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Sissener SICAV - Sissener Corporate Bond Fund
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TER
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0,27%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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478,4 Mio. €
Positionen
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71
Auflage
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20.05.2021
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Sissener SICAV - Sissener Corporate Bond Fund wurde am 20. Mai 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,27% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 478,4 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,27%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
478,4 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
82,01 Mio. €
Auflagedatum
20. Mai 2021
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
NOK
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
NOK
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Jostein Gauslaa, Philippe Sissener
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Sissener SICAV - Sissener Corporate Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
NO
Norwegen
SE
Schweden
GB
Vereinigtes Königreich
CA
Kanada
FI
Finnland
DK
Dänemark
NL
Niederlande
BE
Belgien
GR
Griechenland
GH
Ghana
US
Vereinigte Staaten
Regionen
Europa
Amerika
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Sissener SICAV - Sissener Corporate Bond Fund enthalten:
NOK
Norwegische Krone
EUR
Euro
SEK
Schwedische Krone
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
DKK
Dänische Krone
GHS
Cedi
USD
US Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Sissener SICAV - Sissener Corporate Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
71
1
53
17
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Sissener SICAV - Sissener Corporate Bond Fund machen 38,80% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
International Petroleum Corp 7.25%
Ocean Yield AS
Entra ASA
Nynas AB 11.75%
EnQuest PLC 11.625%
Golar LNG Limited 7.75%
Euronav Luxembourg SA 6.25%
Danske Bank A/S
Diana Shipping Inc. 8.75%
Sparebanken Norge AS
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
100,57%Aktuelle Rendite
9,41%Durchschnittlicher Kupon
8,28%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
kr
am gekauft und am verkauft, hättest du 6,70kr an Gewinn erzielt, also +0,67%. Die Rendite pro Jahr läge bei +63,22%.Performance und Rendite angezeigt in Norwegian Krone, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Sissener SICAV - Sissener Corporate Bond Fund beträgt seit dem 8.5.2025 0,67% (entspricht 0,67% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,67% | +0,67% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Sissener SICAV - Sissener Corporate Bond Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Pareto Nordic Corporate Bond | 0,65% | Thesaurierend | 1,7 Mrd. € | 13.03.17 |
| Pareto Nordic Corporate Bond | 0,66% | Thesaurierend | 1,7 Mrd. € | 16.03.20 |
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| Pareto Nordic Corporate Bond | 1,10% | Thesaurierend | 1,7 Mrd. € | 22.04.13 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Sissener SICAV - Sissener Corporate Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Sissener SICAV - Sissener Corporate Bond Fund an?
Schüttet der Sissener SICAV - Sissener Corporate Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Sissener SICAV - Sissener Corporate Bond Fund?
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