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Sissener SICAV - Sissener Corporate Bond Fund

ISIN
LU1923202672

Anleihen

Sondervermögen

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
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0,27%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
448,95 Mio. €
Positionen
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76
Auflage
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20.05.2021

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Sissener SICAV - Sissener Corporate Bond Fund wurde am 20. Mai 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,27% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 448,95 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

0,27%

Max. Ausgabeaufschlag

Rücknahmegebühr

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

448,95 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

76,58 Mio. €

Auflagedatum

20. Mai 2021

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

NOK

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

NOK

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Jostein Gauslaa, Philippe Sissener

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

NO

Norwegen

39.64029
39,64%
SE

Schweden

7.50931
7,51%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

6.81841
6,82%
US

Vereinigte Staaten

6.64058
6,64%
GB

Vereinigtes Königreich

5.46209
5,46%
CA

Kanada

4.90675
4,91%
DK

Dänemark

4.7382
4,74%
FI

Finnland

4.60412
4,60%
BE

Belgien

3.79204
3,79%
GR

Griechenland

3.40439
3,40%
NL

Niederlande

3.36867
3,37%
GH

Ghana

2.31084
2,31%

Regionen

Europa
72.51911
72,52%
Amerika
11.547329999999999
11,55%
Asien
6.81841
6,82%
Afrika
2.31084
2,31%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Sissener SICAV - Sissener Corporate Bond Fund enthalten:
NOK
Norwegische Krone
39.64029
39,64%
EUR
Euro
15.16922
15,17%
SEK
Schwedische Krone
7.50931
7,51%
AED
Arabischer Dirham
6.81841
6,82%
USD
US Dollar
6.64058
6,64%
GBP
Pfund Sterling
5.46209
5,46%
CAD
Kanadischer Dollar
4.90675
4,91%
DKK
Dänische Krone
4.7382
4,74%
GHS
Cedi
2.31084
2,31%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Sissener SICAV - Sissener Corporate Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

40.968540000000004
40,97%
76
1
53
22

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Sissener SICAV - Sissener Corporate Bond Fund machen 40,97% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
International Petroleum Corp 7.25%
4.90675
4,91%
Ocean Yield AS
4.84943
4,85%
Tidewater Inc New 10.375%
4.81326
4,81%
EnQuest PLC 11.625%
3.89088
3,89%
Shelf Drilling Holdings Ltd. 9.625%
3.88031
3,88%
Golar LNG Limited 7.75%
3.84416
3,84%
Nynas AB 11.75%
3.83196
3,83%
Euronav Luxembourg SA 6.25%
3.79204
3,79%
Danske Bank A/S
3.75536
3,76%
Diana Shipping Inc. 8.75%
3.40439
3,40%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
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Staatsanleihen
0.05831
0,06%
Unternehmensanleihen
88.97163
88,97%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
12.56185
12,56%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

1 bis 3 Jahre
44.47911
44,48%
3 bis 5 Jahre
34.79682
34,80%
7 bis 10 Jahre
0.98285
0,98%
5 bis 7 Jahre
0.98136
0,98%

Kennzahlen
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Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
99,10%
Aktuelle Rendite
9,75%
Durchschnittlicher Kupon
8,58%

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
kr
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 6,70kr an Gewinn erzielt, also +0,67%. Die Rendite pro Jahr läge bei +63,22%.
Performance und Rendite angezeigt in Norwegian Krone, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des Sissener SICAV - Sissener Corporate Bond Fund beträgt seit dem 8.5.2025 0,67% (entspricht 0,67% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
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Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 13.5.2025
+0,67%+0,67%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Sissener SICAV - Sissener Corporate Bond Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Sissener SICAV - Sissener Corporate Bond Fund um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Sissener SICAV - Sissener Corporate Bond Fund?

Welche Kosten fallen beim Sissener SICAV - Sissener Corporate Bond Fund an?

Schüttet der Sissener SICAV - Sissener Corporate Bond Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Sissener SICAV - Sissener Corporate Bond Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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