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Bakersteel Global Funds SICAV Electrum

ISIN
LU1923361718

WKN
A2PB5L

Mehr Infos
TER
?
2,17%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
176,21 Mio. €
Positionen
?
66
Auflage
?
21.01.2020

Kurs

$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Bakersteel Global Funds SICAV Electrum wurde am 21. Januar 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,17% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 176,21 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI ACWI/Metals&Mining NR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI ACWI/Metals&Mining NR USD

Gesamtkosten (TER)

2,17%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

176,21 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,94 Mio. €

Auflagedatum

21. Januar 2020

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Not Disclosed, Mark Burridge

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Kanada

38.21385
38,21%

Vereinigte Staaten

30.4245
30,42%

Australien

6.6498
6,65%

Vereinigtes Königreich

6.30622
6,31%

Südafrika

6.06143
6,06%

Mexiko

3.11682
3,12%

Norwegen

1.98783
1,99%

Brasilien

1.46121
1,46%

Schweden

1.02758
1,03%

Finnland

0.51173
0,51%

Japan

0.49112
0,49%

Regionen

Amerika
73.21638
73,22%
Europa
9.83336
9,83%
Ozeanien
6.6498
6,65%
Afrika
6.06143
6,06%
Asien
0.49112
0,49%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Bakersteel Global Funds SICAV Electrum enthalten:
CAD
Kanadischer Dollar
38.21385
38,21%
USD
US Dollar
30.4245
30,42%
AUD
Australischer Dollar
6.6498
6,65%
GBP
Pfund Sterling
6.30622
6,31%
ZAR
Südafrikanischer Rand
6.06143
6,06%
MXN
Mexikanischer Peso
3.11682
3,12%
NOK
Norwegische Krone
1.98783
1,99%
BRL
Brasilianischer Real
1.46121
1,46%
SEK
Schwedische Krone
1.02758
1,03%
EUR
Euro
0.51173
0,51%
JPY
Japanischer Yen
0.49112
0,49%

Diversifikation

Wie breit der Bakersteel Global Funds SICAV Electrum diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

41.72542
41,73%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Bakersteel Global Funds SICAV Electrum machen 41,73% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Freeport-McMoRan Inc Icon
Freeport-McMoRan Inc
5.73028
5,73%
Newmont Corp
4.89291
4,89%
Cameco Corp
4.72169
4,72%
Rio Tinto PLC Ordinary Shares
4.68423
4,68%
Agnico Eagle Mines Ltd Icon
Agnico Eagle Mines Ltd
4.597
4,60%
Wheaton Precious Metals Corp Icon
Wheaton Precious Metals Corp
3.84741
3,85%
Nucor Corp Icon
Nucor Corp
3.63596
3,64%
Hudbay Minerals Inc
3.3571
3,36%
Lundin Mining Corp Icon
Lundin Mining Corp
3.14202
3,14%
Fresnillo PLC
3.11682
3,12%

Branchen

Der Bakersteel Global Funds SICAV Electrum investiert aktuell in 5 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Metalle & Bergbau
78.55797
78,56%
Sonstige Energiequellen
9.12298
9,12%
Stahl
6.97834
6,98%
Chemikalien
1.59274
1,59%
Öl & Gas
0.00006
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Bakersteel Global Funds SICAV Electrum wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug -0,74%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Bakersteel Global Funds SICAV Electrum in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 504,20€ an Gewinn erzielt, also +50,42%. Die Rendite pro Jahr läge bei +7,98%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des Bakersteel Global Funds SICAV Electrum beträgt seit dem 21.1.2020 50,42% (entspricht 8,51% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
7.5.2025 - 14.5.2025
+2,43%-
1 Monat
?
14.4.2025 - 14.5.2025
+6,67%-
3 Monate
?
14.2.2025 - 14.5.2025
-2,58%-
6 Monate
?
14.11.2024 - 14.5.2025
-1,71%-
1 Jahr
?
14.5.2024 - 14.5.2025
-4,92%-4,92%
3 Jahre
?
14.5.2022 - 14.5.2025
+5,76%+1,87%
5 Jahre
?
14.5.2020 - 14.5.2025
+61,44%+10,05%
10 Jahre --
Max
?
21.1.2020 - 14.5.2025
+50,42%+8,51%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Bakersteel Global Funds SICAV Electrum
Volatilität
?
26,65%
1 Jahr
24,20%
3 Jahre
22,94%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-33,03%
1 Jahr
-38,31%
3 Jahre
-38,31%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
0,41
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Bakersteel Global Funds SICAV Electrum um maximal
-33,03%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Bakersteel Global Funds SICAV Electrum?

Welche Kosten fallen beim Bakersteel Global Funds SICAV Electrum an?

Schüttet der Bakersteel Global Funds SICAV Electrum Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Bakersteel Global Funds SICAV Electrum?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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