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Harmony Portfolios Cautious Income Fund

ISIN
LU1922159352

Allokation

Sondervermögen

Hedged

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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2,05%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Replikation
?
Tooltip anzeigen
Die Replikationsmethode beschreibt, wie der ETF seinen Index abbildet. Physisch bedeutet, dass die abgebildeten Aktien tatsächlich gekauft werden. Mehr Infos
—
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
17,2 Mio. €
Positionen
?
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34
Auflage
?
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17.01.2019
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der Harmony Portfolios Cautious Income Fund wurde am 17. Januar 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,05% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 17,2 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

2,05%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

17,2 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

2,18 Mio. €

Auflagedatum

17. Januar 2019

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Andrew Hardy

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Harmony Portfolios Cautious Income Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

41.83075
41,83%
GB

Vereinigtes Königreich

9.9727
9,97%
FR

Frankreich

3.46922
3,47%
JP

Japan

2.64772
2,65%
DE

Deutschland

2.22776
2,23%
ES

Spanien

1.67452
1,67%
IT

Italien

1.46579
1,47%
CA

Kanada

1.35789
1,36%
CH

Schweiz

1.09653
1,10%
NL

Niederlande

1.02068
1,02%
HK

Hongkong

0.90598
0,91%
KR

Südkorea

0.75411
0,75%
CN

China

0.67302
0,67%
AU

Australien

0.66904
0,67%
MX

Mexiko

0.59393
0,59%
ID

Indonesien

0.58934
0,59%
SG

Singapur

0.51891
0,52%
BR

Brasilien

0.48205
0,48%
AT

Österreich

0.39528
0,40%
BE

Belgien

0.38026
0,38%
CL

Chile

0.37785
0,38%
FI

Finnland

0.37032
0,37%
TH

Thailand

0.32362
0,32%
SE

Schweden

0.31799
0,32%
MY

Malaysia

0.29666
0,30%
TW

Taiwan

0.2771
0,28%
IN

Indien

0.25925
0,26%
PE

Peru

0.25778
0,26%
PH

Philippinen

0.25184
0,25%
AR

Argentinien

0.23933
0,24%
UZ

Usbekistan

0.23461
0,23%
IE

Irland

0.21831
0,22%
ZA

Südafrika

0.21051
0,21%
KZ

Kasachstan

0.19949
0,20%
NO

Norwegen

0.17747
0,18%
PT

Portugal

0.16375
0,16%
GG

Guernsey

0.15106
0,15%
MO

Macao

0.14917
0,15%
DK

Dänemark

0.14393
0,14%
HU

Ungarn

0.13598
0,14%
GH

Ghana

0.1327
0,13%
SA

Saudi-Arabien

0.13115
0,13%
TR

Türkei

0.12845
0,13%
AZ

Aserbaidschan

0.12621
0,13%
NG

Nigeria

0.12329
0,12%
CO

Kolumbien

0.11764
0,12%
ZM

Sambia

0.11707
0,12%
BS

Bahamas

0.1148
0,11%
AO

Angola

0.11348
0,11%
CZ

Tschechien

0.10869
0,11%
KE

Kenia

0.10742
0,11%
CI

Elfenbeinküste

0.10478
0,10%
PL

Polen

0.10461
0,10%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.09065
0,09%
GR

Griechenland

0.08621
0,09%
IL

Israel

0.08539
0,09%
VN

Vietnam

0.06827
0,07%
EG

Ägypten

0.06519
0,07%
PA

Panama

0.06039
0,06%
SK

Slowakei

0.05666
0,06%
CM

Kamerun

0.05483
0,05%
RO

Rumänien

0.0535
0,05%
EC

Ecuador

0.04779
0,05%
CR

Costa Rica

0.04359
0,04%
JM

Jamaika

0.03367
0,03%
NZ

Neuseeland

0.02864
0,03%
MA

Marokko

0.0266
0,03%
UA

Ukraine

0.0264
0,03%
DO

Dominikanische Republik

0.02129
0,02%
UY

Uruguay

0.01844
0,02%
LU

Luxemburg

0.01798
0,02%
RS

Serbien

0.01538
0,02%
PY

Paraguay

0.01342
0,01%
CY

Zypern

0.01335
0,01%

Regionen

Amerika
45.36871000000001
45,37%
Europa
23.85755
23,86%
Asien
9.015880000000006
9,02%
Afrika
1.0586699999999998
1,06%
Ozeanien
0.69787
0,70%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Harmony Portfolios Cautious Income Fund enthalten:
USD
US Dollar
41.88131
41,88%
EUR
Euro
11.563740000000003
11,56%
GBP
Pfund Sterling
9.9727
9,97%
JPY
Japanischer Yen
2.64772
2,65%
CAD
Kanadischer Dollar
1.35789
1,36%
CHF
Schweizer Franken
1.09653
1,10%
HKD
Hongkong-Dollar
0.90598
0,91%
KRW
Südkoreanischer Won
0.75411
0,75%
CNY
Renminbi Yuan
0.67302
0,67%
AUD
Australischer Dollar
0.66904
0,67%
MXN
Mexikanischer Peso
0.59393
0,59%
IDR
Indonesische Rupiah
0.58934
0,59%
SGD
Singapur-Dollar
0.51891
0,52%
BRL
Brasilianischer Real
0.48205
0,48%
CLP
Chilenischer Peso
0.37785
0,38%
THB
Thailändischer Baht
0.32362
0,32%
SEK
Schwedische Krone
0.31799
0,32%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.29666
0,30%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.2771
0,28%
INR
Indische Rupie
0.25925
0,26%
PEN
Peruanischer Sol
0.25778
0,26%
PHP
Philippinischer Peso
0.25184
0,25%
ARS
Argentinischer Peso
0.23933
0,24%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.23461
0,23%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.21051
0,21%
KZT
Tenge
0.19949
0,20%
NOK
Norwegische Krone
0.17747
0,18%
GGP
Guernsey-Pfund
0.15106
0,15%
MOP
Macau-Pataca
0.14917
0,15%
DKK
Dänische Krone
0.14393
0,14%
HUF
Ungarische Forint
0.13598
0,14%
GHS
Cedi
0.1327
0,13%
SAR
Saudi-Riyal
0.13115
0,13%
TRY
Türkische Lira
0.12845
0,13%
AZN
Manat
0.12621
0,13%
NGN
Naira
0.12329
0,12%
COP
Kolumbianischer Peso
0.11764
0,12%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.11707
0,12%
BSD
Bahama-Dollar
0.1148
0,11%
AOA
Kwanza
0.11348
0,11%
CZK
Tschechische Krone
0.10869
0,11%
KES
Kenia-Schilling
0.10742
0,11%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.10614
0,11%
PLN
Złoty
0.10461
0,10%
AED
Arabischer Dirham
0.09065
0,09%
ILS
Shekel
0.08539
0,09%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.06827
0,07%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.06519
0,07%
PAB
Panamaischer Balboa
0.06039
0,06%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.055909999999999994
0,06%
RON
Rumänischer Leu
0.0535
0,05%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.04359
0,04%
JMD
Jamaika-Dollar
0.03367
0,03%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.02864
0,03%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.0266
0,03%
UAH
Hrywnja
0.0264
0,03%
DOP
Dominikanischer Peso
0.02129
0,02%
UYU
Uruguayischer Peso
0.01844
0,02%
RSD
Serbischer Dinar
0.01538
0,02%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.01342
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Harmony Portfolios Cautious Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

71.19584
71,20%
34
0
5
29

Branchen

Der Harmony Portfolios Cautious Income Fund investiert aktuell in 53 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
REITs
1.61645
1,62%
Banken
1.54297
1,54%
Software
1.40586
1,41%
Hardware
1.38606
1,39%
Halbleiter
1.16559
1,17%
Versicherungen
1.15751
1,16%
Unternehmensdienste
1.01656
1,02%
Pharmaunternehmen
0.96213
0,96%
Verpackte Konsumgüter
0.8934
0,89%
Konglomerate
0.74409
0,74%
Vermögensverwaltung
0.66551
0,67%
Zykl. Konsumgüter
0.61914
0,62%
Kapitalmärkte
0.59273
0,59%
Industrieprodukte
0.58345
0,58%
Immobilien
0.58318
0,58%
Interaktive Medien
0.55834
0,56%
Medien
0.47921
0,48%
Telekommunikation
0.4467
0,45%
Basiskonsumgüter
0.43348
0,43%
Öl & Gas
0.41152
0,41%
Reisen & Freizeit
0.41039
0,41%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.40868
0,41%
Fahrzeuge & Komponenten
0.39126
0,39%
Bauwesen
0.32669
0,33%
Kreditdienstleistungen
0.31749
0,32%
Chemikalien
0.29498
0,29%
Medizinprodukte & Geräte
0.24878
0,25%
Regulierte Versorger
0.2382
0,24%
Med. Diagnostik & Forschung
0.20153
0,20%
Transport
0.198
0,20%
Haushaltsprodukte
0.18363
0,18%
Getränke (alkoholisch)
0.17399
0,17%
Medizinischer Vertrieb
0.14848
0,15%
Industrievertrieb
0.1046
0,10%
Gesundheitsdienstleister
0.10329
0,10%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.08292
0,08%
Stahl
0.07282
0,07%
Krankenversicherungen
0.06851
0,07%
Biotechnologie
0.06628
0,07%
Metalle & Bergbau
0.05536
0,06%
Tabakprodukte
0.05237
0,05%
Unabhängige Energieversorger
0.0489
0,05%
Kleidung & Accessoires
0.04785
0,05%
Abfallwirtschaft
0.03537
0,04%
Restaurants
0.03377
0,03%
Baustoffe
0.02472
0,02%
Behälter & Verpackungen
0.01906
0,02%
Finanzdienstleistungen
0.01535
0,02%
Landwirtschaft
0.01379
0,01%
Schwere Maschinen
0.01258
0,01%
Bildung
0.00111
0,00%
Forsterzeugnisse
0.00077
0,00%
Sonstige Energiequellen
0.00074
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Harmony Portfolios Cautious Income Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Harmony Portfolios Cautious Income Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 173,50£ an Gewinn erzielt, also +17,35%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,17%.
Performance und Rendite angezeigt in Pfund Sterling, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Harmony Portfolios Cautious Income Fund beträgt seit dem 17.1.2019 16,73% (entspricht 2,19% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
2.6.2026 - 9.6.2026
-0,87%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
9.5.2026 - 9.6.2026
-0,50%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
9.3.2026 - 9.6.2026
0%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
9.12.2025 - 9.6.2026
+1,66%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
9.6.2025 - 9.6.2026
+5,03%+5,03%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
9.6.2023 - 9.6.2026
+15,07%+4,74%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
9.6.2021 - 9.6.2026
+6,38%+1,24%
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
17.1.2019 - 9.6.2026
+16,73%+2,19%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Harmony Portfolios Cautious Income Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
3,18%
1 Jahr
3,86%
3 Jahre
4,04%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-4,71%
1 Jahr
-14,34%
3 Jahre
-14,68%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
1,58
1 Jahr
1,22
3 Jahre
0,31
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Harmony Portfolios Cautious Income Fund?

Welche Kosten fallen beim Harmony Portfolios Cautious Income Fund an?

Schüttet der Harmony Portfolios Cautious Income Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Harmony Portfolios Cautious Income Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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