 5.472%
Dowson 2024-1 PLC 5.81426%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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10 bis 15 Jahre
7 bis 10 Jahre
Über 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,90%Durchschnittlicher Kupon
4,70%Aktuelle Rendite
-Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 3,10€ an Gewinn erzielt, also +0,31%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,33%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Asset-Backed Credit Fund beträgt seit dem 7.4.2025 0,32% (entspricht 0,31% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,41% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,47% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,32% | +0,31% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Asset-Backed Credit Fund
Volatilität
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
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1 Jahr
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Asset-Backed Credit Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-0,97%
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MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Asset-Backed Credit Fund?
Welche Kosten fallen beim BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Asset-Backed Credit Fund an?
Schüttet der BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Asset-Backed Credit Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Asset-Backed Credit Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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