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Harmony Portfolios Cautious Income Fund

ISIN
LU1922158974

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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2,05%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
14,95 Mio. €
Positionen
?
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48
Auflage
?
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17.01.2019
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
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3M
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1J
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3J
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5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Harmony Portfolios Cautious Income Fund wurde am 17. Januar 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,05% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 14,95 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

2,05%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

14,95 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,15 Mio. €

Auflagedatum

17. Januar 2019

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Andrew Hardy

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Harmony Portfolios Cautious Income Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

33.45387
33,45%
GB

Vereinigtes Königreich

8.52486
8,52%
FR

Frankreich

3.20416
3,20%
JP

Japan

2.95693
2,96%
DE

Deutschland

2.02136
2,02%
CN

China

1.90267
1,90%
ES

Spanien

1.6796
1,68%
IT

Italien

1.5520600000000002
1,55%
DK

Dänemark

1.31703
1,32%
CH

Schweiz

1.13737
1,14%
AU

Australien

1.0730899999999999
1,07%
CA

Kanada

0.9924999999999999
0,99%
NL

Niederlande

0.7223999999999999
0,72%
ID

Indonesien

0.67077
0,67%
HK

Hongkong

0.64179
0,64%
AT

Österreich

0.44543000000000005
0,45%
SG

Singapur

0.39132
0,39%
MX

Mexiko

0.38124
0,38%
SA

Saudi-Arabien

0.30932
0,31%
PH

Philippinen

0.30674
0,31%
BE

Belgien

0.3052
0,31%
FI

Finnland

0.28854
0,29%
BR

Brasilien

0.28715
0,29%
SE

Schweden

0.28452
0,28%
KR

Südkorea

0.274
0,27%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.27197
0,27%
TR

Türkei

0.25805
0,26%
CL

Chile

0.20287
0,20%
IE

Irland

0.2016
0,20%
PL

Polen

0.19579
0,20%
OM

Oman

0.18138
0,18%
MY

Malaysia

0.17798999999999998
0,18%
TH

Thailand

0.17241
0,17%
QA

Katar

0.17231
0,17%
ZA

Südafrika

0.17154999999999998
0,17%
BH

Bahrain

0.16884
0,17%
TW

Taiwan

0.16677
0,17%
CO

Kolumbien

0.16634
0,17%
HU

Ungarn

0.16539
0,17%
PT

Portugal

0.16458
0,16%
DO

Dominikanische Republik

0.16427
0,16%
AR

Argentinien

0.16119
0,16%
NO

Norwegen

0.1596
0,16%
PE

Peru

0.15318
0,15%
RO

Rumänien

0.14566
0,15%
EG

Ägypten

0.14343
0,14%
PA

Panama

0.13528
0,14%
UY

Uruguay

0.12996
0,13%
IN

Indien

0.11325
0,11%
NG

Nigeria

0.11216
0,11%
IL

Israel

0.11043
0,11%
UA

Ukraine

0.06642
0,07%
EC

Ecuador

0.06488
0,06%
GT

Guatemala

0.06419
0,06%
CR

Costa Rica

0.06353
0,06%
MO

Macao

0.06297
0,06%
KZ

Kasachstan

0.05836
0,06%
PY

Paraguay

0.05342
0,05%
CI

Elfenbeinküste

0.05256
0,05%
SV

El Salvador

0.05147
0,05%
LK

Sri Lanka

0.05096
0,05%
UZ

Usbekistan

0.05082
0,05%
KE

Kenia

0.0503
0,05%
JO

Jordanien

0.04836
0,05%
GH

Ghana

0.04814
0,05%
AO

Angola

0.04669
0,05%
PK

Pakistan

0.04553
0,05%
MA

Marokko

0.04239
0,04%
RS

Serbien

0.03992
0,04%
JM

Jamaika

0.03622
0,04%
GR

Griechenland

0.03312
0,03%
VE

Venezuela

0.03175
0,03%
CY

Zypern

0.02683
0,03%
AZ

Aserbaidschan

0.02664
0,03%
BM

Bermuda

0.02626
0,03%
TT

Trinidad und Tobago

0.02338
0,02%
KW

Kuwait

0.02289
0,02%
SN

Senegal

0.0193
0,02%
VN

Vietnam

0.0173
0,02%
ZM

Sambia

0.01562
0,02%
LB

Libanon

0.01551
0,02%
NZ

Neuseeland

0.01423
0,01%
BJ

Benin

0.01369
0,01%
GA

Gabun

0.01338
0,01%
HN

Honduras

0.01286
0,01%
AM

Armenien

0.01213
0,01%
MN

Mongolei

0.01186
0,01%
LU

Luxemburg

0.01168
0,01%
LV

Lettland

0.01142
0,01%

Regionen

Amerika
36.513910000000024
36,51%
Europa
22.699399999999997
22,70%
Asien
9.862260000000006
9,86%
Ozeanien
1.0873199999999998
1,09%
Afrika
0.74256
0,74%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Harmony Portfolios Cautious Income Fund enthalten:
USD
US Dollar
33.57023000000001
33,57%
EUR
Euro
10.676110000000005
10,68%
GBP
Pfund Sterling
8.52486
8,52%
JPY
Japanischer Yen
2.95693
2,96%
CNY
Renminbi Yuan
1.90267
1,90%
DKK
Dänische Krone
1.31703
1,32%
CHF
Schweizer Franken
1.13737
1,14%
AUD
Australischer Dollar
1.0730899999999999
1,07%
CAD
Kanadischer Dollar
0.9924999999999999
0,99%
IDR
Indonesische Rupiah
0.67077
0,67%
HKD
Hongkong-Dollar
0.64179
0,64%
SGD
Singapur-Dollar
0.39132
0,39%
MXN
Mexikanischer Peso
0.38124
0,38%
SAR
Saudi-Riyal
0.30932
0,31%
PHP
Philippinischer Peso
0.30674
0,31%
BRL
Brasilianischer Real
0.28715
0,29%
SEK
Schwedische Krone
0.28452
0,28%
KRW
Südkoreanischer Won
0.274
0,27%
AED
Arabischer Dirham
0.27197
0,27%
TRY
Türkische Lira
0.25805
0,26%
CLP
Chilenischer Peso
0.20287
0,20%
PLN
Złoty
0.19579
0,20%
OMR
Omanischer Rial
0.18138
0,18%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.17798999999999998
0,18%
THB
Thailändischer Baht
0.17241
0,17%
QAR
Katar-Riyal
0.17231
0,17%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.17154999999999998
0,17%
BHD
Bahrain-Dinar
0.16884
0,17%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.16677
0,17%
COP
Kolumbianischer Peso
0.16634
0,17%
HUF
Ungarische Forint
0.16539
0,17%
DOP
Dominikanischer Peso
0.16427
0,16%
ARS
Argentinischer Peso
0.16119
0,16%
NOK
Norwegische Krone
0.1596
0,16%
PEN
Peruanischer Sol
0.15318
0,15%
RON
Rumänischer Leu
0.14566
0,15%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.14343
0,14%
PAB
Panamaischer Balboa
0.13528
0,14%
UYU
Uruguayischer Peso
0.12996
0,13%
INR
Indische Rupie
0.11325
0,11%
NGN
Naira
0.11216
0,11%
ILS
Shekel
0.11043
0,11%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.08555
0,09%
UAH
Hrywnja
0.06642
0,07%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.06419
0,06%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.06353
0,06%
MOP
Macau-Pataca
0.06297
0,06%
KZT
Tenge
0.05836
0,06%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.05342
0,05%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.05096
0,05%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.05082
0,05%
KES
Kenia-Schilling
0.0503
0,05%
JOD
Jordanischer Dinar
0.04836
0,05%
GHS
Cedi
0.04814
0,05%
AOA
Kwanza
0.04669
0,05%
PKR
Pakistanische Rupie
0.04553
0,05%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.04239
0,04%
RSD
Serbischer Dinar
0.03992
0,04%
JMD
Jamaika-Dollar
0.03622
0,04%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.03175
0,03%
AZN
Manat
0.02664
0,03%
BMD
Bermuda-Dollar
0.02626
0,03%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.02338
0,02%
KWD
Kuwait-Dinar
0.02289
0,02%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.01795
0,02%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.0173
0,02%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.01562
0,02%
LBP
Libanesisches Pfund
0.01551
0,02%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.01423
0,01%
HNL
Lempira
0.01286
0,01%
AMD
Dram
0.01213
0,01%
MNT
Tugrik
0.01186
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Harmony Portfolios Cautious Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

58.28003
58,28%
48
0
12
36

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Harmony Portfolios Cautious Income Fund machen 58,28% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
BlackRock ICS USD Ultr Shrt Bd Prem Acc
12.69144
12,69%
iShares Global Corp Bond ETF USD H Acc
7.67528
7,68%
Momentum GF Global Equity M USD
6.86528
6,87%
Global Emerging Mkt Gov Bd Idx S6C USD
5.98575
5,99%
United States Treasury Bonds
5.61654
5,62%
iShares € Govt Bond Climate ETF EUR Acc
5.36548
5,37%
Robeco QI Global Conservative Eqs B €
4.09567
4,10%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
4.05583
4,06%
IFSL Evenlode Global Income F GBP Inc
2.98488
2,98%
TwentyFour Income Ord
2.94388
2,94%

Branchen

Der Harmony Portfolios Cautious Income Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
REITs
1.96853
1,97%
Banken
1.77318
1,77%
Software
1.77301
1,77%
Verpackte Konsumgüter
1.44704
1,45%
Pharmaunternehmen
1.19767
1,20%
Unternehmensdienste
1.17612
1,18%
Versicherungen
1.175
1,18%
Hardware
0.86853
0,87%
Zykl. Konsumgüter
0.79856
0,80%
Kapitalmärkte
0.72107
0,72%
Telekommunikation
0.63146
0,63%
Interaktive Medien
0.56341
0,56%
Immobilien
0.56006
0,56%
Basiskonsumgüter
0.53278
0,53%
Fahrzeuge & Komponenten
0.50958
0,51%
Medien
0.47301
0,47%
Öl & Gas
0.4476
0,45%
Industrieprodukte
0.43855
0,44%
Konglomerate
0.4352
0,44%
Bauwesen
0.3869
0,39%
Reisen & Freizeit
0.37397
0,37%
Medizinprodukte & Geräte
0.37064
0,37%
Chemikalien
0.36055
0,36%
Getränke (alkoholisch)
0.35779
0,36%
Regulierte Versorger
0.31339
0,31%
Halbleiter
0.26971
0,27%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.26509
0,27%
Kreditdienstleistungen
0.23045
0,23%
Med. Diagnostik & Forschung
0.21248
0,21%
Metalle & Bergbau
0.18853
0,19%
Transport
0.16926
0,17%
Vermögensverwaltung
0.13023
0,13%
Tabakprodukte
0.12913
0,13%
Gesundheitsdienstleister
0.10825
0,11%
Stahl
0.1054
0,11%
Biotechnologie
0.10193
0,10%
Haushaltsprodukte
0.08519
0,09%
Abfallwirtschaft
0.08216
0,08%
Kleidung & Accessoires
0.07129
0,07%
Restaurants
0.06494
0,06%
Krankenversicherungen
0.05251
0,05%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.04813
0,05%
Schwere Maschinen
0.04258
0,04%
Unabhängige Energieversorger
0.04097
0,04%
Industrievertrieb
0.0372
0,04%
Behälter & Verpackungen
0.03654
0,04%
Bildung
0.03626
0,04%
Medizinischer Vertrieb
0.03293
0,03%
Baustoffe
0.03167
0,03%
Hausbau & Bauwesen
0.0227
0,02%
Finanzdienstleistungen
0.01043
0,01%
Forsterzeugnisse
0.00597
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.00414
0,00%
Landwirtschaft
0.00044
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00007
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -1,00$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,10%. Die Rendite pro Jahr läge bei -7,27%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Harmony Portfolios Cautious Income Fund beträgt seit dem 8.5.2025 -0,10% (entspricht -0,10% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 13.5.2025
-0,10%-0,10%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Harmony Portfolios Cautious Income Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Harmony Portfolios Cautious Income Fund um maximal
-0,12%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 12.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
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Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%Ausschüttend45 Mrd. €15.05.17
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%Ausschüttend45 Mrd. €03.02.20
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth0,95%Ausschüttend45 Mrd. €18.02.16
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%Ausschüttend45 Mrd. €02.04.24
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth0,95%Thesaurierend45 Mrd. €11.02.16
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%Ausschüttend45 Mrd. €02.12.13
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth2,23%Ausschüttend45 Mrd. €15.01.20

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Harmony Portfolios Cautious Income Fund?

Welche Kosten fallen beim Harmony Portfolios Cautious Income Fund an?

Schüttet der Harmony Portfolios Cautious Income Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Harmony Portfolios Cautious Income Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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